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 2009年 7月 第4週 BRICS新興国株・投信 ≪ 7月21日〜7月24日 ≫

個別の投資信託 / 7月21日〜7月24日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、7月24日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、7月17日と7月24日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
大和投信ダイワ・ロシア株ファンド12112.55%2008/11/13
JPモルガンアセットJPMロシア・東欧株ファンド11012.33%2008/11/17
HSBC投信HSBCロシアオープン18411.63%2007/02/16
野村アセット東欧投資ファンド(オーロラ<2>)3011.45%2007/09/21
ドイチェアセットDWSロシア・欧州新興国株投信28810.72%2008/01/18
ドイチェアセットりそな東欧フロンティア株式ファンド3610.60%2008/11/18
ドイチェアセットドイチェ・ロシア東欧株式ファンド27510.56%2008/08/18
ゴールドマンサックスGS BRICs 株式ファンド489.89%2007/11/30
JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド7638.47%2008/04/18
日興アセット日興BRICs株式ファンド7388.30%2008/07/15
三菱UFJ投信東欧・ロシア株式ファンド568.27%2008/01/18
ドイチェアセットDWS世界新興国株式ファンド2198.18%2008/11/18
ドイチェアセットDWSグローバル新興国株投信198.16%2008/11/18
シュローダー投信シュローダーBRICS株式ファンド5277.90%2008/10/28
HSBC投信HSBC BRICs オープン3257.75%2007/12/20
国際投信エマージング株式オープン157.74%2007/11/16
クレディスイス投信CSブラジル株式ファンド1407.57%2008/09/12
JPモルガンアセットJPM新興国インフラ株式ファンド707.52%2007/11/09
日興アセットエマージング10207.37%2008/11/07
ピクテ投信ピクテ・エマージング株式SMA07.36%2008/10/27
ニッセイアセットパトナムグローバルエマージング株式67.21%2008/12/25
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド117.17%2008/10/27
野村アセットトルコ投資ファンド(オーロラ<2>)337.15%2007/09/21
大和投信ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国F5537.12%2008/07/11
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(新興国株式)07.02%2007/10/15
HSBC投信HSBC 新BRICs ファンド1956.98%2007/09/27
SBIアセットSBIインド&ベトナム株ファンド1406.94%2008/09/03
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算76.92%2008/10/23
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型5966.86%2008/07/25
大和投信ダイワ・アジア新興国株ファンド736.82%2008/07/10
シュローダー投信グローバル・エマージング株式ファンド666.68%2008/02/14
シュローダー投信エマージング株式F(3ヶ月決算型)336.67%2008/08/08
シュローダー投信エマージング株式F(1年決算型)266.67%2008/02/15
シュローダー投信グローバル・エマージング株式Fラップ向け16.67%2008/02/13
アライアンスアライアンス新興国成長株B1946.56%2007/11/30
損保ジャパン損保ジャパン‐フォルティス・トルコ株式756.49%2008/04/23
シュローダー投信シュローダー・アジアエマージングオープン46.33%2008/09/24
HSBC投信HSBCブラジルオープン9426.30%2007/06/26
みずほ投信みずほウェルズファーゴエマージング株式オ1136.27%2008/07/15
日興アセット日興新世代新興国株式ファンド3496.11%2007/11/22
ソシエテジェネラルSG ロシア東欧株ファンド566.10%2008/01/21
ゴールドマンサックスGS エマージング・資産分散ファンド2035.82%2007/07/19
ピクテ投信ピクテ新興国インカム株式F(毎月決算型)2295.69%2008/10/10
ベアリング投信みずほ欧州東欧株ファンド195.43%2008/10/24
三井住友アセットベトナム・アセアンファンド105.37%2008/10/10
アライアンスアライアンス新興国成長株A235.34%2007/11/30
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バラン2304.83%2008/07/25
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国株243.79%2007/12/25
三井住友アセットベトナムファンド2007−5293.78%2008/08/19
三井住友アセットベトナムファンド2007−10283.77%2007/09/14
住信アセット住信 エマージング株式オープン313.72%2008/08/14
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Aコース223.64%2008/02/29
野村アセットノムラ新興国株ファンズA SMA03.63%2007/10/12
三井住友アセットベトナムファンド2006−11253.63%2008/02/13
野村アセットノムラ新興国株ファンズB SMA43.22%2007/10/12
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Bコース2933.19%2008/02/29
T&Dアセットベトナム・ASEAN・バランスファンド451.42%2008/11/28
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国債140.87%2007/12/25
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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