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 2009年 7月 第4週 REIT不動産関連・投信 ≪ 7月21日〜7月24日 ≫

個別の投資信託 / 7月21日〜7月24日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、7月24日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、7月17日と7月24日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
三井住友アセット三井住友・中国株アジアリート2007−9308.04%2008/10/09
野村アセット野村US−REITオープン Bコース56.10%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Dコース46.10%2007/11/30
大和投信ダイワ・アジアREITファンド(ダイワ26.03%2008/02/22
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB125.92%2007/12/14
東京海上アセット世界REITラップ(為替ヘッジなし)15.77%2007/12/28
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)225.68%2008/12/25
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)135.60%2008/12/09
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース145.46%2007/12/11
新光投信新光US−REITオープン245.35%2008/12/05
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分3195.17%2008/01/23
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース25.15%2008/01/15
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)545.08%2008/12/10
損保ジャパン損保ジャ‐ハイトマン・グローバルREIT55.06%2008/12/04
野村アセット野村US−REITオープン Cコース05.05%2007/11/30
住信アセットSTAM グローバルREITインデックス185.05%2008/08/01
住信アセットすみしんDCグローバルREITインデック05.01%2008/01/09
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(海外リート)05.00%2007/10/15
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT174.98%2007/12/25
野村アセット野村US−REITオープン Aコース24.93%2007/11/30
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス04.93%2008/02/22
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月34.88%2008/08/08
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ14.77%2008/09/10
大和投信ダイワファンドラップ外国REITセレクト404.68%2007/10/01
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替74.68%2007/11/19
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA24.67%2007/12/14
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド5404.57%2008/08/13
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)1704.50%2008/12/05
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス1034.49%2008/10/16
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン934.45%2008/10/30
三菱UFJ投信世界3地域リートファンド(毎月決算型)64.41%2008/10/08
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM164.37%2007/10/12
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM104.37%2007/12/11
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド2054.37%2008/12/09
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし8454.36%2007/10/05
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算44.36%2007/10/05
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎1034.36%2008/08/08
日興アセットグローバルREITポートフォリオ104.35%2008/10/03
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月5754.33%2008/12/09
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース24.31%2007/12/11
国際投信ワールド・リート・オープン6814.21%2008/09/10
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分1074.12%2008/01/23
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)3064.12%2008/12/09
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)04.11%2008/05/12
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション04.09%2007/05/10
岡三アセットグローバル・リート・セレクション1204.09%2008/12/08
野村アセットノムラ日米REITファンド1,0814.04%2008/12/18
三井住友アセットDCグローバル・リート・オープン04.04%2008/02/18
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース24.03%2008/01/15
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型84.02%2008/04/17
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド04.00%2008/10/15
野村アセット野村世界REITインデックス(一任口座)144.00%2008/10/10
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)283.99%2008/10/16
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン5013.97%2008/10/17
野村アセット野村世界不動産投信7433.93%2008/10/10
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)463.92%2008/09/11
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)1,6093.88%2007/10/05
日興アセット日興ワールドREITファンド53.88%2008/11/21
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月483.87%2008/07/09
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン13.84%2008/03/10
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブFDC03.83%2008/02/22
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替53.82%2007/11/19
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月1,9013.82%2008/07/09
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)1203.74%2008/08/11
住信アセット住信 グローバルリートインカム(毎月決算03.63%2008/08/08
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース473.57%2007/10/12
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり03.44%2008/12/05
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向42.98%2007/10/12
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり62.93%2007/10/05
野村アセットグローバルREITオープン1,6532.88%2008/10/15
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)22.68%2008/02/20
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース52.28%2007/10/12
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)92.07%2007/10/19
三菱UFJ投信オーストラリア・リート241.84%2008/02/08
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)250.79%2008/09/05
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)00.62%2008/11/14
中央三井アセット中央三井Jリートファンド320.61%2008/11/14
中央三井アセット中央三井JリートアクティブF(1年決算型20.60%2008/12/24
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT40.59%2007/12/25
住信アセットすみしんDCJ−REITアクティブファン00.55%2008/08/26
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算250.05%2008/08/07
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金50.05%2008/02/05
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド3330.00%2008/09/10
野村アセット野村日本不動産投信2010.00%2008/09/05
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)9-0.07%2008/03/27
損保ジャパン損保ジャJ‐REITファンド(毎月分配3-0.11%2008/08/19
大和投信ダイワファンドラップJ−REITセレクト37-0.28%2007/10/01
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド0-0.28%2008/08/05
日興アセットインデックスファンド Jリート13-0.29%2008/09/12
大和投信ダイワJ−REITオープン73-0.29%2008/12/09
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算319-0.29%2008/08/12
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)130-0.30%2008/12/09
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)4-0.30%2008/01/15
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン6-0.31%2007/12/11
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC12-0.31%2008/01/15
みずほ投信J−REITインデックス(みずほインベ)0-0.31%2008/12/25
新光投信新光J−REITオープン143-0.31%2008/07/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月157-0.31%2008/07/14
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド0-0.31%2008/08/12
住信アセットSTAM JーREITインデックスオープ8-0.32%2008/08/01
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(国内リート)0-0.43%2007/10/15
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)99-0.43%2008/10/17
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)229-0.44%2008/07/09
三菱UFJ投信<DC>J−REITファンド0-0.45%2007/11/21
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン66-0.63%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算27-0.64%2008/10/16
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド85-0.65%2007/10/02
DIAMアセットDIAMストラテジック J−REIT F14-0.87%2008/09/16
野村アセットJ−REITオープン179-0.91%2007/10/17
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)28-1.03%2008/08/15
新光投信J−REIT パッケージ4-1.20%2008/12/18
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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