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 2009年 7月 欧州企業株・投信 ≪ 6月29日〜7月31日 ≫

個別の投資信託 / 6月29日〜7月31日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、7月31日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、6月26日と7月31日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
損保ジャパン損保ジャパン‐フォルティス・トルコ株式8122.51%2008/04/23
三菱UFJ投信東欧・ロシア株式ファンド5815.83%2008/01/18
野村アセット東欧投資ファンド(オーロラ<2>)3210.97%2007/09/21
インベスコ投信インベスコ欧州東方拡大株式ファンド3310.48%2008/09/05
JPモルガンアセットJPMヨーロッパ小型株ファンド59.83%2008/08/18
ブラックロックブラックロック欧州株式オ−プン99.54%2008/12/12
大和投信ダイワ・ロシア株ファンド1239.54%2008/11/13
野村アセットヨーロッパ オープン Bコース09.42%2007/04/13
アクサローゼンバーグアクサ・ローゼンバーグ 欧州株式ファンド59.36%2008/06/10
モルガンスタンレーMSCIヨーロッパ・ポートフォリオ39.28%2008/02/19
野村アセットヨーロッパ オープン49.20%2007/04/13
三菱UFJ投信欧州株オープンB(ヘッジなし)59.20%2008/02/14
フィデリティ投信フィデリティ・ヨーロッパ株式199.20%2008/02/28
フィデリティ投信フィデリティ・欧州株・ファンド1249.17%2008/02/28
フォルティスコメルツ・ヨーロッパ株式ファンド69.11%2008/08/29
ドイチェアセットドイチェ・ユ−ロスタ−・オ−プン229.09%2008/08/29
三菱UFJ投信欧州株オープンA(ヘッジあり)28.85%2008/02/14
日興アセット欧州先進国株式F(グローバルラップ)28.73%2007/06/25
ピクテ投信ピクテ欧州株オープン08.50%2008/09/25
野村アセット野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース3958.49%2008/02/22
シュローダー投信ヨーロピアン・オープン・Bヘッジ無78.46%2008/05/26
ピクテ投信ピクテ・ヨーロピアン・オープン98.45%2008/09/19
ピクテ投信ピクテ欧州ファンドBコース228.45%2007/12/21
ベアリング投信みずほ欧州東欧株ファンド208.27%2008/10/24
野村アセット野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース228.20%2008/02/22
HSBC投信HSBCロシアオープン1888.18%2007/02/16
シュローダー投信ヨーロピアン・オープン・Aヘッジ付17.96%2008/05/26
ピクテ投信ピクテ欧州ファンドAコース47.84%2007/12/21
みずほ投信MHAM欧州株ファンド17.63%2008/04/28
みずほ投信SWIP欧州株F(みずほインベスターズS17.37%2008/04/28
DIAMアセットユーロ・ストック・ポート37.27%2008/09/30
BNPパリバアセット高配当成長・ヨーロッパ株投資(毎月分配型136.14%2008/10/07
インベスコ投信インベスコ欧州エクイティファンド56.13%2008/02/15
フィデリティ投信欧州中小型株・オープン・Bコース316.07%2008/02/22
BNPパリバアセット欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型1275.90%2008/09/10
フィデリティ投信欧州中小型株・オープン・Aコース95.52%2008/02/22
安田投信安田欧州株式ファンド154.84%2008/04/18
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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