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▽ 2009年9月26日 14:38 更新   ⇒ 【 関連ページ 】 次の期間 / 運用成績の目安 / 株と為替 / 株の売買動向 / 前の期間

 2009年 9月 第2週 欧州企業株・投信 ≪ 9月7日〜9月11日 ≫

個別の投資信託 / 9月7日〜9月11日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月11日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、9月4日と9月11日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
JPモルガンアセットJPMヨーロッパ小型株ファンド57.34%2008/08/18
ブラックロックブラックロック欧州株式オ−プン96.14%2008/12/12
ベアリング投信みずほ欧州東欧株ファンド226.06%2008/10/24
HSBC投信HSBCロシアオープン1966.06%2007/02/16
フィデリティ投信フィデリティ・ヨーロッパ株式195.95%2008/02/28
フィデリティ投信フィデリティ・欧州株・ファンド1355.94%2008/02/28
ピクテ投信ピクテ・ヨーロピアン・オープン95.89%2008/09/19
ピクテ投信ピクテ欧州ファンドBコース235.89%2007/12/21
ピクテ投信ピクテ欧州株オープン05.88%2008/09/25
インベスコ投信インベスコ欧州東方拡大株式ファンド355.83%2008/09/05
大和投信ダイワ・ロシア株ファンド1265.82%2008/11/13
日興アセット欧州先進国株式F(グローバルラップ)25.62%2007/06/25
野村アセット野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース3855.51%2008/02/22
ドイチェアセットドイチェ・ユ−ロスタ−・オ−プン235.28%2008/08/29
安田投信安田欧州株式ファンド135.23%2008/04/18
アクサローゼンバーグアクサ・ローゼンバーグ 欧州株式ファンド65.17%2008/06/10
フィデリティ投信欧州中小型株・オープン・Bコース335.17%2008/02/22
モルガンスタンレーMSCIヨーロッパ・ポートフォリオ35.11%2008/02/19
みずほ投信MHAM欧州株ファンド15.10%2008/04/28
みずほ投信SWIP欧州株F(みずほインベスターズS25.08%2008/04/28
シュローダー投信ヨーロピアン・オープン・Bヘッジ無55.06%2008/05/26
三菱UFJ投信欧州株オープンB(ヘッジなし)55.02%2008/02/14
野村アセット東欧投資ファンド(オーロラ<2>)324.99%2007/09/21
インベスコ投信インベスコ欧州エクイティファンド54.75%2008/02/15
ピクテ投信ピクテ欧州ファンドAコース44.69%2007/12/21
フォルティスコメルツ・ヨーロッパ株式ファンド64.65%2008/08/29
野村アセットヨーロッパ オープン Bコース04.64%2007/04/13
DIAMアセットユーロ・ストック・ポート34.49%2008/09/30
野村アセット野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース234.39%2008/02/22
フィデリティ投信欧州中小型株・オープン・Aコース94.16%2008/02/22
三菱UFJ投信欧州株オープンA(ヘッジあり)24.01%2008/02/14
シュローダー投信ヨーロピアン・オープン・Aヘッジ付13.97%2008/05/26
BNPパリバアセット高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型133.86%2008/10/07
BNPパリバアセット欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型1273.67%2008/09/10
野村アセットヨーロッパ オープン43.65%2007/04/13
三菱UFJ投信東欧・ロシア株式ファンド593.24%2008/01/18
損保ジャパン損保ジャパン‐フォルティス・トルコ株式85-2.78%2008/04/23
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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