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 2007年 10月 第1週 REIT不動産関連・投信 ≪ 10月1日〜10月5日 ≫

個別の投資信託 / 10月1日〜10月5日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、10月5日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、9月28日と10月5日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
野村アセット野村US−REITオープン Bコース205.14%2007/11/30
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替294.91%2007/11/19
野村アセット野村US−REITオープン Dコース184.86%2007/11/30
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース74.45%2008/01/15
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分9334.17%2008/01/23
野村アセット野村US−REITオープン Aコース64.13%2007/11/30
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)454.00%2008/12/09
野村アセット野村US−REITオープン Cコース13.98%2007/11/30
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース493.98%2007/12/11
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)3093.93%2008/12/05
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス5813.88%2008/10/16
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB363.82%2007/12/14
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT263.74%2007/12/25
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替193.73%2007/11/19
損保ジャパン損保ジャ‐ハイトマン・グローバルREIT163.68%2008/12/04
新光投信新光US−REITオープン983.66%2008/12/05
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ23.61%2008/09/10
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース1753.44%2007/10/12
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース53.42%2008/01/15
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス03.26%2008/02/22
日興アセットグローバルREITポートフォリオ993.20%2008/10/03
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算133.20%2007/10/05
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM403.14%2007/10/12
日興アセット日興ワールドREITファンド203.13%2008/11/21
野村アセットノムラ日米REITファンド3,4913.13%2008/12/18
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分3503.13%2008/01/23
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブFDC03.01%2008/02/22
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月5,0972.99%2008/07/09
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド7142.98%2008/08/13
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月1772.97%2008/07/09
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり02.96%2008/12/05
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド3332.94%2008/12/09
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン22.94%2008/03/10
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM1262.93%2007/12/11
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月1,0722.93%2008/12/09
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース62.90%2007/12/11
野村アセット野村世界不動産投信2,7032.81%2008/10/10
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA72.78%2007/12/14
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)3532.77%2007/10/05
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)12.61%2007/09/21
野村アセットグローバルREITオープン6,8072.61%2008/10/15
国際投信ワールド・リート・オープン1,5012.60%2008/09/10
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)1,1982.55%2008/12/09
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型142.51%2008/04/17
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)1052.50%2008/10/16
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)1502.50%2008/09/11
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,2092.50%2008/10/17
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド02.36%2008/09/12
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション02.36%2007/05/10
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)252.34%2007/10/19
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月82.33%2008/08/08
岡三アセットグローバル・リート・セレクション6302.32%2008/12/08
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)02.27%2008/05/12
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン2572.27%2008/10/30
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース172.25%2007/10/12
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,4802.24%2007/10/05
三菱UFJ投信世界3地域リートファンド(毎月決算型)152.05%2008/10/08
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向161.93%2007/10/12
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)2881.88%2008/12/10
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)6431.73%2008/08/11
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)31.69%2008/02/20
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド21.63%2008/10/15
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎2881.55%2008/08/08
日興アセットP不動産・電鉄81.47%2007/05/16
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり91.28%2007/10/05
三菱UFJ投信オーストラリア・リート1140.82%2008/02/08
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)490.53%2008/12/25
大和投信ダイワ・アジアREITファンド(ダイワ10.24%2008/02/22
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)4-1.52%2008/03/27
野村アセットJ−REITオープン456-1.56%2007/10/17
三井住友アセット三井住友・中国株アジアリート2007−967-2.65%2008/10/09
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金6-2.82%2008/02/05
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド740-2.85%2008/09/10
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT20-2.86%2007/12/25
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド0-2.88%2008/08/05
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)65-2.95%2008/08/15
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算757-2.97%2008/08/12
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)51-2.98%2008/09/05
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)595-2.98%2008/07/09
中央三井アセット中央三井Jリートファンド75-2.98%2008/11/14
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)3-3.03%2008/11/14
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)152-3.04%2008/10/17
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算51-3.12%2008/08/07
新光投信新光J−REITオープン215-3.19%2008/07/15
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド0-3.19%2008/08/12
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月327-3.20%2008/07/14
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC20-3.20%2008/01/15
新光投信J−REIT パッケージ8-3.20%2008/12/18
みずほ投信J−REITインデックス(みずほインベ)0-3.20%2008/12/25
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算47-3.20%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン83-3.21%2008/10/16
大和投信ダイワJ−REITオープン159-3.21%2008/12/09
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド117-3.22%2007/10/02
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン9-3.22%2007/12/11
日興アセットインデックスファンド Jリート30-3.22%2008/09/12
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)6-3.22%2008/01/15
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)330-3.23%2008/12/09
野村アセット野村日本不動産投信595-3.28%2008/09/05
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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