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 2009年 7月 REIT不動産関連・投信 ≪ 6月29日〜7月31日 ≫

個別の投資信託 / 6月29日〜7月31日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、7月31日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、6月26日と7月31日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分11214.63%2008/01/23
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分33514.10%2008/01/23
野村アセット野村US−REITオープン Aコース214.07%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Cコース013.91%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Bコース513.70%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Dコース413.24%2007/11/30
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA213.21%2007/12/14
大和投信ダイワ・アジアREITファンド(ダイワ212.93%2008/02/22
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース212.42%2008/01/15
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替512.42%2007/11/19
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース212.28%2007/12/11
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)1412.26%2008/12/09
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB1312.14%2007/12/14
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス012.07%2008/02/22
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(海外リート)012.06%2007/10/15
三井住友アセット三井住友・中国株アジアリート2007−93112.04%2008/10/09
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替811.92%2007/11/19
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース211.87%2008/01/15
住信アセットSTAM グローバルREITインデックス1911.87%2008/08/01
住信アセットすみしんDCグローバルREITインデック011.85%2008/01/09
東京海上アセット世界REITラップ(為替ヘッジなし)111.82%2007/12/28
損保ジャパン損保ジャ‐ハイトマン・グローバルREIT611.77%2008/12/04
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース1511.72%2007/12/11
大和投信ダイワファンドラップ外国REITセレクト4311.52%2007/10/01
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT1711.49%2007/12/25
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM1711.32%2007/10/12
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM1111.18%2007/12/11
野村アセット野村世界REITインデックス(一任口座)1511.15%2008/10/10
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ111.12%2008/09/10
三井住友アセットDCグローバル・リート・オープン010.82%2008/02/18
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向410.77%2007/10/12
新光投信新光US−REITオープン3110.74%2008/12/05
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型910.73%2008/04/17
野村アセットノムラ日米REITファンド1,11210.67%2008/12/18
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)010.67%2008/05/12
日興アセットグローバルREITポートフォリオ1110.57%2008/10/03
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり010.53%2008/12/05
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)4710.43%2008/09/11
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)2210.42%2008/12/25
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション010.25%2007/05/10
国際投信ワールド・リート・オープン73610.19%2008/09/10
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン9710.13%2008/10/30
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド010.11%2008/10/15
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)5610.10%2008/12/10
野村アセットグローバルREITオープン1,71710.04%2008/10/15
三菱UFJ投信世界3地域リートファンド(毎月決算型)610.04%2008/10/08
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月39.99%2008/08/08
日興アセット日興ワールドREITファンド59.97%2008/11/21
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド5719.93%2008/08/13
野村アセット野村世界不動産投信8089.91%2008/10/10
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン19.89%2008/03/10
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース499.86%2007/10/12
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブFDC09.68%2008/02/22
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)3159.63%2008/12/09
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース69.62%2007/10/12
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)1899.58%2008/12/05
岡三アセットグローバル・リート・セレクション1259.47%2008/12/08
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン5249.45%2008/10/17
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月509.43%2008/07/09
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド2239.39%2008/12/09
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス1069.29%2008/10/16
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし8879.22%2007/10/05
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月6199.16%2008/12/09
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)299.07%2008/10/16
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり68.91%2007/10/05
住信アセット住信 グローバルリートインカム(毎月決算08.89%2008/08/08
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)1238.79%2008/08/11
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)98.66%2008/03/27
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月2,0348.31%2008/07/09
中央三井アセット中央三井JリートアクティブF(1年決算型28.30%2008/12/24
住信アセットすみしんDCJ−REITアクティブファン08.29%2008/08/26
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)1,7567.94%2007/10/05
中央三井アセット中央三井Jリートファンド337.85%2008/11/14
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金57.78%2008/02/05
野村アセットJ−REITオープン1807.76%2007/10/17
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)07.71%2008/11/14
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT47.68%2007/12/25
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎1067.68%2008/08/08
野村アセット野村日本不動産投信2037.61%2008/09/05
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)257.48%2008/09/05
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)1017.33%2008/10/17
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算257.17%2008/08/07
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド06.92%2008/08/05
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド3356.86%2008/09/10
大和投信ダイワファンドラップJ−REITセレクト396.83%2007/10/01
DIAMアセットDIAMストラテジック J−REIT F146.63%2008/09/16
損保ジャパン損保ジャJ‐REITファンド(毎月分配36.61%2008/08/19
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド06.59%2008/08/12
みずほ投信J−REITインデックス(みずほインベ)06.58%2008/12/25
日興アセットインデックスファンド Jリート136.58%2008/09/12
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)46.56%2008/01/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC126.56%2008/01/15
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン66.55%2007/12/11
大和投信ダイワJ−REITオープン736.53%2008/12/09
住信アセットSTAM JーREITインデックスオープ86.46%2008/08/01
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(国内リート)06.38%2007/10/15
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド846.36%2007/10/02
三菱UFJ投信<DC>J−REITファンド06.22%2007/11/21
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)286.19%2008/08/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月1586.00%2008/07/14
三菱UFJ投信オーストラリア・リート255.99%2008/02/08
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン665.66%2008/10/16
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)1315.56%2008/12/09
新光投信J−REIT パッケージ45.53%2008/12/18
新光投信新光J−REITオープン1685.10%2008/07/15
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算3224.67%2008/08/12
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算284.64%2008/10/16
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算43.72%2007/10/05
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)2303.23%2008/07/09
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)21.93%2008/02/20
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)100.69%2007/10/19
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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