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 2009年 6月 第2週 REIT不動産関連・投信 ≪ 6月8日〜6月12日 ≫

個別の投資信託 / 6月8日〜6月12日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、6月12日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、6月5日と6月12日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)107.63%2007/10/19
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)24.70%2008/02/20
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)543.05%2008/12/10
三井住友アセット三井住友・中国株アジアリート2007−9302.71%2008/10/09
住信アセット住信 グローバルリートインカム(毎月決算02.13%2008/08/08
ゴールドマンサックスGS アジア不動産株&リート・ファンド31.49%2007/12/28
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)1251.33%2008/08/11
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド00.98%2008/10/15
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月30.88%2008/08/08
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)3140.74%2008/12/09
大和投信ダイワ・アジアREITファンド(ダイワ10.36%2008/02/22
三菱UFJ投信世界3地域リートファンド(毎月決算型)60.19%2008/10/08
野村アセットグローバルREITオープン1,681-0.21%2008/10/15
三菱UFJ投信オーストラリア・リート25-0.29%2008/02/08
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス106-0.40%2008/10/16
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎102-0.47%2008/08/08
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月483-0.66%2008/12/09
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド171-0.69%2008/12/09
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM11-0.70%2007/12/11
DIAMアセットDIAMストラテジック J−REIT F14-0.83%2008/09/16
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブFDC0-0.89%2008/02/22
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)0-0.91%2008/05/12
岡三アセットグローバル・リート・セレクション126-0.97%2008/12/08
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)47-0.99%2008/09/11
損保ジャパン損保ジャJ‐REITファンド(毎月分配3-0.99%2008/08/19
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン457-1.00%2008/10/17
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型8-1.02%2008/04/17
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)28-1.02%2008/10/16
野村アセット野村世界不動産投信676-1.03%2008/10/10
三井住友アセットDCグローバル・リート・オープン0-1.03%2008/02/18
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション0-1.06%2007/05/10
大和投信ダイワJ−REITオープン66-1.10%2008/12/09
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド0-1.11%2008/08/12
新光投信新光J−REITオープン101-1.11%2008/07/15
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)119-1.11%2008/12/09
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン5-1.12%2007/12/11
日興アセットインデックスファンド Jリート12-1.12%2008/09/12
新光投信J−REIT パッケージ3-1.13%2008/12/18
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)210-1.13%2008/07/09
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)4-1.14%2008/01/15
住信アセットSTAM JーREITインデックスオープ7-1.14%2008/08/01
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月142-1.18%2008/07/14
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC11-1.18%2008/01/15
みずほ投信J−REITインデックス(みずほインベ)0-1.19%2008/12/25
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月49-1.20%2008/07/09
三菱UFJ投信<DC>J−REITファンド0-1.22%2007/11/21
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(国内リート)0-1.24%2007/10/15
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン0-1.26%2008/03/10
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)8-1.36%2008/03/27
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算23-1.36%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン58-1.37%2008/10/16
野村アセットJ−REITオープン162-1.37%2007/10/17
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)34-1.37%2008/08/15
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド80-1.39%2007/10/02
大和投信ダイワファンドラップJ−REITセレクト31-1.41%2007/10/01
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算299-1.41%2008/08/12
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド0-1.41%2008/08/05
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)22-1.47%2008/09/05
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン91-1.50%2008/10/30
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT16-1.52%2007/12/25
住信アセットすみしんDCJ−REITアクティブファン0-1.54%2008/08/26
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)19-1.57%2008/12/25
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)82-1.60%2008/10/17
大和投信ダイワファンドラップ外国REITセレクト35-1.68%2007/10/01
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT4-1.75%2007/12/25
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM17-1.76%2007/10/12
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算23-1.77%2008/08/07
野村アセット野村日本不動産投信182-1.77%2008/09/05
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金4-1.79%2008/02/05
日興アセット日興ワールドREITファンド4-1.80%2008/11/21
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)1,184-1.81%2007/10/05
住信アセットすみしんDCグローバルREITインデック0-1.90%2008/01/09
東京海上アセット世界REITラップ(為替ヘッジなし)0-1.91%2007/12/28
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド476-1.93%2008/08/13
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月1,701-1.93%2008/07/09
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)0-1.93%2008/11/14
野村アセット野村世界REITインデックス(一任口座)14-1.93%2008/10/10
住信アセットSTAM グローバルREITインデックス16-1.93%2008/08/01
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(海外リート)0-1.94%2007/10/15
中央三井アセット中央三井Jリートファンド30-1.95%2008/11/14
中央三井アセット中央三井JリートアクティブF(1年決算型2-1.95%2008/12/24
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス0-1.98%2008/02/22
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース54-1.99%2007/10/12
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ1-2.02%2008/09/10
損保ジャパン損保ジャ‐ハイトマン・グローバルREIT5-2.07%2008/12/04
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし725-2.19%2007/10/05
日興アセットグローバルREITポートフォリオ11-2.20%2008/10/03
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算4-2.21%2007/10/05
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド307-2.47%2008/09/10
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向4-3.23%2007/10/12
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分312-3.26%2008/01/23
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース6-3.50%2007/10/12
国際投信ワールド・リート・オープン566-3.54%2008/09/10
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり4-3.61%2007/10/05
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース15-3.74%2007/12/11
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)13-3.86%2008/12/09
新光投信新光US−REITオープン19-3.94%2008/12/05
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分102-4.44%2008/01/23
野村アセット野村US−REITオープン Dコース4-4.55%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Bコース5-4.58%2007/11/30
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB11-4.58%2007/12/14
野村アセットノムラ日米REITファンド1,044-4.60%2008/12/18
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース2-4.64%2008/01/15
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース2-4.71%2007/12/11
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)121-4.96%2008/12/05
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替7-5.00%2007/11/19
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり0-5.46%2008/12/05
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA2-5.68%2007/12/14
野村アセット野村US−REITオープン Cコース0-5.71%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Aコース2-5.73%2007/11/30
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース2-5.75%2008/01/15
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替5-6.01%2007/11/19
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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