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 2009年 6月 第4週 BRICS新興国株・投信 ≪ 6月22日〜6月26日 ≫

個別の投資信託 / 6月22日〜6月26日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、6月26日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、6月19日と6月26日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
三井住友アセットベトナム・アセアンファンド90.51%2008/10/10
大和投信ダイワ・アジア新興国株ファンド670.18%2008/07/10
アライアンスアライアンス新興国成長株A210.09%2007/11/30
ピクテ投信ピクテ新興国インカム株式F(毎月決算型)210-0.05%2008/10/10
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド9-0.20%2008/10/27
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(新興国株式)0-0.21%2007/10/15
SBIアセットSBIインド&ベトナム株ファンド136-0.22%2008/09/03
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算6-0.40%2008/10/23
大和投信ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国F506-0.48%2008/07/11
ベアリング投信みずほ欧州東欧株ファンド20-0.49%2008/10/24
シュローダー投信シュローダー・アジアエマージングオープン3-0.66%2008/09/24
ゴールドマンサックスGS BRICs 株式ファンド42-0.68%2007/11/30
アライアンスアライアンス新興国成長株B179-0.75%2007/11/30
ピクテ投信ピクテ・エマージング株式SMA0-0.86%2008/10/27
日興アセット日興新世代新興国株式ファンド329-0.90%2007/11/22
日興アセットエマージング1018-1.03%2008/11/07
野村アセットトルコ投資ファンド(オーロラ<2>)29-1.11%2007/09/21
国際投信エマージング株式オープン13-1.14%2007/11/16
損保ジャパン損保ジャパン‐フォルティス・トルコ株式68-1.25%2008/04/23
シュローダー投信グローバル・エマージング株式Fラップ向け1-1.31%2008/02/13
シュローダー投信エマージング株式F(1年決算型)22-1.33%2008/02/15
シュローダー投信グローバル・エマージング株式ファンド59-1.34%2008/02/14
シュローダー投信エマージング株式F(3ヶ月決算型)30-1.35%2008/08/08
ドイチェアセットDWS世界新興国株式ファンド201-1.38%2008/11/18
JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド685-1.39%2008/04/18
ドイチェアセットDWSグローバル新興国株投信17-1.40%2008/11/18
みずほ投信みずほウェルズファーゴエマージング株式オ103-1.41%2008/07/15
ニッセイアセットパトナムグローバルエマージング株式6-1.41%2008/12/25
HSBC投信HSBCブラジルオープン854-1.41%2007/06/26
日興アセット日興BRICs株式ファンド647-1.45%2008/07/15
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国債13-1.54%2007/12/25
三井住友アセットベトナムファンド2007−1028-1.61%2007/09/14
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バラン214-1.61%2008/07/25
シュローダー投信シュローダーBRICS株式ファンド489-1.75%2008/10/28
HSBC投信HSBC BRICs オープン304-1.83%2007/12/20
ゴールドマンサックスGS エマージング・資産分散ファンド197-1.85%2007/07/19
三井住友アセットベトナムファンド2006−1124-1.89%2008/02/13
HSBC投信HSBC 新BRICs ファンド181-1.95%2007/09/27
三井住友アセットベトナムファンド2007−528-2.12%2008/08/19
JPモルガンアセットJPM新興国インフラ株式ファンド65-2.12%2007/11/09
三菱UFJ投信東欧・ロシア株式ファンド51-2.24%2008/01/18
住信アセット住信 エマージング株式オープン28-2.67%2008/08/14
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型538-2.76%2008/07/25
JPモルガンアセットJPMロシア・東欧株ファンド104-2.88%2008/11/17
野村アセットノムラ新興国株ファンズA SMA0-2.91%2007/10/12
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Aコース20-2.95%2008/02/29
ドイチェアセットDWSロシア・欧州新興国株投信269-3.01%2008/01/18
T&Dアセットベトナム・ASEAN・バランスファンド46-3.02%2008/11/28
ドイチェアセットドイチェ・ロシア東欧株式ファンド254-3.11%2008/08/18
クレディスイス投信CSブラジル株式ファンド132-3.13%2008/09/12
ドイチェアセットりそな東欧フロンティア株式ファンド33-3.14%2008/11/18
野村アセットノムラ新興国株ファンズB SMA3-3.23%2007/10/12
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国株26-3.24%2007/12/25
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Bコース272-3.26%2008/02/29
野村アセット東欧投資ファンド(オーロラ<2>)29-3.35%2007/09/21
HSBC投信HSBCロシアオープン174-3.41%2007/02/16
大和投信ダイワ・ロシア株ファンド114-3.48%2008/11/13
ソシエテジェネラルSG ロシア東欧株ファンド52-6.44%2008/01/21
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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