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 2009年 8月 割安バリュー日本株・投信 ≪ 8月3日〜8月28日 ≫

個別の投資信託 / 8月3日〜8月28日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、8月28日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、7月31日と8月28日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
大和投信ダイワ日本株バリュー発掘ファンド374.71%2007/12/28
三井住友アセット中小型バリューオープン34.23%2008/07/17
野村アセットノムラ・ジャパン・バリューO(野村SMA154.22%2007/03/23
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・OP(確定拠04.19%2007/03/22
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・オープン784.18%2008/09/12
野村アセットプライス・バリューオープン134.10%2007/12/13
JPモルガンアセットJPMジャパン・バリュー44.08%2008/08/25
フィデリティ投信フィデリティ・日本バリュー・ファンド343.81%2008/07/30
日興アセット日本株バリューインベストメントパック303.76%2008/07/18
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープンDC年金153.71%2008/09/29
日興アセット日興アクティブバリュー323.68%2008/01/25
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープン93.64%2008/09/29
岡三アセット日本好配当割安株オープン13.59%2008/11/28
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>133.56%2008/11/20
ユキ・マネジメントYMRみずほ日本株F(バリューセレクト)53.52%2008/03/06
三井住友アセット三井住友・ダブル・バリュー・ファンド213.27%2008/05/22
大和住銀投信大和住銀DC日本バリュ−株ファンド1293.11%2008/10/08
大和住銀投信大和住銀日本バリュー株ファンド1943.09%2008/10/08
三井住友アセット三井住友・バリュー株式年金ファンド432.77%2008/05/15
安田投信M&Aバリューファンド112.73%2008/09/12
三菱UFJ投信スタイルセレクト・バリュー212.69%2007/12/07
安田投信安田日本株バリューアップセレクト100182.69%2008/10/24
野村アセット日本割安成長株オープン62.59%2008/09/10
野村アセット野村バリュー・フォーカス・ジャパン672.35%2008/10/24
野村アセットストラテジック・バリュ−・オ−プン52.33%2007/10/17
大和住銀投信SMBCファンドラップ・日本バリュー株732.31%2007/12/25
三菱UFJ投信システムバリューオープン302.16%2008/06/16
日興アセット株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)3872.02%2008/02/19
モルガンスタンレーMSマグナム・ジャパン・バリュー・オープ41.91%2008/12/22
三菱UFJ投信ジャパン・アクティブ・バリュー51.87%2007/08/17
SBIアセット中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ151.72%2007/10/23
三菱UFJ投信日本株バリューファンド351.65%2008/09/09
T&DアセットDCアクティブバリューオープン101.59%2007/05/25
T&Dアセットアクティブ バリュー オープン1271.56%2008/05/27
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン(SMA用)91.49%2008/09/18
岡三アセット日本バリューリサーチオープン51.48%2008/10/01
大和投信DC・ダイワ・バリュー株・オープン1731.47%2007/12/03
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン4471.47%2008/12/02
大和投信ダイワ・バリューアップ・ファンド2581.44%2008/11/07
ソシエテジェネラルりそな・バリュ−&グロ−ス421.41%2008/09/11
住信アセットすみしんDCファンダメンタル・バリューフ131.32%2008/04/03
新光投信ディープバリュー株オープン111.20%2008/05/20
三菱UFJ投信バリューオープン221.15%2008/12/24
三菱UFJ投信日本株オープン「バリュー55」451.00%2008/12/15
岡三アセット日本ニューバリューオープン100.79%2008/04/25
ブラックロックブラックロック・ジャパン・バリュー60.33%2008/02/15
安田投信スターバリューファンド110.31%2008/07/18
三井住友アセット三井住友・日本株Newバリューオープン30.08%2008/06/19
岡三アセット日本バリュースターオープン630.02%2008/02/25
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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