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 2009年 8月 第3週 BRICS新興国株・投信 ≪ 8月17日〜8月21日 ≫

個別の投資信託 / 8月17日〜8月21日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、8月21日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、8月14日と8月21日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
野村アセットトルコ投資ファンド(オーロラ<2>)393.20%2007/09/21
損保ジャパン損保ジャパン‐フォルティス・トルコ株式902.30%2008/04/23
三井住友アセットベトナムファンド2006−11280.09%2008/02/13
三井住友アセットベトナムファンド2007−1031-0.78%2007/09/14
三井住友アセットベトナムファンド2007−532-0.87%2008/08/19
T&Dアセットベトナム・ASEAN・バランスファンド47-0.98%2008/11/28
ベアリング投信みずほ欧州東欧株ファンド20-1.41%2008/10/24
野村アセットノムラ新興国株ファンズA SMA0-1.57%2007/10/12
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国債15-1.58%2007/12/25
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Aコース22-1.59%2008/02/29
アライアンスアライアンス新興国成長株A23-1.67%2007/11/30
三菱UFJ投信東欧・ロシア株式ファンド59-2.00%2008/01/18
日興アセット日興新世代新興国株式ファンド358-2.06%2007/11/22
HSBC投信HSBCブラジルオープン1,043-2.57%2007/06/26
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バラン236-2.65%2008/07/25
JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド784-2.74%2008/04/18
クレディスイス投信CSブラジル株式ファンド139-2.93%2008/09/12
ピクテ投信ピクテ・エマージング株式SMA0-3.02%2008/10/27
ゴールドマンサックスGS エマージング・資産分散ファンド202-3.07%2007/07/19
アライアンスアライアンス新興国成長株B197-3.09%2007/11/30
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型626-3.11%2008/07/25
ドイチェアセットドイチェ・ロシア東欧株式ファンド287-3.19%2008/08/18
ドイチェアセットりそな東欧フロンティア株式ファンド37-3.21%2008/11/18
ドイチェアセットDWSロシア・欧州新興国株投信298-3.27%2008/01/18
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国株26-3.36%2007/12/25
シュローダー投信グローバル・エマージング株式Fラップ向け1-3.38%2008/02/13
シュローダー投信グローバル・エマージング株式ファンド47-3.38%2008/02/14
シュローダー投信エマージング株式F(3ヶ月決算型)33-3.39%2008/08/08
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(新興国株式)0-3.40%2007/10/15
野村アセットノムラ新興国株ファンズB SMA4-3.41%2007/10/12
シュローダー投信エマージング株式F(1年決算型)26-3.41%2008/02/15
住信アセット住信 エマージング株式オープン32-3.41%2008/08/14
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Bコース301-3.42%2008/02/29
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算7-3.44%2008/10/23
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド11-3.44%2008/10/27
みずほ投信みずほウェルズファーゴエマージング株式オ115-3.47%2008/07/15
JPモルガンアセットJPMロシア・東欧株ファンド115-3.48%2008/11/17
三井住友アセットベトナム・アセアンファンド10-3.49%2008/10/10
大和投信ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国F553-3.69%2008/07/11
ニッセイアセットパトナムグローバルエマージング株式7-3.70%2008/12/25
シュローダー投信シュローダー・アジアエマージングオープン4-3.75%2008/09/24
国際投信エマージング株式オープン15-3.76%2007/11/16
日興アセットエマージング1019-3.79%2008/11/07
ピクテ投信ピクテ新興国インカム株式F(毎月決算型)244-3.79%2008/10/10
大和投信ダイワ・ロシア株ファンド122-3.87%2008/11/13
HSBC投信HSBC BRICs オープン330-3.87%2007/12/20
HSBC投信HSBC 新BRICs ファンド198-3.88%2007/09/27
ゴールドマンサックスGS BRICs 株式ファンド48-3.98%2007/11/30
野村アセット東欧投資ファンド(オーロラ<2>)31-4.19%2007/09/21
SBIアセットSBIインド&ベトナム株ファンド139-4.26%2008/09/03
シュローダー投信シュローダーBRICS株式ファンド517-4.31%2008/10/28
日興アセット日興BRICs株式ファンド756-4.35%2008/07/15
JPモルガンアセットJPM新興国インフラ株式ファンド70-4.40%2007/11/09
ソシエテジェネラルSG ロシア東欧株ファンド58-4.45%2008/01/21
HSBC投信HSBCロシアオープン185-4.88%2007/02/16
ドイチェアセットDWS世界新興国株式ファンド220-5.05%2008/11/18
ドイチェアセットDWSグローバル新興国株投信19-5.06%2008/11/18
大和投信ダイワ・アジア新興国株ファンド74-5.16%2008/07/10
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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