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▽ 2009年9月26日 14:30 更新   ⇒ 【 関連ページ 】 次の期間 / 運用成績の目安 / 株と為替 / 株の売買動向 / 前の期間

 2009年 9月 第1週 割安バリュー日本株・投信 ≪ 8月31日〜9月4日 ≫

個別の投資信託 / 8月31日〜9月4日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月4日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、8月28日と9月4日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
SBIアセット中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ15-0.26%2007/10/23
三井住友アセット中小型バリューオープン3-1.59%2008/07/17
安田投信スターバリューファンド11-1.64%2008/07/18
日興アセット株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)377-2.28%2008/02/19
大和投信ダイワ日本株バリュー発掘ファンド39-2.70%2007/12/28
岡三アセット日本好配当割安株オープン1-2.77%2008/11/28
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>12-2.78%2008/11/20
大和住銀投信SMBCファンドラップ・日本バリュー株72-2.83%2007/12/25
三菱UFJ投信システムバリューオープン29-3.11%2008/06/16
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープンDC年金14-3.12%2008/09/29
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープン9-3.12%2008/09/29
野村アセット日本割安成長株オープン6-3.13%2008/09/10
T&Dアセットアクティブ バリュー オープン123-3.16%2008/05/27
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン(SMA用)9-3.16%2008/09/18
T&DアセットDCアクティブバリューオープン10-3.16%2007/05/25
住信アセットすみしんDCファンダメンタル・バリューフ12-3.16%2008/04/03
大和投信DC・ダイワ・バリュー株・オープン169-3.17%2007/12/03
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン432-3.18%2008/12/02
新光投信ディープバリュー株オープン10-3.20%2008/05/20
野村アセット野村バリュー・フォーカス・ジャパン64-3.21%2008/10/24
野村アセットストラテジック・バリュ−・オ−プン4-3.22%2007/10/17
大和投信ダイワ・バリューアップ・ファンド246-3.23%2008/11/07
安田投信M&Aバリューファンド11-3.24%2008/09/12
JPモルガンアセットJPMジャパン・バリュー3-3.24%2008/08/25
安田投信安田日本株バリューアップセレクト10018-3.25%2008/10/24
野村アセットノムラ・ジャパン・バリューO(野村SMA14-3.26%2007/03/23
野村アセットプライス・バリューオープン12-3.27%2007/12/13
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・OP(確定拠0-3.27%2007/03/22
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・オープン75-3.28%2008/09/12
大和住銀投信大和住銀DC日本バリュ−株ファンド126-3.31%2008/10/08
ブラックロックブラックロック・ジャパン・バリュー6-3.33%2008/02/15
大和住銀投信大和住銀日本バリュー株ファンド187-3.34%2008/10/08
三井住友アセット三井住友・バリュー株式年金ファンド42-3.37%2008/05/15
三井住友アセット三井住友・日本株Newバリューオープン3-3.38%2008/06/19
岡三アセット日本ニューバリューオープン9-3.39%2008/04/25
三菱UFJ投信日本株オープン「バリュー55」44-3.41%2008/12/15
日興アセット日本株バリューインベストメントパック29-3.48%2008/07/18
ソシエテジェネラルりそな・バリュ−&グロ−ス41-3.48%2008/09/11
三菱UFJ投信バリューオープン21-3.49%2008/12/24
日興アセット日興アクティブバリュー30-3.50%2008/01/25
三井住友アセット三井住友・ダブル・バリュー・ファンド20-3.55%2008/05/22
岡三アセット日本バリュースターオープン60-3.69%2008/02/25
三菱UFJ投信日本株バリューファンド33-3.70%2008/09/09
三菱UFJ投信ジャパン・アクティブ・バリュー5-3.74%2007/08/17
三菱UFJ投信スタイルセレクト・バリュー20-3.75%2007/12/07
モルガンスタンレーMSマグナム・ジャパン・バリュー・オープ4-3.77%2008/12/22
岡三アセット日本バリューリサーチオープン5-3.81%2008/10/01
フィデリティ投信フィデリティ・日本バリュー・ファンド33-3.92%2008/07/30
ユキ・マネジメントYMRみずほ日本株F(バリューセレクト)4-4.53%2008/03/06
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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