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 2007年 9月 第2週 REIT不動産関連・投信 ≪ 9月10日〜9月14日 ≫

個別の投資信託 / 9月10日〜9月14日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月14日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、9月7日と9月14日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
大和投信ダイワ・アジアREITファンド(ダイワ13.43%2008/02/22
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)463.38%2008/12/25
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金61.03%2008/02/05
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算461.02%2008/08/07
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT130.93%2007/12/25
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)1410.88%2008/10/17
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算430.87%2008/10/16
中央三井アセット中央三井Jリートファンド700.87%2008/11/14
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン780.87%2008/10/16
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド1090.86%2007/10/02
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)20.85%2008/11/14
野村アセットJ−REITオープン4200.85%2007/10/17
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)480.85%2008/09/05
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)30.80%2008/03/27
野村アセット野村日本不動産投信5430.73%2008/09/05
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)5570.64%2008/07/09
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)570.63%2008/08/15
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA70.55%2007/12/14
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC180.51%2008/01/15
みずほ投信J−REITインデックス(みずほインベ)00.51%2008/12/25
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月3060.49%2008/07/14
日興アセットインデックスファンド Jリート280.48%2008/09/12
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド00.45%2008/08/12
新光投信新光J−REITオープン2070.45%2008/07/15
新光投信新光US−REITオープン950.45%2008/12/05
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)60.45%2008/01/15
新光投信J−REIT パッケージ80.45%2008/12/18
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)3210.44%2008/12/09
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン90.44%2007/12/11
大和投信ダイワJ−REITオープン1500.42%2008/12/09
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分3300.30%2008/01/23
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB340.28%2007/12/14
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド00.27%2008/08/05
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型120.19%2008/04/17
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,1290.19%2008/10/17
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)980.18%2008/10/16
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース50.16%2008/01/15
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)1400.15%2008/09/11
野村アセットノムラ日米REITファンド3,1950.11%2008/12/18
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)00.10%2008/05/12
野村アセット野村US−REITオープン Cコース10.10%2007/11/30
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替180.10%2007/11/19
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分8670.09%2008/01/23
野村アセット野村US−REITオープン Aコース60.08%2007/11/30
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド683-0.03%2008/09/10
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド0-0.08%2008/09/12
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替26-0.10%2007/11/19
野村アセット野村US−REITオープン Dコース17-0.13%2007/11/30
岡三アセットグローバル・リート・セレクション603-0.13%2008/12/08
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース6-0.13%2008/01/15
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション0-0.17%2007/05/10
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)1-0.18%2007/09/21
野村アセット野村US−REITオープン Bコース18-0.18%2007/11/30
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)3-0.19%2008/02/20
野村アセット野村世界不動産投信2,614-0.24%2008/10/10
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース6-0.28%2007/12/11
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月6-0.34%2008/08/08
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン2-0.36%2008/03/10
三菱UFJ投信世界3地域リートファンド(毎月決算型)12-0.38%2008/10/08
野村アセットグローバルREITオープン6,435-0.39%2008/10/15
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)42-0.43%2008/12/09
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース45-0.44%2007/12/11
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,367-0.46%2007/10/05
日興アセットグローバルREITポートフォリオ93-0.47%2008/10/03
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算12-0.47%2007/10/05
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド2-0.50%2008/10/15
日興アセットP不動産・電鉄8-0.53%2007/05/16
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT21-0.54%2007/12/25
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ2-0.58%2008/09/10
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月163-0.64%2008/07/09
日興アセット日興ワールドREITファンド18-0.68%2008/11/21
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)332-0.69%2007/10/05
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM35-0.69%2007/10/12
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス0-0.69%2008/02/22
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)22-0.70%2007/10/19
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース158-0.78%2007/10/12
国際投信ワールド・リート・オープン1,407-0.81%2008/09/10
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン247-0.81%2008/10/30
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月4,710-0.82%2008/07/09
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向16-0.84%2007/10/12
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース15-0.89%2007/10/12
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり8-0.91%2007/10/05
三菱UFJ投信オーストラリア・リート107-0.95%2008/02/08
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎272-1.02%2008/08/08
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり0-1.08%2008/12/05
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月1,003-1.16%2008/12/09
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM121-1.16%2007/12/11
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド312-1.17%2008/12/09
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)1,143-1.23%2008/12/09
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算697-1.27%2008/08/12
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス541-1.31%2008/10/16
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)297-1.36%2008/12/05
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド652-1.47%2008/08/13
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)291-1.51%2008/12/10
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)609-1.94%2008/08/11
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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