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 2009年 3月 第4週 BRICS新興国株・投信 ≪ 3月23日〜3月27日 ≫

個別の投資信託 / 3月23日〜3月27日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、3月27日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、3月19日と3月27日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
大和投信ダイワ・ロシア株ファンド9119.87%2008/11/13
HSBC投信HSBCロシアオープン12819.74%2007/02/16
三菱UFJ投信東欧・ロシア株式ファンド4018.80%2008/01/18
ドイチェアセットドイチェ・ロシア東欧株式ファンド18716.35%2008/08/18
ドイチェアセットDWSロシア・欧州新興国株投信21416.30%2008/01/18
ドイチェアセットりそな東欧フロンティア株式ファンド2516.24%2008/11/18
野村アセット東欧投資ファンド(オーロラ<2>)2216.02%2007/09/21
損保ジャパン損保ジャパン‐フォルティス・トルコ株式4514.32%2008/04/23
野村アセットトルコ投資ファンド(オーロラ<2>)2014.31%2007/09/21
JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド50113.69%2008/04/18
JPモルガンアセットJPMロシア・東欧株ファンド7813.06%2008/11/17
日興アセットエマージング101412.98%2008/11/07
ドイチェアセットDWS世界新興国株式ファンド16412.74%2008/11/18
ドイチェアセットDWSグローバル新興国株投信1412.71%2008/11/18
ゴールドマンサックスGS BRICs 株式ファンド2912.50%2007/11/30
SBIアセットSBIインド&ベトナム株ファンド9112.03%2008/09/03
HSBC投信HSBC 新BRICs ファンド14011.82%2007/09/27
シュローダー投信シュローダーBRICS株式ファンド39611.75%2008/10/28
日興アセット日興新世代新興国株式ファンド30911.58%2007/11/22
国際投信エマージング株式オープン1011.40%2007/11/16
大和投信ダイワ・アジア新興国株ファンド4611.21%2008/07/10
ニッセイアセットパトナムグローバルエマージング株式510.91%2008/12/25
ゴールドマンサックスGS エマージング・資産分散ファンド18710.87%2007/07/19
HSBC投信HSBC BRICs オープン22810.81%2007/12/20
シュローダー投信グローバル・エマージング株式ファンド4310.62%2008/02/14
シュローダー投信エマージング株式F(1年決算型)1710.61%2008/02/15
シュローダー投信グローバル・エマージング株式Fラップ向け010.60%2008/02/13
シュローダー投信エマージング株式F(3ヶ月決算型)2610.58%2008/08/08
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド810.58%2008/10/27
三井住友アセットベトナム・アセアンファンド810.48%2008/10/10
ピクテ投信ピクテ・エマージング株式SMA010.44%2008/10/27
大和投信ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国F43410.40%2008/07/11
JPモルガンアセットJPM新興国インフラ株式ファンド5610.38%2007/11/09
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算510.27%2008/10/23
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(新興国株式)010.25%2007/10/15
ソシエテジェネラルSG ロシア東欧株ファンド439.99%2008/01/21
日興アセット日興BRICs株式ファンド4189.94%2008/07/15
シュローダー投信シュローダー・アジアエマージングオープン39.68%2008/09/24
アライアンスアライアンス新興国成長株B1549.56%2007/11/30
みずほ投信みずほウェルズファーゴエマージング株式オ869.38%2008/07/15
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型4248.10%2008/07/25
HSBC投信HSBCブラジルオープン5797.77%2007/06/26
三井住友アセットベトナムファンド2006−11197.43%2008/02/13
ベアリング投信みずほ欧州東欧株ファンド207.35%2008/10/24
三井住友アセットベトナムファンド2007−5237.33%2008/08/19
野村アセットノムラ新興国株ファンズA SMA07.17%2007/10/12
アライアンスアライアンス新興国成長株A177.16%2007/11/30
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Aコース177.15%2008/02/29
ピクテ投信ピクテ新興国インカム株式F(毎月決算型)1707.08%2008/10/10
クレディスイス投信CSブラジル株式ファンド1217.07%2008/09/12
三井住友アセットベトナムファンド2007−10236.46%2007/09/14
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国株216.23%2007/12/25
野村アセットノムラ新興国株ファンズB SMA36.23%2007/10/12
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Bコース2336.16%2008/02/29
住信アセット住信 エマージング株式オープン235.37%2008/08/14
T&Dアセットベトナム・ASEAN・バランスファンド415.32%2008/11/28
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バラン1825.26%2008/07/25
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国債41.32%2007/12/25
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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