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 2009年 9月 第1週 BRICS新興国株・投信 ≪ 8月31日〜9月4日 ≫

個別の投資信託 / 8月31日〜9月4日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月4日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、8月28日と9月4日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
三井住友アセットベトナムファンド2006−11290.53%2008/02/13
三井住友アセットベトナムファンド2007−5330.34%2008/08/19
三井住友アセットベトナムファンド2007−1032-0.26%2007/09/14
T&Dアセットベトナム・ASEAN・バランスファンド48-0.30%2008/11/28
ピクテ投信ピクテ新興国インカム株式F(毎月決算型)247-0.48%2008/10/10
アライアンスアライアンス新興国成長株A23-0.80%2007/11/30
JPモルガンアセットJPMロシア・東欧株ファンド115-0.94%2008/11/17
HSBC投信HSBCロシアオープン186-1.05%2007/02/16
シュローダー投信シュローダー・アジアエマージングオープン4-1.06%2008/09/24
ドイチェアセットDWS世界新興国株式ファンド219-1.10%2008/11/18
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(新興国株式)0-1.10%2007/10/15
ドイチェアセットDWSグローバル新興国株投信19-1.10%2008/11/18
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド11-1.11%2008/10/27
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算7-1.11%2008/10/23
ピクテ投信ピクテ・エマージング株式SMA0-1.17%2008/10/27
大和投信ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国F548-1.22%2008/07/11
ニッセイアセットパトナムグローバルエマージング株式6-1.38%2008/12/25
みずほ投信みずほウェルズファーゴエマージング株式オ115-1.42%2008/07/15
三井住友アセットベトナム・アセアンファンド10-1.52%2008/10/10
大和投信ダイワ・ロシア株ファンド122-1.62%2008/11/13
シュローダー投信グローバル・エマージング株式Fラップ向け1-1.79%2008/02/13
シュローダー投信エマージング株式F(3ヶ月決算型)33-1.80%2008/08/08
シュローダー投信グローバル・エマージング株式ファンド47-1.82%2008/02/14
シュローダー投信エマージング株式F(1年決算型)27-1.83%2008/02/15
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国債15-1.83%2007/12/25
野村アセット東欧投資ファンド(オーロラ<2>)30-1.89%2007/09/21
アライアンスアライアンス新興国成長株B194-1.94%2007/11/30
ドイチェアセットりそな東欧フロンティア株式ファンド37-2.12%2008/11/18
ドイチェアセットドイチェ・ロシア東欧株式ファンド285-2.13%2008/08/18
ドイチェアセットDWSロシア・欧州新興国株投信297-2.22%2008/01/18
国際投信エマージング株式オープン15-2.30%2007/11/16
大和投信ダイワ・アジア新興国株ファンド74-2.34%2008/07/10
日興アセットエマージング1019-2.34%2008/11/07
日興アセット日興BRICs株式ファンド744-2.35%2008/07/15
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バラン228-2.44%2008/07/25
HSBC投信HSBCブラジルオープン1,024-2.45%2007/06/26
ゴールドマンサックスGS BRICs 株式ファンド48-2.55%2007/11/30
ベアリング投信みずほ欧州東欧株ファンド20-2.55%2008/10/24
SBIアセットSBIインド&ベトナム株ファンド140-2.61%2008/09/03
野村アセットノムラ新興国株ファンズA SMA0-2.65%2007/10/12
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Aコース22-2.66%2008/02/29
HSBC投信HSBC BRICs オープン330-2.68%2007/12/20
ゴールドマンサックスGS エマージング・資産分散ファンド193-2.95%2007/07/19
JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド779-3.04%2008/04/18
日興アセット日興新世代新興国株式ファンド345-3.15%2007/11/22
シュローダー投信シュローダーBRICS株式ファンド507-3.20%2008/10/28
三菱UFJ投信東欧・ロシア株式ファンド57-3.27%2008/01/18
HSBC投信HSBC 新BRICs ファンド195-3.52%2007/09/27
JPモルガンアセットJPM新興国インフラ株式ファンド68-3.57%2007/11/09
野村アセットトルコ投資ファンド(オーロラ<2>)37-3.73%2007/09/21
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国株26-3.87%2007/12/25
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型596-4.04%2008/07/25
損保ジャパン損保ジャパン‐フォルティス・トルコ株式87-4.18%2008/04/23
クレディスイス投信CSブラジル株式ファンド128-4.26%2008/09/12
住信アセット住信 エマージング株式オープン31-4.35%2008/08/14
野村アセットノムラ新興国株ファンズB SMA4-4.41%2007/10/12
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Bコース295-4.42%2008/02/29
ソシエテジェネラルSG ロシア東欧株ファンド59-6.71%2008/01/21
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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