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 2009年 8月 第1週 割安バリュー日本株・投信 ≪ 8月3日〜8月7日 ≫

個別の投資信託 / 8月3日〜8月7日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、8月7日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、7月31日と8月7日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
安田投信スターバリューファンド112.02%2008/07/18
JPモルガンアセットJPMジャパン・バリュー41.21%2008/08/25
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープンDC年金141.21%2008/09/29
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープン81.20%2008/09/29
大和住銀投信SMBCファンドラップ・日本バリュー株701.11%2007/12/25
日興アセット日興アクティブバリュー311.03%2008/01/25
日興アセット日本株バリューインベストメントパック281.03%2008/07/18
フィデリティ投信フィデリティ・日本バリュー・ファンド340.95%2008/07/30
三菱UFJ投信日本株バリューファンド350.90%2008/09/09
大和住銀投信大和住銀日本バリュー株ファンド1930.86%2008/10/08
大和住銀投信大和住銀DC日本バリュ−株ファンド1250.86%2008/10/08
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・オープン770.85%2008/09/12
野村アセットノムラ・ジャパン・バリューO(野村SMA140.85%2007/03/23
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・OP(確定拠00.85%2007/03/22
野村アセット日本割安成長株オープン60.82%2008/09/10
安田投信M&Aバリューファンド110.80%2008/09/12
安田投信安田日本株バリューアップセレクト100180.77%2008/10/24
野村アセットプライス・バリューオープン120.74%2007/12/13
三井住友アセット三井住友・ダブル・バリュー・ファンド210.69%2008/05/22
ブラックロックブラックロック・ジャパン・バリュー60.65%2008/02/15
T&DアセットDCアクティブバリューオープン100.61%2007/05/25
三菱UFJ投信システムバリューオープン300.60%2008/06/16
T&Dアセットアクティブ バリュー オープン1460.60%2008/05/27
三菱UFJ投信スタイルセレクト・バリュー210.57%2007/12/07
三菱UFJ投信日本株オープン「バリュー55」450.56%2008/12/15
大和投信ダイワ日本株バリュー発掘ファンド330.55%2007/12/28
新光投信ディープバリュー株オープン110.54%2008/05/20
野村アセット野村バリュー・フォーカス・ジャパン680.46%2008/10/24
野村アセットストラテジック・バリュ−・オ−プン50.45%2007/10/17
三井住友アセット三井住友・バリュー株式年金ファンド420.40%2008/05/15
大和投信ダイワ・バリューアップ・ファンド2600.37%2008/11/07
三菱UFJ投信ジャパン・アクティブ・バリュー50.33%2007/08/17
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン(SMA用)90.32%2008/09/18
大和投信DC・ダイワ・バリュー株・オープン1700.30%2007/12/03
住信アセットすみしんDCファンダメンタル・バリューフ130.30%2008/04/03
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン4440.30%2008/12/02
モルガンスタンレーMSマグナム・ジャパン・バリュー・オープ40.30%2008/12/22
ソシエテジェネラルりそな・バリュ−&グロ−ス420.18%2008/09/11
三菱UFJ投信バリューオープン220.05%2008/12/24
SBIアセット中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ15-0.14%2007/10/23
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>13-0.14%2008/11/20
岡三アセット日本好配当割安株オープン1-0.15%2008/11/28
岡三アセット日本バリューリサーチオープン5-0.15%2008/10/01
日興アセット株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)381-0.19%2008/02/19
三井住友アセット三井住友・日本株Newバリューオープン3-0.34%2008/06/19
ユキ・マネジメントYMRみずほ日本株F(バリューセレクト)4-0.45%2008/03/06
三井住友アセット中小型バリューオープン3-0.50%2008/07/17
岡三アセット日本バリュースターオープン63-1.07%2008/02/25
岡三アセット日本ニューバリューオープン9-1.11%2008/04/25
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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