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 2009年 6月 第2週 BRICS新興国株・投信 ≪ 6月8日〜6月12日 ≫

個別の投資信託 / 6月8日〜6月12日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、6月12日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、6月5日と6月12日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
三井住友アセットベトナムファンド2006−11266.07%2008/02/13
T&Dアセットベトナム・ASEAN・バランスファンド516.03%2008/11/28
三井住友アセットベトナムファンド2007−10305.83%2007/09/14
三井住友アセットベトナムファンド2007−5315.15%2008/08/19
HSBC投信HSBCロシアオープン2055.14%2007/02/16
三菱UFJ投信東欧・ロシア株式ファンド564.64%2008/01/18
大和投信ダイワ・ロシア株ファンド1364.20%2008/11/13
JPモルガンアセットJPMロシア・東欧株ファンド1204.19%2008/11/17
大和投信ダイワ・アジア新興国株ファンド714.15%2008/07/10
野村アセットノムラ新興国株ファンズB SMA33.65%2007/10/12
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Bコース3033.64%2008/02/29
JPモルガンアセットJPM新興国インフラ株式ファンド733.59%2007/11/09
HSBC投信HSBC 新BRICs ファンド1983.59%2007/09/27
三井住友アセットベトナム・アセアンファンド103.58%2008/10/10
ゴールドマンサックスGS BRICs 株式ファンド453.58%2007/11/30
シュローダー投信シュローダーBRICS株式ファンド5393.57%2008/10/28
ドイチェアセットDWSロシア・欧州新興国株投信3073.49%2008/01/18
シュローダー投信シュローダー・アジアエマージングオープン43.41%2008/09/24
ドイチェアセットりそな東欧フロンティア株式ファンド373.37%2008/11/18
ドイチェアセットドイチェ・ロシア東欧株式ファンド2843.34%2008/08/18
ベアリング投信みずほ欧州東欧株ファンド223.30%2008/10/24
野村アセット東欧投資ファンド(オーロラ<2>)333.28%2007/09/21
日興アセットエマージング10193.28%2008/11/07
ニッセイアセットパトナムグローバルエマージング株式63.15%2008/12/25
ソシエテジェネラルSG ロシア東欧株ファンド613.13%2008/01/21
住信アセット住信 エマージング株式オープン303.00%2008/08/14
JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド7442.98%2008/04/18
SBIアセットSBIインド&ベトナム株ファンド1512.98%2008/09/03
ピクテ投信ピクテ・エマージング株式SMA02.89%2008/10/27
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国株282.79%2007/12/25
みずほ投信みずほウェルズファーゴエマージング株式オ1122.76%2008/07/15
ゴールドマンサックスGS エマージング・資産分散ファンド2142.73%2007/07/19
シュローダー投信グローバル・エマージング株式Fラップ向け12.72%2008/02/13
シュローダー投信グローバル・エマージング株式ファンド592.70%2008/02/14
シュローダー投信エマージング株式F(3ヶ月決算型)332.70%2008/08/08
アライアンスアライアンス新興国成長株B1922.69%2007/11/30
シュローダー投信エマージング株式F(1年決算型)242.68%2008/02/15
国際投信エマージング株式オープン142.60%2007/11/16
日興アセット日興BRICs株式ファンド6652.56%2008/07/15
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド102.43%2008/10/27
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算72.41%2008/10/23
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(新興国株式)02.38%2007/10/15
大和投信ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国F5502.32%2008/07/11
HSBC投信HSBC BRICs オープン3362.22%2007/12/20
野村アセットトルコ投資ファンド(オーロラ<2>)292.18%2007/09/21
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国債132.14%2007/12/25
日興アセット日興新世代新興国株式ファンド3551.86%2007/11/22
損保ジャパン損保ジャパン‐フォルティス・トルコ株式681.82%2008/04/23
野村アセットノムラ新興国株ファンズA SMA01.73%2007/10/12
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Aコース221.65%2008/02/29
ドイチェアセットDWS世界新興国株式ファンド2251.57%2008/11/18
ピクテ投信ピクテ新興国インカム株式F(毎月決算型)2191.57%2008/10/10
ドイチェアセットDWSグローバル新興国株投信191.56%2008/11/18
アライアンスアライアンス新興国成長株A221.46%2007/11/30
クレディスイス投信CSブラジル株式ファンド1471.23%2008/09/12
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型5990.94%2008/07/25
HSBC投信HSBCブラジルオープン9090.52%2007/06/26
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バラン2300.35%2008/07/25
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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