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 2007年 6月 第3週 REIT不動産関連・投信 ≪ 6月18日〜6月22日 ≫

個別の投資信託 / 6月18日〜6月22日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、6月22日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、6月15日と6月22日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
三菱UFJ投信オーストラリア・リート1313.53%2008/02/08
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT31.09%2007/12/25
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)30.91%2008/11/14
中央三井アセット中央三井Jリートファンド910.89%2008/11/14
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)30.81%2008/03/27
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)00.77%2008/05/12
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション00.77%2007/05/10
野村アセットJ−REITオープン5810.76%2007/10/17
野村アセット野村日本不動産投信4640.73%2008/09/05
岡三アセットグローバル・リート・セレクション6500.69%2008/12/08
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎2770.65%2008/08/08
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)7740.54%2008/07/09
国際投信ワールド・リート・オープン1,6880.54%2008/09/10
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算8700.49%2008/08/12
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド00.41%2008/09/12
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)1750.37%2008/10/17
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド8560.37%2008/09/10
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)660.33%2008/09/05
新光投信新光J−REITオープン2850.21%2008/07/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC250.21%2008/01/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月4010.20%2008/07/14
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン110.20%2007/12/11
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)4410.20%2008/12/09
日興アセットインデックスファンド Jリート370.19%2008/09/12
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)70.18%2008/01/15
大和投信ダイワJ−REITオープン1990.18%2008/12/09
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)4280.07%2008/08/11
野村アセットグローバルREITオープン7,7260.02%2008/10/15
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型12-0.01%2008/04/17
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)114-0.02%2008/10/16
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)30-0.07%2007/10/19
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)4-0.14%2008/02/20
新光投信J−REIT パッケージ11-0.15%2008/12/18
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算55-0.22%2008/10/16
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン303-0.22%2008/10/30
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド0-0.24%2008/08/05
日興アセットP不動産・電鉄10-0.27%2007/05/16
野村アセット野村世界不動産投信3,358-0.31%2008/10/10
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月1,038-0.41%2008/12/09
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)1-0.42%2007/09/21
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM138-0.42%2007/12/11
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,353-0.42%2008/10/17
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド310-0.43%2008/12/09
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド137-0.44%2007/10/02
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)1,302-0.51%2008/12/09
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン104-0.76%2008/10/16
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン2-0.76%2008/03/10
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月181-0.78%2008/07/09
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月5,088-0.78%2008/07/09
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算14-0.83%2007/10/05
日興アセットグローバルREITポートフォリオ115-0.83%2008/10/03
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,607-0.83%2007/10/05
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド645-0.88%2008/08/13
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス0-0.93%2008/02/22
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT6-0.96%2007/12/25
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)160-1.25%2008/09/11
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)51-1.27%2008/12/09
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM31-1.28%2007/10/12
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)353-1.34%2008/12/05
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ4-1.51%2008/09/10
日興アセット日興ワールドREITファンド22-1.52%2008/11/21
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)422-1.53%2007/10/05
新光投信新光US−REITオープン120-1.58%2008/12/05
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース58-1.67%2007/12/11
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分979-1.67%2008/01/23
野村アセットノムラ日米REITファンド3,914-1.68%2008/12/18
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)360-1.73%2008/12/10
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり9-1.86%2007/10/05
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス638-1.88%2008/10/16
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース8-1.88%2008/01/15
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース108-1.92%2007/10/12
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり0-2.07%2008/12/05
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向12-2.28%2007/10/12
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB44-2.33%2007/12/14
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース8-2.34%2007/12/11
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分357-2.46%2008/01/23
野村アセット野村US−REITオープン Dコース23-2.60%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Bコース23-2.62%2007/11/30
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース11-2.65%2007/10/12
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース5-2.67%2008/01/15
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA8-3.01%2007/12/14
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替20-3.11%2007/11/19
野村アセット野村US−REITオープン Cコース1-3.36%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Aコース7-3.37%2007/11/30
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替31-4.91%2007/11/19
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)45-21.36%2008/08/15
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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