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 2009年 6月 第3週 割安バリュー日本株・投信 ≪ 6月15日〜6月19日 ≫

個別の投資信託 / 6月15日〜6月19日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、6月19日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、6月12日と6月19日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
SBIアセット中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ141.74%2007/10/23
三井住友アセット中小型バリューオープン31.00%2008/07/17
日興アセット株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)372-1.72%2008/02/19
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・OP(確定拠0-2.10%2007/03/22
野村アセットノムラ・ジャパン・バリューO(野村SMA14-2.10%2007/03/23
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・オープン78-2.11%2008/09/12
野村アセットプライス・バリューオープン12-2.12%2007/12/13
野村アセットストラテジック・バリュ−・オ−プン4-2.47%2007/10/17
野村アセット野村バリュー・フォーカス・ジャパン73-2.48%2008/10/24
岡三アセット日本好配当割安株オープン1-2.64%2008/11/28
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>13-2.67%2008/11/20
安田投信スターバリューファンド11-2.69%2008/07/18
大和投信ダイワ日本株バリュー発掘ファンド31-2.98%2007/12/28
野村アセット日本割安成長株オープン6-3.09%2008/09/10
モルガンスタンレーMSマグナム・ジャパン・バリュー・オープ4-3.14%2008/12/22
三菱UFJ投信システムバリューオープン28-3.23%2008/06/16
JPモルガンアセットJPMジャパン・バリュー3-3.39%2008/08/25
住信アセットすみしんDCファンダメンタル・バリューフ12-3.46%2008/04/03
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープン8-3.49%2008/09/29
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープンDC年金13-3.49%2008/09/29
T&Dアセットアクティブ バリュー オープン182-3.56%2008/05/27
T&DアセットDCアクティブバリューオープン9-3.56%2007/05/25
三菱UFJ投信バリューオープン21-3.58%2008/12/24
三菱UFJ投信日本株オープン「バリュー55」44-3.77%2008/12/15
ソシエテジェネラルりそな・バリュ−&グロ−ス40-3.78%2008/09/11
安田投信M&Aバリューファンド11-3.78%2008/09/12
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン(SMA用)6-3.80%2008/09/18
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン425-3.81%2008/12/02
大和投信DC・ダイワ・バリュー株・オープン155-3.82%2007/12/03
安田投信安田日本株バリューアップセレクト10018-3.84%2008/10/24
日興アセット日本株バリューインベストメントパック24-3.85%2008/07/18
三井住友アセット三井住友・バリュー株式年金ファンド40-3.88%2008/05/15
日興アセット日興アクティブバリュー29-3.91%2008/01/25
ブラックロックブラックロック・ジャパン・バリュー6-3.96%2008/02/15
三菱UFJ投信スタイルセレクト・バリュー20-3.98%2007/12/07
大和投信ダイワ・バリューアップ・ファンド254-3.98%2008/11/07
三菱UFJ投信ジャパン・アクティブ・バリュー5-4.04%2007/08/17
大和住銀投信大和住銀DC日本バリュ−株ファンド118-4.05%2008/10/08
大和住銀投信大和住銀日本バリュー株ファンド189-4.05%2008/10/08
新光投信ディープバリュー株オープン10-4.10%2008/05/20
三井住友アセット三井住友・ダブル・バリュー・ファンド21-4.14%2008/05/22
大和住銀投信SMBCファンドラップ・日本バリュー株62-4.18%2007/12/25
フィデリティ投信フィデリティ・日本バリュー・ファンド35-4.35%2008/07/30
三菱UFJ投信日本株バリューファンド33-4.40%2008/09/09
三井住友アセット三井住友・日本株Newバリューオープン3-4.51%2008/06/19
岡三アセット日本バリューリサーチオープン5-4.71%2008/10/01
ユキ・マネジメントYMRみずほ日本株F(バリューセレクト)4-4.95%2008/03/06
岡三アセット日本ニューバリューオープン9-5.25%2008/04/25
岡三アセット日本バリュースターオープン65-5.66%2008/02/25
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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