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 2009年 7月 第3週 割安バリュー日本株・投信 ≪ 7月13日〜7月17日 ≫

個別の投資信託 / 7月13日〜7月17日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、7月17日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、7月10日と7月17日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
安田投信スターバリューファンド102.62%2008/07/18
ユキ・マネジメントYMRみずほ日本株F(バリューセレクト)41.88%2008/03/06
フィデリティ投信フィデリティ・日本バリュー・ファンド331.30%2008/07/30
T&Dアセットアクティブ バリュー オープン1731.24%2008/05/27
T&DアセットDCアクティブバリューオープン91.24%2007/05/25
大和投信ダイワ・バリューアップ・ファンド2411.16%2008/11/07
三菱UFJ投信日本株オープン「バリュー55」411.14%2008/12/15
ソシエテジェネラルりそな・バリュ−&グロ−ス391.11%2008/09/11
三菱UFJ投信ジャパン・アクティブ・バリュー51.11%2007/08/17
ブラックロックブラックロック・ジャパン・バリュー51.11%2008/02/15
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン4120.96%2008/12/02
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン(SMA用)70.96%2008/09/18
大和投信DC・ダイワ・バリュー株・オープン1540.95%2007/12/03
三菱UFJ投信バリューオープン200.93%2008/12/24
大和住銀投信SMBCファンドラップ・日本バリュー株620.93%2007/12/25
野村アセット日本割安成長株オープン60.87%2008/09/10
三井住友アセット三井住友・日本株Newバリューオープン30.86%2008/06/19
三井住友アセット三井住友・バリュー株式年金ファンド380.83%2008/05/15
日興アセット日興アクティブバリュー280.79%2008/01/25
日興アセット日本株バリューインベストメントパック250.79%2008/07/18
野村アセットプライス・バリューオープン110.74%2007/12/13
新光投信ディープバリュー株オープン100.68%2008/05/20
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・オープン720.67%2008/09/12
岡三アセット日本バリュースターオープン610.67%2008/02/25
岡三アセット日本ニューバリューオープン90.67%2008/04/25
野村アセットノムラ・ジャパン・バリューO(野村SMA130.67%2007/03/23
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・OP(確定拠00.66%2007/03/22
安田投信安田日本株バリューアップセレクト100170.59%2008/10/24
安田投信M&Aバリューファンド100.54%2008/09/12
三菱UFJ投信システムバリューオープン270.51%2008/06/16
住信アセットすみしんDCファンダメンタル・バリューフ110.51%2008/04/03
三井住友アセット三井住友・ダブル・バリュー・ファンド200.48%2008/05/22
大和住銀投信大和住銀日本バリュー株ファンド1770.41%2008/10/08
大和住銀投信大和住銀DC日本バリュ−株ファンド1130.41%2008/10/08
大和投信ダイワ日本株バリュー発掘ファンド310.41%2007/12/28
野村アセット野村バリュー・フォーカス・ジャパン670.37%2008/10/24
野村アセットストラテジック・バリュ−・オ−プン40.35%2007/10/17
三菱UFJ投信日本株バリューファンド310.18%2008/09/09
日興アセット株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)3650.09%2008/02/19
三井住友アセット中小型バリューオープン3-0.03%2008/07/17
モルガンスタンレーMSマグナム・ジャパン・バリュー・オープ3-0.06%2008/12/22
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープン8-0.13%2008/09/29
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープンDC年金13-0.13%2008/09/29
JPモルガンアセットJPMジャパン・バリュー3-0.21%2008/08/25
岡三アセット日本好配当割安株オープン1-0.30%2008/11/28
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>12-0.32%2008/11/20
三菱UFJ投信スタイルセレクト・バリュー19-0.37%2007/12/07
岡三アセット日本バリューリサーチオープン5-0.61%2008/10/01
SBIアセット中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ15-1.37%2007/10/23
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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