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 2009年 9月 第1週 REIT不動産関連・投信 ≪ 8月31日〜9月4日 ≫

個別の投資信託 / 8月31日〜9月4日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月4日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、8月28日と9月4日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)280.87%2008/12/25
大和投信ダイワ・アジアREITファンド(ダイワ50.13%2008/02/22
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)26-0.58%2008/09/05
住信アセットすみしんDCJ−REITアクティブファン0-0.66%2008/08/26
野村アセットJ−REITオープン180-0.77%2007/10/17
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)10-0.78%2008/03/27
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(国内リート)0-0.80%2007/10/15
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算324-0.81%2008/08/12
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)236-0.81%2008/07/09
三菱UFJ投信<DC>J−REITファンド0-0.82%2007/11/21
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT5-0.85%2007/12/25
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算25-0.87%2008/08/07
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金5-0.88%2008/02/05
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)131-0.89%2008/12/09
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)0-0.89%2008/11/14
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド0-0.89%2008/08/12
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月159-0.89%2008/07/14
日興アセットインデックスファンド Jリート13-0.90%2008/09/12
大和投信ダイワJ−REITオープン75-0.90%2008/12/09
中央三井アセット中央三井JリートアクティブF(1年決算型2-0.90%2008/12/24
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC12-0.90%2008/01/15
みずほ投信J−REITインデックス(みずほインベ)0-0.90%2008/12/25
住信アセットSTAM JーREITインデックスオープ9-0.90%2008/08/01
中央三井アセット中央三井Jリートファンド33-0.91%2008/11/14
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン6-0.91%2007/12/11
大和投信ダイワファンドラップJ−REITセレクト44-0.91%2007/10/01
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)4-0.91%2008/01/15
新光投信J−REIT パッケージ4-0.91%2008/12/18
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド0-0.93%2008/08/05
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)30-0.94%2008/08/15
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド347-0.94%2008/09/10
新光投信新光J−REITオープン262-0.95%2008/07/15
DIAMアセットDIAMストラテジック J−REIT F14-1.00%2008/09/16
野村アセット野村日本不動産投信219-1.04%2008/09/05
損保ジャパン損保ジャJ‐REITファンド(毎月分配3-1.07%2008/08/19
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)109-1.15%2008/10/17
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン71-1.16%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算32-1.16%2008/10/16
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド83-1.17%2007/10/02
三井住友アセット三井住友・中国株アジアリート2007−928-2.03%2008/10/09
住信アセット住信 グローバルリートインカム(毎月決算0-2.49%2008/08/08
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎115-2.96%2008/08/08
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)67-3.09%2008/12/10
三菱UFJ投信世界3地域リートファンド(毎月決算型)7-3.30%2008/10/08
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド0-3.40%2008/10/15
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)133-3.47%2008/08/11
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)2-3.49%2008/02/20
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)10-3.50%2007/10/19
野村アセットグローバルREITオープン1,796-3.56%2008/10/15
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向4-3.58%2007/10/12
三菱UFJ投信オーストラリア・リート27-3.66%2008/02/08
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月3-3.69%2008/08/08
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり7-3.72%2007/10/05
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース4-3.74%2007/10/12
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン99-3.83%2008/10/30
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)331-3.86%2008/12/09
野村アセット野村世界不動産投信1,386-4.12%2008/10/10
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)0-4.13%2008/05/12
岡三アセットグローバル・リート・セレクション130-4.20%2008/12/08
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション0-4.22%2007/05/10
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月3,074-4.25%2008/07/09
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブFDC0-4.30%2008/02/22
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン1-4.31%2008/03/10
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月53-4.34%2008/07/09
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス113-4.40%2008/10/16
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)49-4.58%2008/09/11
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)31-4.66%2008/10/16
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド285-4.66%2008/12/09
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月756-4.67%2008/12/09
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型9-4.67%2008/04/17
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン570-4.67%2008/10/17
三井住友アセットDCグローバル・リート・オープン0-4.69%2008/02/18
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM12-4.70%2007/12/11
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM17-4.71%2007/10/12
日興アセット日興ワールドREITファンド7-4.74%2008/11/21
野村アセット野村US−REITオープン Cコース0-4.75%2007/11/30
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)2,002-4.77%2007/10/05
国際投信ワールド・リート・オープン1,045-4.80%2008/09/10
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース43-4.81%2007/10/12
日興アセットグローバルREITポートフォリオ10-4.83%2008/10/03
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし982-4.84%2007/10/05
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算5-4.84%2007/10/05
野村アセットノムラ日米REITファンド1,105-4.91%2008/12/18
新光投信新光US−REITオープン78-4.94%2008/12/05
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分117-4.95%2008/01/23
損保ジャパン損保ジャ‐ハイトマン・グローバルREIT6-4.95%2008/12/04
野村アセット野村世界REITインデックス(一任口座)15-4.97%2008/10/10
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド660-5.14%2008/08/13
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり0-5.18%2008/12/05
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス0-5.20%2008/02/22
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT19-5.23%2007/12/25
東京海上アセット世界REITラップ(為替ヘッジなし)1-5.24%2007/12/28
大和投信ダイワファンドラップ外国REITセレクト50-5.24%2007/10/01
住信アセットすみしんDCグローバルREITインデック0-5.31%2008/01/09
住信アセットSTAM グローバルREITインデックス19-5.31%2008/08/01
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(海外リート)0-5.35%2007/10/15
野村アセット野村US−REITオープン Aコース2-5.40%2007/11/30
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース2-5.45%2007/12/11
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース2-5.68%2008/01/15
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ2-5.90%2008/09/10
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替6-5.90%2007/11/19
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)234-6.15%2008/12/05
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分341-6.15%2008/01/23
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA2-6.46%2007/12/14
野村アセット野村US−REITオープン Dコース4-6.62%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Bコース6-6.62%2007/11/30
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース16-6.62%2007/12/11
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)14-6.75%2008/12/09
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース2-6.95%2008/01/15
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替8-7.04%2007/11/19
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB21-7.45%2007/12/14
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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