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 2009年 7月 第1週 REIT不動産関連・投信 ≪ 6月29日〜7月3日 ≫

個別の投資信託 / 6月29日〜7月3日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、7月3日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、6月26日と7月3日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
中央三井アセット中央三井Jリートファンド338.55%2008/11/14
中央三井アセット中央三井JリートアクティブF(1年決算型28.53%2008/12/24
野村アセット野村日本不動産投信2058.45%2008/09/05
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド3408.27%2008/09/10
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)978.11%2008/10/17
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金58.11%2008/02/05
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算258.05%2008/08/07
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT47.92%2007/12/25
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)07.92%2008/11/14
住信アセットすみしんDCJ−REITアクティブファン07.67%2008/08/26
野村アセットJ−REITオープン1827.65%2007/10/17
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)97.64%2008/03/27
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド07.57%2008/08/05
損保ジャパン損保ジャJ‐REITファンド(毎月分配37.54%2008/08/19
大和投信ダイワファンドラップJ−REITセレクト377.51%2007/10/01
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド877.46%2007/10/02
みずほ投信J−REITインデックス(みずほインベ)07.45%2008/12/25
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)47.44%2008/01/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC127.43%2008/01/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月1597.43%2008/07/14
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド07.43%2008/08/12
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン67.43%2007/12/11
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン667.43%2008/10/16
新光投信J−REIT パッケージ47.42%2008/12/18
住信アセットSTAM JーREITインデックスオープ87.41%2008/08/01
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算277.40%2008/10/16
大和投信ダイワJ−REITオープン747.40%2008/12/09
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)317.38%2008/08/15
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)1347.38%2008/12/09
日興アセットインデックスファンド Jリート137.37%2008/09/12
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算3307.35%2008/08/12
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)257.28%2008/09/05
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)2367.16%2008/07/09
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(国内リート)07.14%2007/10/15
三菱UFJ投信<DC>J−REITファンド07.11%2007/11/21
新光投信新光J−REITオープン1377.09%2008/07/15
DIAMアセットDIAMストラテジック J−REIT F157.04%2008/09/16
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)204.37%2008/12/25
大和投信ダイワ・アジアREITファンド(ダイワ13.39%2008/02/22
三井住友アセット三井住友・中国株アジアリート2007−9293.09%2008/10/09
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド01.98%2008/10/15
三菱UFJ投信世界3地域リートファンド(毎月決算型)61.45%2008/10/08
野村アセットノムラ日米REITファンド1,0211.38%2008/12/18
野村アセットグローバルREITオープン1,5811.00%2008/10/15
住信アセット住信 グローバルリートインカム(毎月決算00.82%2008/08/08
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン10.73%2008/03/10
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月1,7280.70%2008/07/09
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月460.68%2008/07/09
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブFDC00.66%2008/02/22
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)1160.63%2008/08/11
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算40.63%2007/10/05
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり50.63%2007/10/05
野村アセット野村世界不動産投信6590.53%2008/10/10
三菱UFJ投信オーストラリア・リート240.52%2008/02/08
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし7640.42%2007/10/05
日興アセットグローバルREITポートフォリオ100.35%2008/10/03
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)2920.34%2008/12/09
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド4800.33%2008/08/13
野村アセット野村世界REITインデックス(一任口座)130.33%2008/10/10
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向40.30%2007/10/12
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)510.21%2008/12/10
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)00.19%2008/05/12
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース50.18%2007/10/12
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)1,3850.15%2007/10/05
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)20.12%2008/02/20
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM150.12%2007/10/12
日興アセット日興ワールドREITファンド40.07%2008/11/21
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス990.06%2008/10/16
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT150.06%2007/12/25
岡三アセットグローバル・リート・セレクション1160.00%2008/12/08
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月30.00%2008/08/08
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)270.00%2008/10/16
国際投信ワールド・リート・オープン5930.00%2008/09/10
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)43-0.02%2008/09/11
三井住友アセットDCグローバル・リート・オープン0-0.02%2008/02/18
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型8-0.02%2008/04/17
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション0-0.04%2007/05/10
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン455-0.04%2008/10/17
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM10-0.10%2007/12/11
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月500-0.11%2008/12/09
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド177-0.12%2008/12/09
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン88-0.12%2008/10/30
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース45-0.13%2007/10/12
損保ジャパン損保ジャ‐ハイトマン・グローバルREIT5-0.14%2008/12/04
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)10-0.14%2007/10/19
ゴールドマンサックスGS アジア不動産株&リート・ファンド3-0.15%2007/12/28
大和投信ダイワファンドラップ外国REITセレクト35-0.23%2007/10/01
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス0-0.35%2008/02/22
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ1-0.39%2008/09/10
東京海上アセット世界REITラップ(為替ヘッジなし)1-0.39%2007/12/28
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分97-0.40%2008/01/23
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(海外リート)0-0.40%2007/10/15
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎97-0.44%2008/08/08
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分293-0.46%2008/01/23
住信アセットすみしんDCグローバルREITインデック0-0.50%2008/01/09
住信アセットSTAM グローバルREITインデックス16-0.51%2008/08/01
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA2-0.60%2007/12/14
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB11-0.73%2007/12/14
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース2-1.07%2007/12/11
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)12-1.17%2008/12/09
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース13-1.20%2007/12/11
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)139-1.26%2008/12/05
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり0-1.27%2008/12/05
野村アセット野村US−REITオープン Aコース2-1.48%2007/11/30
新光投信新光US−REITオープン20-1.48%2008/12/05
野村アセット野村US−REITオープン Cコース0-1.49%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Bコース5-1.56%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Dコース3-1.57%2007/11/30
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース2-1.61%2008/01/15
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替5-1.67%2007/11/19
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース2-1.74%2008/01/15
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替7-1.82%2007/11/19
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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