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 2007年 8月 第5週 REIT不動産関連・投信 ≪ 8月27日〜8月31日 ≫

個別の投資信託 / 8月27日〜8月31日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、8月31日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、8月24日と8月31日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)3021.11%2008/12/10
三菱UFJ投信オーストラリア・リート1060.80%2008/02/08
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)6080.80%2008/08/11
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)10.55%2007/09/21
日興アセットP不動産・電鉄80.51%2007/05/16
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)30.36%2008/02/20
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド00.33%2008/08/05
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン90.32%2007/12/11
日興アセットインデックスファンド Jリート310.31%2008/09/12
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)240.31%2007/10/19
新光投信J−REIT パッケージ80.30%2008/12/18
新光投信新光J−REITオープン2250.30%2008/07/15
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)60.30%2008/01/15
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド00.30%2008/08/12
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月3300.30%2008/07/14
大和投信ダイワJ−REITオープン1620.30%2008/12/09
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC200.29%2008/01/15
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金60.28%2008/02/05
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算530.26%2008/08/07
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)3470.26%2008/12/09
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)520.24%2008/09/05
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎2710.24%2008/08/08
野村アセット野村日本不動産投信5790.17%2008/09/05
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)1500.14%2008/10/17
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)20.12%2008/11/14
中央三井アセット中央三井Jリートファンド740.12%2008/11/14
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)6010.09%2008/07/09
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算7500.03%2008/08/12
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT120.01%2007/12/25
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)1,158-0.02%2008/12/09
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)60-0.08%2008/08/15
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド2-0.10%2008/10/15
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM34-0.12%2007/10/12
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド731-0.13%2008/09/10
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向15-0.15%2007/10/12
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド0-0.19%2008/09/12
野村アセットJ−REITオープン447-0.19%2007/10/17
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)3-0.22%2008/03/27
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド312-0.22%2008/12/09
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月6-0.22%2008/08/08
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM121-0.22%2007/12/11
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月996-0.23%2008/12/09
国際投信ワールド・リート・オープン1,414-0.27%2008/09/10
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス546-0.40%2008/10/16
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)97-0.41%2008/10/16
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型12-0.41%2008/04/17
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)138-0.41%2008/09/11
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,120-0.42%2008/10/17
野村アセットグローバルREITオープン6,407-0.43%2008/10/15
岡三アセットグローバル・リート・セレクション599-0.43%2008/12/08
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン250-0.43%2008/10/30
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)0-0.43%2008/05/12
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン2-0.43%2008/03/10
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション0-0.48%2007/05/10
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月162-0.49%2008/07/09
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月4,693-0.50%2008/07/09
野村アセット野村世界不動産投信2,653-0.61%2008/10/10
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス0-0.66%2008/02/22
日興アセット日興ワールドREITファンド19-0.71%2008/11/21
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)338-0.71%2007/10/05
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース15-0.73%2007/10/12
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド649-0.74%2008/08/13
新光投信新光US−REITオープン97-0.77%2008/12/05
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり8-0.80%2007/10/05
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース153-0.84%2007/10/12
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース6-0.87%2007/12/11
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT19-0.87%2007/12/25
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算12-0.95%2007/10/05
日興アセットグローバルREITポートフォリオ93-0.95%2008/10/03
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,362-0.95%2007/10/05
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA7-0.99%2007/12/14
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分328-1.04%2008/01/23
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース46-1.05%2007/12/11
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)42-1.07%2008/12/09
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替17-1.08%2007/11/19
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ2-1.10%2008/09/10
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり0-1.10%2008/12/05
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分863-1.11%2008/01/23
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB34-1.13%2007/12/14
野村アセットノムラ日米REITファンド3,265-1.14%2008/12/18
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース5-1.26%2008/01/15
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替26-1.30%2007/11/19
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)304-1.35%2008/12/05
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース6-1.43%2008/01/15
野村アセット野村US−REITオープン Cコース1-1.46%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Aコース6-1.47%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Bコース19-1.66%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Dコース17-1.66%2007/11/30
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)44-2.59%2008/12/25
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算46-2.66%2008/10/16
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド118-2.69%2007/10/02
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン84-2.69%2008/10/16
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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