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 2009年 9月 第2週 割安バリュー日本株・投信 ≪ 9月7日〜9月11日 ≫

個別の投資信託 / 9月7日〜9月11日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月11日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、9月4日と9月11日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
大和投信ダイワ日本株バリュー発掘ファンド402.41%2007/12/28
ソシエテジェネラルりそな・バリュ−&グロ−ス422.22%2008/09/11
大和投信ダイワ・バリューアップ・ファンド2481.97%2008/11/07
野村アセット日本割安成長株オープン61.93%2008/09/10
三井住友アセット三井住友・ダブル・バリュー・ファンド201.90%2008/05/22
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン4391.89%2008/12/02
大和投信DC・ダイワ・バリュー株・オープン1721.88%2007/12/03
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン(SMA用)101.88%2008/09/18
ブラックロックブラックロック・ジャパン・バリュー61.86%2008/02/15
三菱UFJ投信ジャパン・アクティブ・バリュー51.85%2007/08/17
T&DアセットDCアクティブバリューオープン101.78%2007/05/25
T&Dアセットアクティブ バリュー オープン1251.78%2008/05/27
三菱UFJ投信日本株オープン「バリュー55」441.70%2008/12/15
岡三アセット日本バリュースターオープン611.70%2008/02/25
大和住銀投信SMBCファンドラップ・日本バリュー株731.68%2007/12/25
三菱UFJ投信バリューオープン211.63%2008/12/24
モルガンスタンレーMSマグナム・ジャパン・バリュー・オープ41.62%2008/12/22
大和住銀投信大和住銀日本バリュー株ファンド1901.57%2008/10/08
三菱UFJ投信システムバリューオープン301.56%2008/06/16
大和住銀投信大和住銀DC日本バリュ−株ファンド1281.56%2008/10/08
日興アセット日本株バリューインベストメントパック301.56%2008/07/18
岡三アセット日本バリューリサーチオープン51.55%2008/10/01
日興アセット日興アクティブバリュー311.55%2008/01/25
ユキ・マネジメントYMRみずほ日本株F(バリューセレクト)51.46%2008/03/06
三井住友アセット三井住友・バリュー株式年金ファンド421.41%2008/05/15
住信アセットすみしんDCファンダメンタル・バリューフ131.39%2008/04/03
安田投信安田日本株バリューアップセレクト100181.36%2008/10/24
岡三アセット日本ニューバリューオープン91.36%2008/04/25
安田投信M&Aバリューファンド111.32%2008/09/12
野村アセット野村バリュー・フォーカス・ジャパン641.32%2008/10/24
野村アセットストラテジック・バリュ−・オ−プン41.31%2007/10/17
フィデリティ投信フィデリティ・日本バリュー・ファンド331.22%2008/07/30
安田投信スターバリューファンド111.22%2008/07/18
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープンDC年金141.19%2008/09/29
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープン91.18%2008/09/29
JPモルガンアセットJPMジャパン・バリュー41.14%2008/08/25
三井住友アセット三井住友・日本株Newバリューオープン31.13%2008/06/19
新光投信ディープバリュー株オープン111.11%2008/05/20
野村アセットノムラ・ジャパン・バリューO(野村SMA141.10%2007/03/23
三菱UFJ投信日本株バリューファンド341.09%2008/09/09
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・OP(確定拠01.09%2007/03/22
三菱UFJ投信スタイルセレクト・バリュー201.09%2007/12/07
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・オープン761.09%2008/09/12
野村アセットプライス・バリューオープン121.05%2007/12/13
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>130.93%2008/11/20
日興アセット株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)3790.92%2008/02/19
岡三アセット日本好配当割安株オープン10.92%2008/11/28
SBIアセット中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ150.75%2007/10/23
三井住友アセット中小型バリューオープン30.75%2008/07/17
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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