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 2009年 8月 第3週 REIT不動産関連・投信 ≪ 8月17日〜8月21日 ≫

個別の投資信託 / 8月17日〜8月21日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、8月21日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、8月14日と8月21日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
大和投信ダイワ・アジアREITファンド(ダイワ3-0.35%2008/02/22
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分119-0.40%2008/01/23
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)30-0.98%2008/08/15
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり0-1.26%2008/12/05
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)2-1.49%2008/02/20
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり6-1.49%2007/10/05
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向4-1.52%2007/10/12
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)10-1.72%2007/10/19
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分351-1.76%2008/01/23
DIAMアセットDIAMストラテジック J−REIT F14-1.77%2008/09/16
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)66-1.85%2008/12/10
野村アセット野村US−REITオープン Aコース2-1.88%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Cコース0-1.94%2007/11/30
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース5-2.05%2007/10/12
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン99-2.06%2008/10/30
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替6-2.15%2007/11/19
住信アセットすみしんDCJ−REITアクティブファン0-2.17%2008/08/26
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)26-2.22%2008/12/25
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース2-2.26%2008/01/15
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算30-2.27%2008/10/16
三菱UFJ投信世界3地域リートファンド(毎月決算型)7-2.38%2008/10/08
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス114-2.48%2008/10/16
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)10-2.49%2008/03/27
野村アセットJ−REITオープン180-2.50%2007/10/17
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金5-2.56%2008/02/05
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算25-2.56%2008/08/07
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月2,614-2.57%2008/07/09
大和投信ダイワJ−REITオープン75-2.60%2008/12/09
新光投信J−REIT パッケージ4-2.61%2008/12/18
日興アセットインデックスファンド Jリート13-2.61%2008/09/12
みずほ投信J−REITインデックス(みずほインベ)0-2.61%2008/12/25
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC12-2.61%2008/01/15
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)4-2.61%2008/01/15
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月53-2.62%2008/07/09
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブFDC0-2.62%2008/02/22
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン6-2.63%2007/12/11
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド0-2.63%2008/08/12
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン1-2.63%2008/03/10
大和投信ダイワファンドラップJ−REITセレクト41-2.64%2007/10/01
住信アセットSTAM JーREITインデックスオープ8-2.64%2008/08/01
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド341-2.64%2008/09/10
国際投信ワールド・リート・オープン899-2.65%2008/09/10
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算324-2.67%2008/08/12
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド0-2.68%2008/08/05
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT4-2.68%2007/12/25
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)26-2.68%2008/09/05
中央三井アセット中央三井JリートアクティブF(1年決算型2-2.69%2008/12/24
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)0-2.73%2008/11/14
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース2-2.76%2007/12/11
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド84-2.77%2007/10/02
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA2-2.77%2007/12/14
新光投信新光US−REITオープン48-2.77%2008/12/05
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(国内リート)0-2.78%2007/10/15
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション0-2.80%2007/05/10
住信アセット住信 グローバルリートインカム(毎月決算0-2.84%2008/08/08
三菱UFJ投信<DC>J−REITファンド0-2.85%2007/11/21
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)0-2.86%2008/05/12
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎112-2.87%2008/08/08
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)231-2.98%2008/07/09
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)49-2.98%2008/09/11
損保ジャパン損保ジャJ‐REITファンド(毎月分配3-2.99%2008/08/19
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)31-3.01%2008/10/16
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型9-3.03%2008/04/17
三井住友アセットDCグローバル・リート・オープン0-3.08%2008/02/18
野村アセットノムラ日米REITファンド1,137-3.10%2008/12/18
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス0-3.11%2008/02/22
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(海外リート)0-3.13%2007/10/15
中央三井アセット中央三井Jリートファンド33-3.13%2008/11/14
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし953-3.14%2007/10/05
日興アセットグローバルREITポートフォリオ11-3.14%2008/10/03
野村アセットグローバルREITオープン1,805-3.15%2008/10/15
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算5-3.15%2007/10/05
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)203-3.16%2008/12/05
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド638-3.21%2008/08/13
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ2-3.22%2008/09/10
損保ジャパン損保ジャ‐ハイトマン・グローバルREIT6-3.22%2008/12/04
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM17-3.23%2007/10/12
野村アセット野村日本不動産投信209-3.25%2008/09/05
住信アセットSTAM グローバルREITインデックス18-3.26%2008/08/01
住信アセットすみしんDCグローバルREITインデック0-3.27%2008/01/09
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月159-3.28%2008/07/14
野村アセット野村US−REITオープン Dコース4-3.30%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Bコース6-3.33%2007/11/30
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン69-3.34%2008/10/16
岡三アセットグローバル・リート・セレクション130-3.35%2008/12/08
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド0-3.36%2008/10/15
東京海上アセット世界REITラップ(為替ヘッジなし)1-3.38%2007/12/28
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月3-3.43%2008/08/08
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)106-3.43%2008/10/17
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)131-3.44%2008/12/09
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)1,885-3.46%2007/10/05
新光投信新光J−REITオープン201-3.47%2008/07/15
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT19-3.50%2007/12/25
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM12-3.53%2007/12/11
野村アセット野村世界不動産投信1,099-3.58%2008/10/10
大和投信ダイワファンドラップ外国REITセレクト48-3.61%2007/10/01
野村アセット野村世界REITインデックス(一任口座)15-3.65%2008/10/10
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース2-3.68%2008/01/15
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)131-3.69%2008/08/11
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース45-3.82%2007/10/12
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替8-3.83%2007/11/19
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン564-3.84%2008/10/17
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)331-3.98%2008/12/09
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース16-4.23%2007/12/11
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)15-4.26%2008/12/09
三井住友アセット三井住友・中国株アジアリート2007−929-4.39%2008/10/09
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド265-4.60%2008/12/09
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB18-4.62%2007/12/14
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月708-4.80%2008/12/09
三菱UFJ投信オーストラリア・リート25-5.45%2008/02/08
日興アセット日興ワールドREITファンド7-8.81%2008/11/21
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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