各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 14:52 更新   ⇒ 【 関連ページ 】 次の期間 / 運用成績の目安 / 株と為替 / 株の売買動向 / 前の期間

 2009年 7月 第5週 REIT不動産関連・投信 ≪ 7月27日〜7月31日 ≫

個別の投資信託 / 7月27日〜7月31日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、7月31日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、7月24日と7月31日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分3355.42%2008/01/23
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)1895.41%2008/12/05
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB135.37%2007/12/14
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替85.24%2007/11/19
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース25.08%2008/01/15
国際投信ワールド・リート・オープン7364.97%2008/09/10
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分1124.82%2008/01/23
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり04.77%2008/12/05
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)144.75%2008/12/09
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA24.67%2007/12/14
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース154.61%2007/12/11
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替54.52%2007/11/19
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)04.50%2008/05/12
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース24.44%2008/01/15
岡三アセットグローバル・リート・セレクション1254.43%2008/12/08
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン974.42%2008/10/30
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション04.41%2007/05/10
新光投信新光US−REITオープン314.33%2008/12/05
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM114.28%2007/12/11
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(海外リート)04.26%2007/10/15
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月6194.26%2008/12/09
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース494.25%2007/10/12
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス04.21%2008/02/22
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド2234.21%2008/12/09
住信アセットすみしんDCグローバルREITインデック04.19%2008/01/09
大和投信ダイワファンドラップ外国REITセレクト434.19%2007/10/01
住信アセットSTAM グローバルREITインデックス194.19%2008/08/01
三井住友アセットDCグローバル・リート・オープン04.13%2008/02/18
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM174.10%2007/10/12
野村アセット野村US−REITオープン Bコース54.08%2007/11/30
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型94.08%2008/04/17
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン5244.07%2008/10/17
日興アセット日興ワールドREITファンド54.06%2008/11/21
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)1,7564.06%2007/10/05
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)294.06%2008/10/16
野村アセット野村US−REITオープン Dコース44.05%2007/11/30
野村アセットグローバルREITオープン1,7174.04%2008/10/15
野村アセット野村世界REITインデックス(一任口座)154.00%2008/10/10
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)474.00%2008/09/11
野村アセット野村世界不動産投信8083.99%2008/10/10
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース23.97%2007/12/11
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド5713.95%2008/08/13
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)563.89%2008/12/10
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)103.88%2007/10/19
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス1063.80%2008/10/16
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ13.77%2008/09/10
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)3153.74%2008/12/09
損保ジャパン損保ジャ‐ハイトマン・グローバルREIT63.70%2008/12/04
東京海上アセット世界REITラップ(為替ヘッジなし)13.64%2007/12/28
日興アセットグローバルREITポートフォリオ113.52%2008/10/03
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし8873.51%2007/10/05
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算43.51%2007/10/05
野村アセット野村US−REITオープン Cコース03.46%2007/11/30
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース63.45%2007/10/12
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月33.44%2008/08/08
野村アセット野村US−REITオープン Aコース23.43%2007/11/30
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月503.42%2008/07/09
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン13.37%2008/03/10
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)1233.36%2008/08/11
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブFDC03.35%2008/02/22
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月2,0343.30%2008/07/09
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向43.28%2007/10/12
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT173.24%2007/12/25
住信アセット住信 グローバルリートインカム(毎月決算03.22%2008/08/08
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド03.21%2008/10/15
三菱UFJ投信オーストラリア・リート253.18%2008/02/08
三菱UFJ投信世界3地域リートファンド(毎月決算型)63.00%2008/10/08
野村アセットノムラ日米REITファンド1,1122.97%2008/12/18
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)22.94%2008/02/20
三井住友アセット三井住友・中国株アジアリート2007−9312.89%2008/10/09
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎1062.85%2008/08/08
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり62.62%2007/10/05
大和投信ダイワ・アジアREITファンド(ダイワ22.52%2008/02/22
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)251.68%2008/09/05
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)221.50%2008/12/25
住信アセットすみしんDCJ−REITアクティブファン01.45%2008/08/26
中央三井アセット中央三井Jリートファンド331.25%2008/11/14
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)01.25%2008/11/14
中央三井アセット中央三井JリートアクティブF(1年決算型21.25%2008/12/24
損保ジャパン損保ジャJ‐REITファンド(毎月分配31.14%2008/08/19
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT40.91%2007/12/25
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)1010.90%2008/10/17
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算250.84%2008/08/07
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金50.83%2008/02/05
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算3220.79%2008/08/12
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)280.71%2008/08/15
野村アセットJ−REITオープン1800.70%2007/10/17
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド3350.69%2008/09/10
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)90.68%2008/03/27
大和投信ダイワファンドラップJ−REITセレクト390.67%2007/10/01
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド00.67%2008/08/05
日興アセットインデックスファンド Jリート130.60%2008/09/12
みずほ投信J−REITインデックス(みずほインベ)00.60%2008/12/25
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)40.59%2008/01/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC120.59%2008/01/15
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン60.59%2007/12/11
大和投信ダイワJ−REITオープン730.59%2008/12/09
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月1580.59%2008/07/14
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド00.59%2008/08/12
住信アセットSTAM JーREITインデックスオープ80.59%2008/08/01
新光投信J−REIT パッケージ40.58%2008/12/18
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)1310.58%2008/12/09
野村アセット野村日本不動産投信2030.52%2008/09/05
新光投信新光J−REITオープン1680.50%2008/07/15
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)2300.30%2008/07/09
三菱UFJ投信<DC>J−REITファンド00.28%2007/11/21
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(国内リート)00.28%2007/10/15
DIAMアセットDIAMストラテジック J−REIT F140.05%2008/09/16
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド840.02%2007/10/02
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算280.02%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン660.01%2008/10/16
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ