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 2009年 8月 第1週 BRICS新興国株・投信 ≪ 8月3日〜8月7日 ≫

個別の投資信託 / 8月3日〜8月7日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、8月7日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、7月31日と8月7日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
ソシエテジェネラルSG ロシア東欧株ファンド628.84%2008/01/21
HSBC投信HSBC BRICs オープン3526.23%2007/12/20
HSBC投信HSBCブラジルオープン1,0466.14%2007/06/26
三井住友アセットベトナムファンド2006−11276.10%2008/02/13
HSBC投信HSBC 新BRICs ファンド2105.34%2007/09/27
HSBC投信HSBCロシアオープン1985.20%2007/02/16
JPモルガンアセットJPM新興国インフラ株式ファンド745.05%2007/11/09
クレディスイス投信CSブラジル株式ファンド1474.97%2008/09/12
ドイチェアセットDWSロシア・欧州新興国株投信3094.86%2008/01/18
三井住友アセットベトナムファンド2007−5314.84%2008/08/19
大和投信ダイワ・ロシア株ファンド1294.77%2008/11/13
三井住友アセットベトナムファンド2007−10314.75%2007/09/14
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型6334.68%2008/07/25
ドイチェアセットドイチェ・ロシア東欧株式ファンド2944.58%2008/08/18
ドイチェアセットりそな東欧フロンティア株式ファンド394.56%2008/11/18
JPモルガンアセットJPMロシア・東欧株ファンド1194.41%2008/11/17
野村アセットノムラ新興国株ファンズA SMA04.41%2007/10/12
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Aコース234.39%2008/02/29
ベアリング投信みずほ欧州東欧株ファンド214.32%2008/10/24
住信アセット住信 エマージング株式オープン334.29%2008/08/14
野村アセットノムラ新興国株ファンズB SMA54.29%2007/10/12
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Bコース3154.28%2008/02/29
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国株274.24%2007/12/25
T&Dアセットベトナム・ASEAN・バランスファンド474.06%2008/11/28
野村アセットトルコ投資ファンド(オーロラ<2>)374.03%2007/09/21
野村アセット東欧投資ファンド(オーロラ<2>)323.94%2007/09/21
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バラン2423.65%2008/07/25
ドイチェアセットDWS世界新興国株式ファンド2303.55%2008/11/18
ドイチェアセットDWSグローバル新興国株投信203.54%2008/11/18
日興アセット日興新世代新興国株式ファンド3673.51%2007/11/22
損保ジャパン損保ジャパン‐フォルティス・トルコ株式843.20%2008/04/23
ニッセイアセットパトナムグローバルエマージング株式73.19%2008/12/25
日興アセット日興BRICs株式ファンド7943.17%2008/07/15
大和投信ダイワ・アジア新興国株ファンド782.99%2008/07/10
日興アセットエマージング10202.83%2008/11/07
ゴールドマンサックスGS エマージング・資産分散ファンド2112.66%2007/07/19
三菱UFJ投信東欧・ロシア株式ファンド592.60%2008/01/18
JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド7992.57%2008/04/18
国際投信エマージング株式オープン162.47%2007/11/16
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド112.42%2008/10/27
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算82.42%2008/10/23
ピクテ投信ピクテ・エマージング株式SMA02.41%2008/10/27
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(新興国株式)02.39%2007/10/15
みずほ投信みずほウェルズファーゴエマージング株式オ1192.30%2008/07/15
アライアンスアライアンス新興国成長株B2032.28%2007/11/30
ゴールドマンサックスGS BRICs 株式ファンド502.28%2007/11/30
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国債152.27%2007/12/25
シュローダー投信シュローダーBRICS株式ファンド5412.25%2008/10/28
アライアンスアライアンス新興国成長株A242.20%2007/11/30
シュローダー投信シュローダー・アジアエマージングオープン42.20%2008/09/24
大和投信ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国F5742.07%2008/07/11
ピクテ投信ピクテ新興国インカム株式F(毎月決算型)2402.05%2008/10/10
シュローダー投信グローバル・エマージング株式Fラップ向け11.93%2008/02/13
シュローダー投信エマージング株式F(3ヶ月決算型)341.92%2008/08/08
シュローダー投信グローバル・エマージング株式ファンド691.92%2008/02/14
シュローダー投信エマージング株式F(1年決算型)271.90%2008/02/15
三井住友アセットベトナム・アセアンファンド101.52%2008/10/10
SBIアセットSBIインド&ベトナム株ファンド1451.21%2008/09/03
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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