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 2009年 8月 第4週 中国株・投信 ≪ 8月24日〜8月28日 ≫

個別の投資信託 / 8月24日〜8月28日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、8月28日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、8月21日と8月28日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
三井住友アセット三井住友・インド・中国株オープン2212.13%2008/07/10
安田投信チャイナ・ディスカバリー・ファンド451.05%2008/08/29
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−5150.98%2008/11/28
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−12200.85%2008/03/12
新光投信新光チャイナ・オープン140.77%2008/03/21
三井住友アセット三井住友A株メインランドチャイナオープン520.59%2008/07/10
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−7160.55%2008/12/24
フィデリティ投信フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オー730.51%2008/01/31
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−6100.49%2008/12/26
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−10240.40%2008/01/29
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−850.39%2008/01/09
UBSグローバルUBS中国株式ファンド5800.39%2008/08/06
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−11250.35%2008/02/28
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−12180.34%2008/03/12
三井住友アセット三井住友・中国A株・香港株オープン2390.33%2008/06/05
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−2460.31%2008/05/15
T&Dアセット中国株厳選ファンド3ヵ月決算型130.31%2008/10/17
T&Dアセットコスモ・中国株厳選ファンド180.30%2008/10/17
ユナイテッド投信ディープリサーチ・チャイナ・ファンド210.30%2008/11/25
安田投信チャイナ・リアル・ウォッチ550.28%2008/07/25
DIAMアセット中国株・成長好配当2006−12470.27%2008/03/10
三井住友アセット三井住友・中国株アジアリート2007−9290.26%2008/10/09
三井住友アセット三井住友メインランドチャイナO110.25%2008/10/23
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−2160.17%2008/05/26
三井住友アセットチャイナ・フロンティアオープン170.14%2008/11/27
三井住友アセット中国株ファンド・大国2008−1300.05%2007/12/19
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−3100.05%2008/06/09
野村アセット野村中国A株投信570.00%2008/04/10
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−3143-0.02%2008/07/04
大和住銀投信チャイナ龍翔85-0.06%2008/07/11
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−620-0.06%2008/09/18
ソシエテジェネラルSG 中国株ファンド100-0.08%2008/02/20
大和住銀投信チャイナ騰飛317-0.14%2008/10/10
岡三アセットチャイナ・ロード238-0.19%2008/10/20
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−574-0.19%2008/08/21
住信アセット住信 チャイナ・リサーチ・オープン68-0.24%2008/09/08
三井住友アセット三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド755-0.25%2008/01/17
損保ジャパン損保ジャパンS&P拡大中国株投信39-0.25%2007/12/19
三井住友アセットDCニュー・チャイナ・ファンド0-0.26%2008/02/18
三井住友アセット中国株ファンド・大国2007−0242-0.30%2008/04/22
東京海上アセット東京海上ベストチャイナオープン39-0.31%2008/05/20
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−928-0.32%2008/12/15
野村アセットチャイナオープン184-0.34%2008/12/19
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−1026-0.41%2008/01/21
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−1139-0.43%2008/02/08
野村アセット野村中国株ファンド Aコース51-0.47%2007/04/20
新光投信新成長中国株式ファンド244-0.49%2008/10/31
DIAMアセットDIAM中国関連株オープン145-0.55%2008/01/30
三菱UFJ投信チャイナオープン292-0.58%2008/12/19
野村アセット野村中国株ファンド Bコース124-0.73%2007/04/20
野村アセット野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)0-0.74%2008/04/23
JPモルガンアセットJFチャイナ・ファンド282-0.75%2008/03/14
クレディアグリコルCAグラン・チャイナ・ファンド294-0.76%2008/10/14
HSBC投信HSBCチャイナオープン408-0.80%2007/04/20
HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算)455-0.81%2008/08/15
JPモルガンアセットJFチャイナ・アクティブ・オープン100-0.81%2008/03/14
大和投信ダイワチャイナファンド75-0.81%2008/03/06
JPモルガンアセットJFグレーター・チャイナ・オープン89-0.84%2008/07/18
JPモルガンアセットJFグレーター・チャイナ・アクティブ60-0.85%2008/09/16
みずほ投信マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカ28-1.21%2008/11/19
日興アセット日興AM中国A株ファンド2215-1.49%2008/12/19
日興アセット日興AM中国A株ファンド119-1.59%2008/12/19
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−614-2.34%2008/11/21
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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