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▽ 2009年9月26日 14:38 更新   ⇒ 【 関連ページ 】 次の期間 / 運用成績の目安 / 株と為替 / 株の売買動向 / 前の期間

 2009年 9月 第1週 欧州企業株・投信 ≪ 8月31日〜9月4日 ≫

個別の投資信託 / 8月31日〜9月4日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月4日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、8月28日と9月4日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
フィデリティ投信欧州中小型株・オープン・Aコース9-0.85%2008/02/22
HSBC投信HSBCロシアオープン186-1.05%2007/02/16
野村アセットヨーロッパ オープン4-1.54%2007/04/13
大和投信ダイワ・ロシア株ファンド122-1.62%2008/11/13
インベスコ投信インベスコ欧州東方拡大株式ファンド33-1.82%2008/09/05
野村アセット東欧投資ファンド(オーロラ<2>)30-1.89%2007/09/21
ピクテ投信ピクテ欧州ファンドAコース4-1.89%2007/12/21
フィデリティ投信欧州中小型株・オープン・Bコース31-2.27%2008/02/22
シュローダー投信ヨーロピアン・オープン・Aヘッジ付1-2.46%2008/05/26
三菱UFJ投信欧州株オープンA(ヘッジあり)2-2.50%2008/02/14
野村アセット野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース22-2.51%2008/02/22
ベアリング投信みずほ欧州東欧株ファンド20-2.55%2008/10/24
野村アセットヨーロッパ オープン Bコース0-3.17%2007/04/13
安田投信安田欧州株式ファンド13-3.26%2008/04/18
三菱UFJ投信東欧・ロシア株式ファンド57-3.27%2008/01/18
インベスコ投信インベスコ欧州エクイティファンド5-3.31%2008/02/15
DIAMアセットユーロ・ストック・ポート3-3.35%2008/09/30
みずほ投信SWIP欧州株F(みずほインベスターズS2-3.41%2008/04/28
みずほ投信MHAM欧州株ファンド1-3.50%2008/04/28
BNPパリバアセット欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型124-3.54%2008/09/10
ピクテ投信ピクテ欧州ファンドBコース22-3.55%2007/12/21
BNPパリバアセット高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型13-3.55%2008/10/07
ドイチェアセットドイチェ・ユ−ロスタ−・オ−プン22-3.57%2008/08/29
ピクテ投信ピクテ欧州株オープン0-3.58%2008/09/25
ピクテ投信ピクテ・ヨーロピアン・オープン8-3.60%2008/09/19
日興アセット欧州先進国株式F(グローバルラップ)2-3.60%2007/06/25
モルガンスタンレーMSCIヨーロッパ・ポートフォリオ3-3.63%2008/02/19
フィデリティ投信フィデリティ・ヨーロッパ株式19-3.83%2008/02/28
フィデリティ投信フィデリティ・欧州株・ファンド127-3.84%2008/02/28
ブラックロックブラックロック欧州株式オ−プン8-3.86%2008/12/12
アクサローゼンバーグアクサ・ローゼンバーグ 欧州株式ファンド6-3.88%2008/06/10
JPモルガンアセットJPMヨーロッパ小型株ファンド5-3.88%2008/08/18
シュローダー投信ヨーロピアン・オープン・Bヘッジ無5-4.02%2008/05/26
三菱UFJ投信欧州株オープンB(ヘッジなし)5-4.10%2008/02/14
野村アセット野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース369-4.11%2008/02/22
損保ジャパン損保ジャパン‐フォルティス・トルコ株式87-4.18%2008/04/23
フォルティスコメルツ・ヨーロッパ株式ファンド6-4.37%2008/08/29
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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