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 2008年 9月 第3週 割安バリュー日本株・投信 ≪ 9月16日〜9月19日 ≫

個別の投資信託 / 9月16日〜9月19日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月19日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、9月12日と9月19日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
野村アセットストラテジック・バリュ−・オ−プン7-2.07%2007/10/17
SBIアセット中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ16-2.08%2007/10/23
野村アセット野村バリュー・フォーカス・ジャパン143-2.09%2008/10/24
岡三アセット日本好配当割安株オープン2-2.15%2008/11/28
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>17-2.16%2008/11/20
三井住友アセット三井住友・ダブル・バリュー・ファンド28-2.21%2008/05/22
岡三アセット日本バリューリサーチオープン6-2.25%2008/10/01
新光投信ディープバリュー株オープン16-2.28%2008/05/20
モルガンスタンレーMSマグナム・ジャパン・バリュー・オープ4-2.28%2008/12/22
三井住友アセット中小型バリューオープン4-2.33%2008/07/17
岡三アセット日本ニューバリューオープン11-2.43%2008/04/25
大和投信ダイワ日本株バリュー発掘ファンド40-2.45%2007/12/28
三菱UFJ投信日本株オープン「バリュー55」67-2.49%2008/12/15
三菱UFJ投信スタイルセレクト・バリュー24-2.50%2007/12/07
三菱UFJ投信バリューオープン24-2.50%2008/12/24
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン(SMA用)3-2.50%2008/09/18
大和投信DC・ダイワ・バリュー株・オープン153-2.51%2007/12/03
三菱UFJ投信システムバリューオープン31-2.51%2008/06/16
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン507-2.51%2008/12/02
T&Dアセットアクティブ バリュー オープン436-2.53%2008/05/27
フィデリティ投信フィデリティ・日本バリュー・ファンド62-2.53%2008/07/30
安田投信M&Aバリューファンド16-2.53%2008/09/12
安田投信安田日本株バリューアップセレクト10022-2.54%2008/10/24
岡三アセット日本バリュースターオープン91-2.55%2008/02/25
三菱UFJ投信日本株バリューファンド42-2.61%2008/09/09
大和住銀投信大和住銀DC日本バリュ−株ファンド118-2.64%2008/10/08
JPモルガンアセットJPMジャパン・バリュー4-2.65%2008/08/25
大和住銀投信大和住銀日本バリュー株ファンド218-2.65%2008/10/08
大和住銀投信SMBCファンドラップ・日本バリュー株86-2.66%2007/12/25
大和投信大和スタイル−バリュー・オープン1-2.75%2008/12/05
日興アセット日本株バリューインベストメントパック23-2.88%2008/07/18
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープンDC年金11-2.90%2008/09/29
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープン9-2.92%2008/09/29
日興アセット日興アクティブバリュー37-2.94%2008/01/25
T&DアセットDCアクティブバリューオープン9-2.96%2007/05/25
三菱UFJ投信ジャパン・アクティブ・バリュー6-3.00%2007/08/17
ユキ・マネジメントYMRみずほ日本株F(バリューセレクト)4-3.08%2008/03/06
安田投信スターバリューファンド12-3.11%2008/07/18
野村アセット日本割安成長株オープン9-3.13%2008/09/10
住信アセットすみしんDCファンダメンタル・バリューフ20-3.13%2008/04/03
大和投信ダイワ・バリューアップ・ファンド374-3.20%2008/11/07
ブラックロックブラックロック・ジャパン・バリュー7-3.20%2008/02/15
三井住友アセット三井住友・バリュー株式年金ファンド43-3.39%2008/05/15
日興アセット株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)455-3.42%2008/02/19
三井住友アセット三井住友・日本株Newバリューオープン4-3.57%2008/06/19
野村アセットプライス・バリューオープン15-3.60%2007/12/13
野村アセットノムラ・ジャパン・バリューO(野村SMA18-3.67%2007/03/23
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・OP(確定拠0-3.68%2007/03/22
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・オープン98-3.70%2008/09/12
ソシエテジェネラルりそな・バリュ−&グロ−ス56-4.33%2008/09/11
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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