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 2006年 9月 第3週 REIT不動産関連・投信 ≪ 9月19日〜9月22日 ≫

個別の投資信託 / 9月19日〜9月22日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月22日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、9月15日と9月22日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース10-0.04%2007/12/11
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり4-0.07%2007/10/05
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA11-0.18%2007/12/14
三菱UFJ投信オーストラリア・リート125-0.30%2008/02/08
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向6-0.37%2007/10/12
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション0-0.38%2007/05/10
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)2-0.40%2008/10/16
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型3-0.40%2008/04/17
岡三アセットグローバル・リート・セレクション184-0.41%2008/12/08
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス143-0.46%2008/10/16
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり0-0.49%2008/12/05
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月158-0.58%2008/12/09
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド0-0.59%2008/12/09
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM6-0.59%2007/12/11
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン368-0.60%2008/10/30
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分338-0.63%2008/01/23
国際投信ワールド・リート・オープン1,317-0.64%2008/09/10
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース6-0.79%2008/01/15
野村アセットグローバルREITオープン4,518-0.79%2008/10/15
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)359-0.79%2007/10/05
日興アセット日興ワールドREITファンド21-0.79%2008/11/21
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン1,148-0.83%2008/10/17
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)55-0.91%2008/12/09
日興アセットグローバルREITポートフォリオ120-0.98%2008/10/03
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算11-0.99%2007/10/05
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,336-0.99%2007/10/05
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月2,244-1.01%2008/07/09
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替24-1.06%2007/11/19
野村アセット野村世界不動産投信2,836-1.08%2008/10/10
野村アセット野村US−REITオープン Aコース7-1.09%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Cコース2-1.17%2007/11/30
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス0-1.22%2008/02/22
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース71-1.24%2007/12/11
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB50-1.27%2007/12/14
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド101-1.28%2008/08/13
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ0-1.29%2008/09/10
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM15-1.29%2007/10/12
新光投信新光US−REITオープン162-1.40%2008/12/05
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)4-1.55%2008/02/20
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)272-1.57%2008/12/05
日興アセットP不動産・電鉄11-1.60%2007/05/16
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)117-1.68%2008/09/11
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分787-1.72%2008/01/23
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース8-1.87%2008/01/15
中央三井アセット中央三井Jリートファンド76-1.88%2008/11/14
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算115-1.92%2008/08/12
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド620-1.93%2008/09/10
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)2-1.96%2007/09/21
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)0-2.05%2008/03/27
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC9-2.07%2008/01/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月327-2.07%2008/07/14
日興アセットインデックスファンド Jリート32-2.08%2008/09/12
大和投信ダイワJ−REITオープン159-2.08%2008/12/09
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)4-2.08%2008/01/15
新光投信新光J−REITオープン219-2.09%2008/07/15
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン4-2.10%2007/12/11
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)502-2.10%2008/12/09
野村アセットJ−REITオープン303-2.11%2007/10/17
野村アセットノムラ日米REITファンド758-2.18%2008/12/18
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)770-2.19%2008/07/09
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)33-2.20%2007/10/19
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替21-2.21%2007/11/19
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)34-2.21%2008/08/15
野村アセット野村US−REITオープン Bコース26-2.22%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Dコース28-2.24%2007/11/30
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)84-2.30%2008/10/17
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)51-2.44%2008/09/05
新光投信J−REIT パッケージ14-2.53%2008/12/18
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン75-2.62%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算40-3.08%2008/10/16
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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