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 2009年 9月 第2週 REIT不動産関連・投信 ≪ 9月7日〜9月11日 ≫

個別の投資信託 / 9月7日〜9月11日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月11日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、9月4日と9月11日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA38.53%2007/12/14
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替67.96%2007/11/19
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース27.96%2008/01/15
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB237.48%2007/12/14
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース27.45%2007/12/11
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ27.30%2008/09/10
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース27.11%2008/01/15
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり07.00%2008/12/05
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)1426.98%2008/08/11
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替96.89%2007/11/19
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス1196.85%2008/10/16
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)156.71%2008/12/09
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(海外リート)06.65%2007/10/15
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型106.62%2008/04/17
三井住友アセットDCグローバル・リート・オープン06.61%2008/02/18
大和投信ダイワファンドラップ外国REITセレクト546.60%2007/10/01
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン6086.56%2008/10/17
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース176.53%2007/12/11
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)336.50%2008/10/16
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT206.50%2007/12/25
住信アセットSTAM グローバルREITインデックス206.47%2008/08/01
住信アセットすみしんDCグローバルREITインデック06.46%2008/01/09
野村アセット野村US−REITオープン Cコース06.45%2007/11/30
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス16.43%2008/02/22
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)536.43%2008/09/11
三菱UFJ投信オーストラリア・リート296.42%2008/02/08
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース46.39%2007/10/12
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)726.39%2008/12/10
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算56.39%2007/10/05
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向46.38%2007/10/12
日興アセット日興ワールドREITファンド76.38%2008/11/21
日興アセットグローバルREITポートフォリオ116.36%2008/10/03
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM186.33%2007/10/12
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース456.29%2007/10/12
東京海上アセット世界REITラップ(為替ヘッジなし)16.17%2007/12/28
野村アセット野村世界REITインデックス(一任口座)166.14%2008/10/10
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド7176.12%2008/08/13
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM136.02%2007/12/11
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月8286.01%2008/12/09
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド3156.00%2008/12/09
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)2685.90%2008/12/05
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)3495.83%2008/12/09
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり65.81%2007/10/05
野村アセット野村世界不動産投信1,6355.75%2008/10/10
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)05.72%2008/05/12
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション05.70%2007/05/10
岡三アセットグローバル・リート・セレクション1375.66%2008/12/08
損保ジャパン損保ジャ‐ハイトマン・グローバルREIT65.62%2008/12/04
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン15.50%2008/03/10
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブFDC05.47%2008/02/22
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド05.45%2008/10/15
野村アセット野村US−REITオープン Dコース45.35%2007/11/30
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月565.21%2008/07/09
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,0375.14%2007/10/05
野村アセットグローバルREITオープン1,8855.00%2008/10/15
三菱UFJ投信世界3地域リートファンド(毎月決算型)74.96%2008/10/08
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分1234.96%2008/01/23
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月44.80%2008/08/08
野村アセット野村US−REITオープン Aコース34.77%2007/11/30
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)2,1424.75%2007/10/05
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月3,3824.44%2008/07/09
三井住友アセット三井住友・中国株アジアリート2007−9294.43%2008/10/09
国際投信ワールド・リート・オープン1,1644.23%2008/09/10
新光投信新光US−REITオープン844.14%2008/12/05
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分3553.94%2008/01/23
住信アセット住信 グローバルリートインカム(毎月決算03.65%2008/08/08
野村アセット野村US−REITオープン Bコース63.47%2007/11/30
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎1213.40%2008/08/08
野村アセットノムラ日米REITファンド1,1403.31%2008/12/18
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン1023.24%2008/10/30
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)102.66%2007/10/19
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)21.75%2008/02/20
大和投信ダイワ・アジアREITファンド(ダイワ51.22%2008/02/22
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)1111.21%2008/10/17
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド841.21%2007/10/02
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン721.19%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算341.16%2008/10/16
損保ジャパン損保ジャJ‐REITファンド(毎月分配31.08%2008/08/19
住信アセットすみしんDCJ−REITアクティブファン01.08%2008/08/26
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)301.07%2008/08/15
中央三井アセット中央三井Jリートファンド331.05%2008/11/14
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)01.05%2008/11/14
中央三井アセット中央三井JリートアクティブF(1年決算型21.04%2008/12/24
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算3271.01%2008/08/12
大和投信ダイワファンドラップJ−REITセレクト451.00%2007/10/01
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)261.00%2008/09/05
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド00.98%2008/08/05
野村アセット野村日本不動産投信2490.97%2008/09/05
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金50.94%2008/02/05
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(国内リート)00.94%2007/10/15
三菱UFJ投信<DC>J−REITファンド00.93%2007/11/21
DIAMアセットDIAMストラテジック J−REIT F140.91%2008/09/16
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)40.88%2008/01/15
新光投信J−REIT パッケージ40.88%2008/12/18
みずほ投信J−REITインデックス(みずほインベ)00.87%2008/12/25
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC130.87%2008/01/15
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン60.87%2007/12/11
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)270.87%2008/12/25
住信アセットSTAM JーREITインデックスオープ90.86%2008/08/01
日興アセットインデックスファンド Jリート130.86%2008/09/12
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT50.86%2007/12/25
新光投信新光J−REITオープン2690.86%2008/07/15
大和投信ダイワJ−REITオープン760.85%2008/12/09
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)1330.85%2008/12/09
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月1610.84%2008/07/14
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)2380.83%2008/07/09
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド00.79%2008/08/12
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)100.73%2008/03/27
野村アセットJ−REITオープン1810.72%2007/10/17
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算250.38%2008/08/07
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド3520.30%2008/09/10
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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