各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 14:52 更新   ⇒ 【 関連ページ 】 次の期間 / 運用成績の目安 / 株と為替 / 株の売買動向 / 前の期間

 2009年 8月 第2週 REIT不動産関連・投信 ≪ 8月10日〜8月14日 ≫

個別の投資信託 / 8月10日〜8月14日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、8月14日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、8月7日と8月14日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)105.41%2007/10/19
DIAMアセットDIAMストラテジック J−REIT F142.61%2008/09/16
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)22.58%2008/02/20
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド872.50%2007/10/02
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン712.49%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算302.49%2008/10/16
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)42.39%2008/01/15
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン62.39%2007/12/11
みずほ投信J−REITインデックス(みずほインベ)02.39%2008/12/25
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC132.39%2008/01/15
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド02.38%2008/08/12
新光投信J−REIT パッケージ42.38%2008/12/18
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)102.38%2008/03/27
大和投信ダイワJ−REITオープン762.38%2008/12/09
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月1632.37%2008/07/14
野村アセットJ−REITオープン1862.37%2007/10/17
住信アセットSTAM JーREITインデックスオープ92.37%2008/08/01
日興アセットインデックスファンド Jリート142.37%2008/09/12
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)1352.36%2008/12/09
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド02.35%2008/08/05
大和投信ダイワファンドラップJ−REITセレクト412.33%2007/10/01
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算262.33%2008/08/07
新光投信新光J−REITオープン2002.32%2008/07/15
野村アセット野村日本不動産投信2142.32%2008/09/05
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金52.31%2008/02/05
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算3322.29%2008/08/12
三菱UFJ投信<DC>J−REITファンド02.24%2007/11/21
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(国内リート)02.24%2007/10/15
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA32.23%2007/12/14
住信アセットすみしんDCJ−REITアクティブファン02.21%2008/08/26
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB182.21%2007/12/14
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)2382.20%2008/07/09
損保ジャパン損保ジャJ‐REITファンド(毎月分配32.18%2008/08/19
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)1082.16%2008/10/17
三菱UFJ投信オーストラリア・リート272.15%2008/02/08
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)262.14%2008/09/05
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT41.99%2007/12/25
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)01.91%2008/11/14
中央三井アセット中央三井Jリートファンド341.90%2008/11/14
中央三井アセット中央三井JリートアクティブF(1年決算型21.90%2008/12/24
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向41.74%2007/10/12
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM181.55%2007/10/12
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド3481.50%2008/09/10
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース21.42%2007/12/11
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース51.38%2007/10/12
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)151.30%2008/12/09
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース171.22%2007/12/11
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎1151.22%2008/08/08
大和投信ダイワファンドラップ外国REITセレクト491.21%2007/10/01
野村アセットノムラ日米REITファンド1,1731.17%2008/12/18
野村アセット野村世界REITインデックス(一任口座)161.15%2008/10/10
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)3451.14%2008/12/09
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり61.13%2007/10/05
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月7211.12%2008/12/09
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド2681.11%2008/12/09
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM121.10%2007/12/11
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース21.09%2008/01/15
日興アセットグローバルREITポートフォリオ111.06%2008/10/03
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算51.05%2007/10/05
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし9741.04%2007/10/05
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン11.03%2008/03/10
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替61.01%2007/11/19
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース471.00%2007/10/12
野村アセットグローバルREITオープン1,8630.99%2008/10/15
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ20.98%2008/09/10
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション00.97%2007/05/10
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月40.96%2008/08/08
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース20.96%2008/01/15
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)00.95%2008/05/12
岡三アセットグローバル・リート・セレクション1360.95%2008/12/08
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブFDC00.94%2008/02/22
日興アセット日興ワールドREITファンド70.92%2008/11/21
住信アセットすみしんDCグローバルREITインデック00.90%2008/01/09
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替90.89%2007/11/19
住信アセットSTAM グローバルREITインデックス210.88%2008/08/01
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス00.82%2008/02/22
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)1,9340.81%2007/10/05
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)1370.81%2008/08/11
野村アセット野村US−REITオープン Cコース00.80%2007/11/30
三井住友アセットDCグローバル・リート・オープン00.79%2008/02/18
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(海外リート)00.79%2007/10/15
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)500.77%2008/09/11
野村アセット野村US−REITオープン Aコース20.77%2007/11/30
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)320.76%2008/10/16
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン5840.76%2008/10/17
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型100.74%2008/04/17
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月540.73%2008/07/09
野村アセット野村世界不動産投信1,0230.70%2008/10/10
損保ジャパン損保ジャ‐ハイトマン・グローバルREIT60.69%2008/12/04
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT190.67%2007/12/25
野村アセット野村US−REITオープン Bコース60.64%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Dコース40.62%2007/11/30
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス1170.61%2008/10/16
東京海上アセット世界REITラップ(為替ヘッジなし)10.55%2007/12/28
住信アセット住信 グローバルリートインカム(毎月決算00.50%2008/08/08
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド00.47%2008/10/15
新光投信新光US−REITオープン440.11%2008/12/05
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)300.02%2008/08/15
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月2,4900.00%2008/07/09
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド648-0.07%2008/08/13
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)198-0.40%2008/12/05
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり0-0.46%2008/12/05
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分120-0.54%2008/01/23
三菱UFJ投信世界3地域リートファンド(毎月決算型)7-0.55%2008/10/08
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分356-0.65%2008/01/23
三井住友アセット三井住友・中国株アジアリート2007−930-0.69%2008/10/09
国際投信ワールド・リート・オープン867-0.91%2008/09/10
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン101-1.19%2008/10/30
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)26-1.41%2008/12/25
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)65-1.41%2008/12/10
大和投信ダイワ・アジアREITファンド(ダイワ3-3.08%2008/02/22
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ