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 2007年 6月 第4週 割安バリュー日本株・投信 ≪ 6月25日〜6月29日 ≫

個別の投資信託 / 6月25日〜6月29日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、6月29日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、6月22日と6月29日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
三井住友アセット中小型バリューオープン101.28%2008/07/17
大和投信ダイワ日本株バリュー発掘ファンド520.67%2007/12/28
日興アセット株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)7880.34%2008/02/19
安田投信安田日本株バリューアップセレクト100510.25%2008/10/24
モルガンスタンレーMSマグナム・ジャパン・バリュー・オープ80.19%2008/12/22
SBIアセット中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ350.18%2007/10/23
三井住友アセット三井住友・日本株Newバリューオープン90.11%2008/06/19
新光投信ディープバリュー株オープン240.05%2008/05/20
三井住友アセット三井住友・ダブル・バリュー・ファンド690.04%2008/05/22
大和投信大和スタイル−バリュー・オープン40.01%2008/12/05
野村アセットストラテジック・バリュ−・オ−プン18-0.04%2007/10/17
三菱UFJ投信システムバリューオープン50-0.04%2008/06/16
三菱UFJ投信スタイルセレクト・バリュー46-0.11%2007/12/07
三菱UFJ投信バリューオープン39-0.11%2008/12/24
日興アセット日本株バリューインベストメントパック29-0.14%2008/07/18
日興アセット日興アクティブバリュー58-0.14%2008/01/25
ユキ・マネジメントYMRみずほ日本株F(バリューセレクト)35-0.15%2008/03/06
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>38-0.16%2008/11/20
岡三アセット日本好配当割安株オープン4-0.16%2008/11/28
岡三アセット日本ニューバリューオープン24-0.16%2008/04/25
三井住友アセット三井住友・バリュー株式年金ファンド66-0.18%2008/05/15
岡三アセット日本バリューリサーチオープン14-0.29%2008/10/01
野村アセット日本割安成長株オープン15-0.32%2008/09/10
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン825-0.38%2008/12/02
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン(SMA用)2-0.38%2008/09/18
大和投信DC・ダイワ・バリュー株・オープン194-0.38%2007/12/03
大和住銀投信SMBCファンドラップ・日本バリュー株12-0.42%2007/12/25
大和投信ダイワ・バリューアップ・ファンド817-0.44%2008/11/07
住信アセットすみしんDCファンダメンタル・バリューフ29-0.48%2008/04/03
野村アセットノムラ・ジャパン・バリューO(野村SMA17-0.56%2007/03/23
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・OP(確定拠0-0.58%2007/03/22
大和住銀投信大和住銀日本バリュー株ファンド407-0.59%2008/10/08
フィデリティ投信フィデリティ・日本バリュー・ファンド93-0.59%2008/07/30
大和住銀投信大和住銀DC日本バリュ−株ファンド163-0.59%2008/10/08
三菱UFJ投信日本株バリューファンド71-0.61%2008/09/09
野村アセットプライス・バリューオープン26-0.61%2007/12/13
安田投信スターバリューファンド20-0.70%2008/07/18
ソシエテジェネラルりそな・バリュ−&グロ−ス104-0.77%2008/09/11
三菱UFJ投信ジャパン・アクティブ・バリュー13-0.78%2007/08/17
三菱UFJ投信日本株オープン「バリュー55」128-0.79%2008/12/15
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープンDC年金12-0.94%2008/09/29
T&DアセットDCアクティブバリューオープン7-1.06%2007/05/25
T&Dアセットアクティブ バリュー オープン672-1.07%2008/05/27
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープン18-1.09%2008/09/29
岡三アセット日本バリュースターオープン258-1.35%2008/02/25
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・オープン181-2.54%2008/09/12
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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