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 2009年 8月 第3週 割安バリュー日本株・投信 ≪ 8月17日〜8月21日 ≫

個別の投資信託 / 8月17日〜8月21日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、8月21日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、8月14日と8月21日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
岡三アセット日本好配当割安株オープン1-0.19%2008/11/28
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>13-0.23%2008/11/20
三井住友アセット中小型バリューオープン3-1.00%2008/07/17
SBIアセット中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ15-1.42%2007/10/23
JPモルガンアセットJPMジャパン・バリュー4-1.98%2008/08/25
岡三アセット日本バリューリサーチオープン5-2.05%2008/10/01
日興アセット株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)380-2.08%2008/02/19
大和投信ダイワ日本株バリュー発掘ファンド34-2.09%2007/12/28
日興アセット日本株バリューインベストメントパック29-2.19%2008/07/18
野村アセットノムラ・ジャパン・バリューO(野村SMA14-2.21%2007/03/23
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・OP(確定拠0-2.22%2007/03/22
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・オープン77-2.23%2008/09/12
日興アセット日興アクティブバリュー31-2.24%2008/01/25
フィデリティ投信フィデリティ・日本バリュー・ファンド34-2.24%2008/07/30
野村アセットプライス・バリューオープン12-2.24%2007/12/13
野村アセット日本割安成長株オープン6-2.28%2008/09/10
岡三アセット日本バリュースターオープン62-2.29%2008/02/25
野村アセット野村バリュー・フォーカス・ジャパン66-2.42%2008/10/24
野村アセットストラテジック・バリュ−・オ−プン5-2.44%2007/10/17
安田投信スターバリューファンド11-2.45%2008/07/18
三菱UFJ投信バリューオープン21-2.48%2008/12/24
岡三アセット日本ニューバリューオープン9-2.51%2008/04/25
三菱UFJ投信システムバリューオープン29-2.58%2008/06/16
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン(SMA用)9-2.58%2008/09/18
安田投信M&Aバリューファンド11-2.58%2008/09/12
大和投信DC・ダイワ・バリュー株・オープン168-2.58%2007/12/03
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン439-2.58%2008/12/02
ソシエテジェネラルりそな・バリュ−&グロ−ス42-2.60%2008/09/11
安田投信安田日本株バリューアップセレクト10018-2.61%2008/10/24
三井住友アセット三井住友・ダブル・バリュー・ファンド20-2.69%2008/05/22
T&DアセットDCアクティブバリューオープン10-2.73%2007/05/25
T&Dアセットアクティブ バリュー オープン125-2.73%2008/05/27
三菱UFJ投信ジャパン・アクティブ・バリュー5-2.79%2007/08/17
住信アセットすみしんDCファンダメンタル・バリューフ12-2.79%2008/04/03
三井住友アセット三井住友・日本株Newバリューオープン3-2.79%2008/06/19
大和投信ダイワ・バリューアップ・ファンド255-2.86%2008/11/07
大和住銀投信大和住銀DC日本バリュ−株ファンド125-2.89%2008/10/08
大和住銀投信大和住銀日本バリュー株ファンド190-2.92%2008/10/08
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープン8-2.94%2008/09/29
三菱UFJ投信スタイルセレクト・バリュー20-2.94%2007/12/07
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープンDC年金14-2.96%2008/09/29
三菱UFJ投信日本株オープン「バリュー55」44-2.97%2008/12/15
三井住友アセット三井住友・バリュー株式年金ファンド42-2.98%2008/05/15
大和住銀投信SMBCファンドラップ・日本バリュー株71-3.09%2007/12/25
ユキ・マネジメントYMRみずほ日本株F(バリューセレクト)5-3.17%2008/03/06
モルガンスタンレーMSマグナム・ジャパン・バリュー・オープ4-3.21%2008/12/22
新光投信ディープバリュー株オープン11-3.31%2008/05/20
ブラックロックブラックロック・ジャパン・バリュー6-3.44%2008/02/15
三菱UFJ投信日本株バリューファンド34-3.57%2008/09/09
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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