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 2009年 6月 第4週 REIT不動産関連・投信 ≪ 6月22日〜6月26日 ≫

個別の投資信託 / 6月22日〜6月26日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、6月26日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、6月19日と6月26日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
DIAMアセットDIAMストラテジック J−REIT F153.44%2008/09/16
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(国内リート)02.92%2007/10/15
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド822.90%2007/10/02
三菱UFJ投信<DC>J−REITファンド02.90%2007/11/21
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン612.90%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算242.86%2008/10/16
住信アセットSTAM JーREITインデックスオープ72.80%2008/08/01
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン62.80%2007/12/11
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)2202.80%2008/07/09
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)42.79%2008/01/15
日興アセットインデックスファンド Jリート122.79%2008/09/12
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド02.78%2008/08/12
大和投信ダイワJ−REITオープン682.77%2008/12/09
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)1242.76%2008/12/09
新光投信新光J−REITオープン1122.76%2008/07/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC112.69%2008/01/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月1482.69%2008/07/14
みずほ投信J−REITインデックス(みずほインベ)02.68%2008/12/25
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)82.57%2008/03/27
野村アセットJ−REITオープン1692.55%2007/10/17
大和投信ダイワファンドラップJ−REITセレクト322.49%2007/10/01
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド02.48%2008/08/05
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算3082.39%2008/08/12
野村アセット野村日本不動産投信1852.39%2008/09/05
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算232.32%2008/08/07
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金42.30%2008/02/05
損保ジャパン損保ジャJ‐REITファンド(毎月分配32.15%2008/08/19
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド3132.06%2008/09/10
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT42.05%2007/12/25
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)232.03%2008/09/05
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)02.03%2008/11/14
中央三井アセット中央三井Jリートファンド302.02%2008/11/14
中央三井アセット中央三井JリートアクティブF(1年決算型22.01%2008/12/24
住信アセットすみしんDCJ−REITアクティブファン01.97%2008/08/26
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)351.92%2008/08/15
新光投信J−REIT パッケージ31.77%2008/12/18
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)871.41%2008/10/17
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)100.82%2007/10/19
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)20.66%2008/02/20
大和投信ダイワ・アジアREITファンド(ダイワ10.57%2008/02/22
三井住友アセット三井住友・中国株アジアリート2007−9280.52%2008/10/09
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)190.31%2008/12/25
ゴールドマンサックスGS アジア不動産株&リート・ファンド3-0.03%2007/12/28
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)50-0.30%2008/12/10
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり5-0.60%2007/10/05
野村アセットノムラ日米REITファンド1,008-0.64%2008/12/18
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド0-0.88%2008/10/15
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン440-0.92%2008/10/17
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)43-0.94%2008/09/11
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型8-0.98%2008/04/17
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)27-0.99%2008/10/16
三井住友アセットDCグローバル・リート・オープン0-1.00%2008/02/18
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向4-1.01%2007/10/12
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)116-1.03%2008/08/11
三菱UFJ投信世界3地域リートファンド(毎月決算型)6-1.08%2008/10/08
三菱UFJ投信オーストラリア・リート23-1.12%2008/02/08
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン0-1.22%2008/03/10
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース6-1.23%2007/10/12
日興アセットグローバルREITポートフォリオ10-1.24%2008/10/03
野村アセット野村US−REITオープン Cコース0-1.25%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Aコース2-1.25%2007/11/30
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし731-1.26%2007/10/05
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算4-1.26%2007/10/05
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド466-1.29%2008/08/13
岡三アセットグローバル・リート・セレクション116-1.32%2008/12/08
住信アセット住信 グローバルリートインカム(毎月決算0-1.33%2008/08/08
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション0-1.35%2007/05/10
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)0-1.35%2008/05/12
損保ジャパン損保ジャ‐ハイトマン・グローバルREIT5-1.38%2008/12/04
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン88-1.41%2008/10/30
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり0-1.44%2008/12/05
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス99-1.46%2008/10/16
野村アセット野村世界不動産投信640-1.52%2008/10/10
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)1,257-1.53%2007/10/05
日興アセット日興ワールドREITファンド4-1.54%2008/11/21
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月3-1.54%2008/08/08
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)291-1.58%2008/12/09
東京海上アセット世界REITラップ(為替ヘッジなし)1-1.60%2007/12/28
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT15-1.62%2007/12/25
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース2-1.63%2007/12/11
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月1,661-1.64%2008/07/09
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブFDC0-1.64%2008/02/22
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月46-1.65%2008/07/09
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM15-1.73%2007/10/12
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎96-1.80%2008/08/08
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース2-1.80%2008/01/15
国際投信ワールド・リート・オープン564-1.81%2008/09/10
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月477-1.82%2008/12/09
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM10-1.84%2007/12/11
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド169-1.84%2008/12/09
新光投信新光US−REITオープン18-1.87%2008/12/05
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替5-1.91%2007/11/19
住信アセットSTAM グローバルREITインデックス15-1.92%2008/08/01
住信アセットすみしんDCグローバルREITインデック0-1.92%2008/01/09
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ1-1.95%2008/09/10
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(海外リート)0-1.98%2007/10/15
大和投信ダイワファンドラップ外国REITセレクト33-1.99%2007/10/01
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース50-2.00%2007/10/12
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス0-2.02%2008/02/22
野村アセット野村US−REITオープン Bコース5-2.06%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Dコース3-2.06%2007/11/30
野村アセット野村世界REITインデックス(一任口座)13-2.09%2008/10/10
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA2-2.13%2007/12/14
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分98-2.14%2008/01/23
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)128-2.35%2008/12/05
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース13-2.45%2007/12/11
野村アセットグローバルREITオープン1,567-2.56%2008/10/15
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)12-2.56%2008/12/09
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース2-2.66%2008/01/15
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB10-2.94%2007/12/14
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分294-3.09%2008/01/23
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替7-3.17%2007/11/19
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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