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 2009年 8月 第2週 割安バリュー日本株・投信 ≪ 8月10日〜8月14日 ≫

個別の投資信託 / 8月10日〜8月14日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、8月14日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、8月7日と8月14日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
ユキ・マネジメントYMRみずほ日本株F(バリューセレクト)54.69%2008/03/06
大和投信ダイワ日本株バリュー発掘ファンド363.45%2007/12/28
大和住銀投信大和住銀日本バリュー株ファンド1992.93%2008/10/08
大和住銀投信大和住銀DC日本バリュ−株ファンド1292.93%2008/10/08
三井住友アセット中小型バリューオープン32.90%2008/07/17
三井住友アセット三井住友・ダブル・バリュー・ファンド212.88%2008/05/22
三井住友アセット三井住友・バリュー株式年金ファンド432.81%2008/05/15
日興アセット日興アクティブバリュー322.68%2008/01/25
日興アセット日本株バリューインベストメントパック292.68%2008/07/18
野村アセットプライス・バリューオープン122.59%2007/12/13
野村アセットノムラ・ジャパン・バリューO(野村SMA142.54%2007/03/23
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・OP(確定拠02.54%2007/03/22
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・オープン792.53%2008/09/12
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープンDC年金142.52%2008/09/29
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープン92.51%2008/09/29
岡三アセット日本ニューバリューオープン102.46%2008/04/25
モルガンスタンレーMSマグナム・ジャパン・バリュー・オープ42.45%2008/12/22
岡三アセット日本バリューリサーチオープン52.40%2008/10/01
三菱UFJ投信スタイルセレクト・バリュー212.35%2007/12/07
JPモルガンアセットJPMジャパン・バリュー42.25%2008/08/25
安田投信M&Aバリューファンド112.19%2008/09/12
安田投信安田日本株バリューアップセレクト100192.13%2008/10/24
日興アセット株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)3882.12%2008/02/19
大和住銀投信SMBCファンドラップ・日本バリュー株712.06%2007/12/25
フィデリティ投信フィデリティ・日本バリュー・ファンド352.05%2008/07/30
野村アセットストラテジック・バリュ−・オ−プン52.00%2007/10/17
新光投信ディープバリュー株オープン112.00%2008/05/20
ソシエテジェネラルりそな・バリュ−&グロ−ス431.99%2008/09/11
野村アセット野村バリュー・フォーカス・ジャパン691.99%2008/10/24
三菱UFJ投信日本株バリューファンド351.95%2008/09/09
三菱UFJ投信ジャパン・アクティブ・バリュー51.95%2007/08/17
岡三アセット日本バリュースターオープン641.92%2008/02/25
大和投信ダイワ・バリューアップ・ファンド2641.79%2008/11/07
三菱UFJ投信バリューオープン221.74%2008/12/24
三菱UFJ投信システムバリューオープン301.72%2008/06/16
野村アセット日本割安成長株オープン61.70%2008/09/10
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン4511.66%2008/12/02
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン(SMA用)91.65%2008/09/18
大和投信DC・ダイワ・バリュー株・オープン1731.65%2007/12/03
ブラックロックブラックロック・ジャパン・バリュー61.63%2008/02/15
T&Dアセットアクティブ バリュー オープン1281.58%2008/05/27
T&DアセットDCアクティブバリューオープン101.58%2007/05/25
住信アセットすみしんDCファンダメンタル・バリューフ131.57%2008/04/03
岡三アセット日本好配当割安株オープン11.28%2008/11/28
SBIアセット中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ151.28%2007/10/23
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>131.28%2008/11/20
三菱UFJ投信日本株オープン「バリュー55」461.18%2008/12/15
三井住友アセット三井住友・日本株Newバリューオープン31.08%2008/06/19
安田投信スターバリューファンド120.18%2008/07/18
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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