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 2009年 7月 第5週 中国株・投信 ≪ 7月27日〜7月31日 ≫

個別の投資信託 / 7月27日〜7月31日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、7月31日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、7月24日と7月31日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
安田投信チャイナ・ディスカバリー・ファンド583.49%2008/08/29
大和住銀投信チャイナ龍翔923.26%2008/07/11
三井住友アセット中国株ファンド・大国2007−02443.18%2008/04/22
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−9303.14%2008/12/15
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−31543.10%2008/07/04
岡三アセットチャイナ・ロード2593.06%2008/10/20
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−5803.05%2008/08/21
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−10283.01%2008/01/21
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−11433.00%2008/02/08
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−6212.99%2008/09/18
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−2482.98%2008/05/15
野村アセット野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)02.92%2008/04/23
野村アセット野村中国株ファンド Bコース1322.91%2007/04/20
三井住友アセット三井住友・中国株アジアリート2007−9312.89%2008/10/09
大和住銀投信チャイナ騰飛3422.87%2008/10/10
クレディアグリコルCAグラン・チャイナ・ファンド3132.82%2008/10/14
住信アセット住信 チャイナ・リサーチ・オープン702.82%2008/09/08
東京海上アセット東京海上ベストチャイナオープン422.80%2008/05/20
JPモルガンアセットJFチャイナ・アクティブ・オープン992.79%2008/03/14
大和投信ダイワチャイナファンド792.76%2008/03/06
ソシエテジェネラルSG 中国株ファンド1032.75%2008/02/20
フィデリティ投信フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オー732.73%2008/01/31
三菱UFJ投信チャイナオープン3032.73%2008/12/19
ユナイテッド投信ディープリサーチ・チャイナ・ファンド222.73%2008/11/25
新光投信新光チャイナ・オープン152.65%2008/03/21
DIAMアセット中国株・成長好配当2006−12502.63%2008/03/10
三井住友アセットDCニュー・チャイナ・ファンド02.63%2008/02/18
三井住友アセット三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド7762.60%2008/01/17
三井住友アセット中国株ファンド・大国2008−1322.57%2007/12/19
損保ジャパン損保ジャパンS&P拡大中国株投信412.56%2007/12/19
安田投信チャイナ・リアル・ウォッチ792.51%2008/07/25
野村アセットチャイナオープン1932.43%2008/12/19
JPモルガンアセットJFグレーター・チャイナ・オープン952.38%2008/07/18
三井住友アセット三井住友・インド・中国株オープン2252.38%2008/07/10
JPモルガンアセットJFチャイナ・ファンド3042.36%2008/03/14
JPモルガンアセットJFグレーター・チャイナ・アクティブ612.36%2008/09/16
HSBC投信HSBCチャイナオープン4272.23%2007/04/20
野村アセット野村中国株ファンド Aコース542.23%2007/04/20
HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算)4752.22%2008/08/15
みずほ投信マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカ302.13%2008/11/19
三井住友アセット三井住友メインランドチャイナO122.10%2008/10/23
DIAMアセットDIAM中国関連株オープン1502.06%2008/01/30
三井住友アセットチャイナ・フロンティアオープン191.99%2008/11/27
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−10251.85%2008/01/29
日興アセット日興AM中国A株ファンド1401.54%2008/12/19
日興アセット日興AM中国A株ファンド22641.54%2008/12/19
UBSグローバルUBS中国株式ファンド6151.44%2008/08/06
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−12191.43%2008/03/12
T&Dアセットコスモ・中国株厳選ファンド191.38%2008/10/17
T&Dアセット中国株厳選ファンド3ヵ月決算型141.37%2008/10/17
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−3101.31%2008/06/09
新光投信新成長中国株式ファンド2231.25%2008/10/31
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−2171.11%2008/05/26
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−7171.11%2008/12/24
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−6150.86%2008/11/21
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−12210.83%2008/03/12
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−850.81%2008/01/09
三井住友アセット三井住友・中国A株・香港株オープン2490.81%2008/06/05
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−11260.65%2008/02/28
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−6100.45%2008/12/26
三井住友アセット三井住友A株メインランドチャイナオープン550.32%2008/07/10
野村アセット野村中国A株投信67-0.13%2008/04/10
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−516-0.22%2008/11/28
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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