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 2008年 8月 第1週 割安バリュー日本株・投信 ≪ 8月4日〜8月8日 ≫

個別の投資信託 / 8月4日〜8月8日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、8月8日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、8月1日と8月8日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
モルガンスタンレーMSマグナム・ジャパン・バリュー・オープ50.85%2008/12/22
安田投信スターバリューファンド140.08%2008/07/18
ユキ・マネジメントYMRみずほ日本株F(バリューセレクト)4-0.26%2008/03/06
大和投信大和スタイル−バリュー・オープン1-0.57%2008/12/05
フィデリティ投信フィデリティ・日本バリュー・ファンド69-0.67%2008/07/30
野村アセット野村バリュー・フォーカス・ジャパン164-0.71%2008/10/24
野村アセットストラテジック・バリュ−・オ−プン8-0.72%2007/10/17
野村アセットプライス・バリューオープン17-0.85%2007/12/13
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・オープン110-0.85%2008/09/12
野村アセットノムラ・ジャパン・バリューO(野村SMA20-0.85%2007/03/23
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・OP(確定拠0-0.86%2007/03/22
ソシエテジェネラルりそな・バリュ−&グロ−ス65-0.91%2008/09/11
新光投信ディープバリュー株オープン17-1.05%2008/05/20
日興アセット株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)513-1.08%2008/02/19
三菱UFJ投信ジャパン・アクティブ・バリュー7-1.10%2007/08/17
野村アセット日本割安成長株オープン10-1.36%2008/09/10
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープンDC年金12-1.43%2008/09/29
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープン10-1.44%2008/09/29
岡三アセット日本好配当割安株オープン2-1.57%2008/11/28
三菱UFJ投信スタイルセレクト・バリュー26-1.59%2007/12/07
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>19-1.59%2008/11/20
三菱UFJ投信バリューオープン27-1.60%2008/12/24
大和住銀投信SMBCファンドラップ・日本バリュー株91-1.67%2007/12/25
日興アセット日本株バリューインベストメントパック25-1.68%2008/07/18
日興アセット日興アクティブバリュー41-1.71%2008/01/25
三井住友アセット三井住友・バリュー株式年金ファンド48-1.74%2008/05/15
三井住友アセット三井住友・ダブル・バリュー・ファンド32-1.83%2008/05/22
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン563-1.88%2008/12/02
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン(SMA用)3-1.89%2008/09/18
大和投信DC・ダイワ・バリュー株・オープン169-1.89%2007/12/03
三菱UFJ投信日本株バリューファンド45-1.96%2008/09/09
三菱UFJ投信システムバリューオープン35-2.06%2008/06/16
三菱UFJ投信日本株オープン「バリュー55」75-2.07%2008/12/15
住信アセットすみしんDCファンダメンタル・バリューフ22-2.09%2008/04/03
大和投信ダイワ・バリューアップ・ファンド425-2.10%2008/11/07
大和投信ダイワ日本株バリュー発掘ファンド46-2.15%2007/12/28
安田投信安田日本株バリューアップセレクト10025-2.19%2008/10/24
JPモルガンアセットJPMジャパン・バリュー4-2.21%2008/08/25
三井住友アセット三井住友・日本株Newバリューオープン5-2.29%2008/06/19
安田投信M&Aバリューファンド19-2.32%2008/09/12
大和住銀投信大和住銀DC日本バリュ−株ファンド131-2.35%2008/10/08
大和住銀投信大和住銀日本バリュー株ファンド245-2.36%2008/10/08
ブラックロックブラックロック・ジャパン・バリュー8-2.39%2008/02/15
T&Dアセットアクティブ バリュー オープン504-2.94%2008/05/27
T&DアセットDCアクティブバリューオープン10-2.95%2007/05/25
三井住友アセット中小型バリューオープン5-3.54%2008/07/17
SBIアセット中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ18-3.74%2007/10/23
岡三アセット日本バリュースターオープン110-3.88%2008/02/25
岡三アセット日本バリューリサーチオープン7-4.58%2008/10/01
岡三アセット日本ニューバリューオープン12-5.27%2008/04/25
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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