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 2009年 6月 第1週 REIT不動産関連・投信 ≪ 6月1日〜6月5日 ≫

個別の投資信託 / 6月1日〜6月5日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、6月5日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、5月29日と6月5日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
三菱UFJ投信オーストラリア・リート2513.02%2008/02/08
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB119.06%2007/12/14
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)208.84%2008/12/25
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替88.78%2007/11/19
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA28.58%2007/12/14
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替58.58%2007/11/19
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ17.94%2008/09/10
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース27.85%2008/01/15
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(海外リート)07.74%2007/10/15
東京海上アセット世界REITラップ(為替ヘッジなし)07.69%2007/12/28
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション07.67%2007/05/10
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)147.66%2008/12/09
岡三アセットグローバル・リート・セレクション1277.66%2008/12/08
住信アセットSTAM グローバルREITインデックス167.60%2008/08/01
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス07.59%2008/02/22
野村アセット野村US−REITオープン Bコース67.58%2007/11/30
住信アセットすみしんDCグローバルREITインデック07.56%2008/01/09
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)07.54%2008/05/12
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース157.47%2007/12/11
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース27.46%2008/01/15
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT167.42%2007/12/25
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)1157.40%2008/12/05
野村アセット野村US−REITオープン Aコース27.37%2007/11/30
野村アセット野村世界REITインデックス(一任口座)147.32%2008/10/10
国際投信ワールド・リート・オープン5657.24%2008/09/10
野村アセット野村US−REITオープン Dコース47.24%2007/11/30
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)1247.22%2008/08/11
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算47.21%2007/10/05
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド4747.21%2008/08/13
日興アセットグローバルREITポートフォリオ127.19%2008/10/03
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM177.12%2007/10/12
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分3237.09%2008/01/23
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース27.06%2007/12/11
野村アセット野村US−REITオープン Cコース07.04%2007/11/30
損保ジャパン損保ジャ‐ハイトマン・グローバルREIT57.01%2008/12/04
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり07.01%2008/12/05
大和投信ダイワファンドラップ外国REITセレクト356.93%2007/10/01
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分1076.88%2008/01/23
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎1026.69%2008/08/08
三井住友アセットDCグローバル・リート・オープン06.63%2008/02/18
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)296.55%2008/10/16
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型86.53%2008/04/17
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン4536.44%2008/10/17
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向46.40%2007/10/12
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース566.39%2007/10/12
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)476.27%2008/09/11
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM116.25%2007/12/11
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド1666.23%2008/12/09
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月4726.20%2008/12/09
三菱UFJ投信世界3地域リートファンド(毎月決算型)66.12%2008/10/08
野村アセット野村世界不動産投信6816.09%2008/10/10
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン935.99%2008/10/30
野村アセットグローバルREITオープン1,6895.96%2008/10/15
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし7285.91%2007/10/05
日興アセット日興ワールドREITファンド45.88%2008/11/21
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)3175.85%2008/12/09
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月505.82%2008/07/09
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブFDC05.77%2008/02/22
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月1,6865.76%2008/07/09
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース65.71%2007/10/12
野村アセットノムラ日米REITファンド1,0925.68%2008/12/18
大和投信ダイワ・アジアREITファンド(ダイワ15.59%2008/02/22
新光投信新光US−REITオープン195.53%2008/12/05
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり45.42%2007/10/05
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン05.36%2008/03/10
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド04.95%2008/10/15
住信アセット住信 グローバルリートインカム(毎月決算04.86%2008/08/08
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月34.74%2008/08/08
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス1074.55%2008/10/16
三井住友アセット三井住友・中国株アジアリート2007−9294.37%2008/10/09
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)1,1624.03%2007/10/05
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)2122.63%2008/07/09
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)362.18%2008/08/15
三菱UFJ投信<DC>J−REITファンド02.17%2007/11/21
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(国内リート)01.88%2007/10/15
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)81.84%2008/03/27
野村アセットJ−REITオープン1651.82%2007/10/17
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)41.79%2008/01/15
日興アセットインデックスファンド Jリート121.78%2008/09/12
新光投信J−REIT パッケージ31.78%2008/12/18
住信アセットSTAM JーREITインデックスオープ71.78%2008/08/01
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン51.77%2007/12/11
みずほ投信J−REITインデックス(みずほインベ)01.77%2008/12/25
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月1441.77%2008/07/14
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC111.76%2008/01/15
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)1191.76%2008/12/09
大和投信ダイワJ−REITオープン671.76%2008/12/09
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド01.76%2008/08/12
新光投信新光J−REITオープン1001.76%2008/07/15
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)521.68%2008/12/10
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算3041.51%2008/08/12
DIAMアセットDIAMストラテジック J−REIT F141.48%2008/09/16
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド821.48%2007/10/02
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金41.47%2008/02/05
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算231.45%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン591.45%2008/10/16
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド3141.44%2008/09/10
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド01.35%2008/08/05
大和投信ダイワファンドラップJ−REITセレクト311.33%2007/10/01
野村アセット野村日本不動産投信1871.32%2008/09/05
住信アセットすみしんDCJ−REITアクティブファン01.29%2008/08/26
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)221.23%2008/09/05
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)821.10%2008/10/17
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT40.98%2007/12/25
損保ジャパン損保ジャJ‐REITファンド(毎月分配30.93%2008/08/19
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算230.84%2008/08/07
中央三井アセット中央三井Jリートファンド300.79%2008/11/14
中央三井アセット中央三井JリートアクティブF(1年決算型20.79%2008/12/24
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)00.76%2008/11/14
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)20.26%2008/02/20
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)90.25%2007/10/19
ゴールドマンサックスGS アジア不動産株&リート・ファンド30.07%2007/12/28
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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