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 2009年 7月 中国株・投信 ≪ 6月29日〜7月31日 ≫

個別の投資信託 / 6月29日〜7月31日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、7月31日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、6月26日と7月31日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−24817.10%2008/05/15
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−93016.64%2008/12/15
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−62116.43%2008/09/18
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−58016.34%2008/08/21
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−102816.25%2008/01/21
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−315416.19%2008/07/04
三井住友アセット中国株ファンド・大国2007−024416.09%2008/04/22
三井住友アセット中国株ファンド・大国2006−114316.00%2008/02/08
日興アセット日興AM中国A株ファンド14015.42%2008/12/19
日興アセット日興AM中国A株ファンド226415.33%2008/12/19
DIAMアセット中国株・成長好配当2006−125014.75%2008/03/10
安田投信チャイナ・リアル・ウォッチ7914.57%2008/07/25
三井住友アセット三井住友A株メインランドチャイナオープン5513.89%2008/07/10
安田投信チャイナ・ディスカバリー・ファンド5813.63%2008/08/29
三井住友アセット三井住友・中国A株・香港株オープン24913.49%2008/06/05
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−61513.29%2008/11/21
野村アセット野村中国株ファンド Aコース5413.26%2007/04/20
大和住銀投信チャイナ龍翔9213.15%2008/07/11
新光投信新光チャイナ・オープン1513.13%2008/03/21
三井住友アセット三井住友メインランドチャイナO1213.08%2008/10/23
野村アセット野村中国株ファンド Bコース13212.97%2007/04/20
ソシエテジェネラルSG 中国株ファンド10312.92%2008/02/20
JPモルガンアセットJFグレーター・チャイナ・オープン9512.89%2008/07/18
岡三アセットチャイナ・ロード25912.84%2008/10/20
野村アセット野村中国株ファンド(確定拠出年金向け)012.83%2008/04/23
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−121912.77%2008/03/12
JPモルガンアセットJFグレーター・チャイナ・アクティブ6112.72%2008/09/16
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−31012.66%2008/06/09
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−21712.64%2008/05/26
三井住友アセットDCニュー・チャイナ・ファンド012.61%2008/02/18
三井住友アセット中国株ファンド・大国2008−13212.59%2007/12/19
JPモルガンアセットJFチャイナ・アクティブ・オープン9912.59%2008/03/14
クレディアグリコルCAグラン・チャイナ・ファンド31312.53%2008/10/14
東京海上アセット東京海上ベストチャイナオープン4212.53%2008/05/20
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−102512.51%2008/01/29
三井住友アセット三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド77612.50%2008/01/17
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−122112.25%2008/03/12
三井住友アセット中国株利回りファンド2003−71712.17%2008/12/24
野村アセットチャイナオープン19312.06%2008/12/19
三井住友アセット三井住友・中国株アジアリート2007−93112.04%2008/10/09
三井住友アセットチャイナ・フロンティアオープン1911.97%2008/11/27
フィデリティ投信フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オー7311.95%2008/01/31
住信アセット住信 チャイナ・リサーチ・オープン7011.92%2008/09/08
大和投信ダイワチャイナファンド7911.88%2008/03/06
HSBC投信HSBCチャイナオープン42711.87%2007/04/20
HSBC投信HSBC中国株式ファンド(3ヶ月決算)47511.84%2008/08/15
三菱UFJ投信チャイナオープン30311.74%2008/12/19
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−8511.74%2008/01/09
DIAMアセットDIAM中国関連株オープン15011.62%2008/01/30
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−61011.43%2008/12/26
三井住友アセット中国株利回りファンド2002−51611.33%2008/11/28
損保ジャパン損保ジャパンS&P拡大中国株投信4111.33%2007/12/19
UBSグローバルUBS中国株式ファンド61510.92%2008/08/06
みずほ投信マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカ3010.86%2008/11/19
新光投信新成長中国株式ファンド22310.73%2008/10/31
三井住友アセット中国株利回りファンド2001−112610.37%2008/02/28
JPモルガンアセットJFチャイナ・ファンド30410.18%2008/03/14
野村アセット野村中国A株投信679.62%2008/04/10
ユナイテッド投信ディープリサーチ・チャイナ・ファンド229.56%2008/11/25
大和住銀投信チャイナ騰飛3429.18%2008/10/10
三井住友アセット三井住友・インド・中国株オープン2258.64%2008/07/10
T&Dアセット中国株厳選ファンド3ヵ月決算型148.41%2008/10/17
T&Dアセットコスモ・中国株厳選ファンド198.39%2008/10/17
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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