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 2009年 6月 第1週 BRICS新興国株・投信 ≪ 6月1日〜6月5日 ≫

個別の投資信託 / 6月1日〜6月5日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、6月5日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、5月29日と6月5日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
SBIアセットSBIインド&ベトナム株ファンド1477.34%2008/09/03
HSBC投信HSBC BRICs オープン3297.33%2007/12/20
HSBC投信HSBCブラジルオープン8907.21%2007/06/26
T&Dアセットベトナム・ASEAN・バランスファンド486.73%2008/11/28
三井住友アセットベトナム・アセアンファンド106.42%2008/10/10
三井住友アセットベトナムファンド2006−11256.19%2008/02/13
大和投信ダイワ・アジア新興国株ファンド666.16%2008/07/10
三井住友アセットベトナムファンド2007−5306.11%2008/08/19
三井住友アセットベトナムファンド2007−10296.06%2007/09/14
ドイチェアセットDWS世界新興国株式ファンド2205.17%2008/11/18
ドイチェアセットDWSグローバル新興国株投信195.16%2008/11/18
三菱UFJ投信東欧・ロシア株式ファンド534.96%2008/01/18
野村アセット東欧投資ファンド(オーロラ<2>)324.83%2007/09/21
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国株274.64%2007/12/25
シュローダー投信シュローダーBRICS株式ファンド5184.62%2008/10/28
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型5974.59%2008/07/25
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バラン2304.52%2008/07/25
シュローダー投信シュローダー・アジアエマージングオープン44.42%2008/09/24
住信アセット住信 エマージング株式オープン294.41%2008/08/14
日興アセット日興BRICs株式ファンド6194.33%2008/07/15
ゴールドマンサックスGS BRICs 株式ファンド434.33%2007/11/30
HSBC投信HSBC 新BRICs ファンド1904.27%2007/09/27
JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド7084.16%2008/04/18
JPモルガンアセットJPMロシア・東欧株ファンド1164.13%2008/11/17
野村アセットノムラ新興国株ファンズB SMA34.09%2007/10/12
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Bコース2924.07%2008/02/29
ドイチェアセットドイチェ・ロシア東欧株式ファンド2714.07%2008/08/18
ソシエテジェネラルSG ロシア東欧株ファンド594.04%2008/01/21
日興アセット日興新世代新興国株式ファンド3534.04%2007/11/22
ドイチェアセットりそな東欧フロンティア株式ファンド354.03%2008/11/18
日興アセットエマージング10194.02%2008/11/07
ドイチェアセットDWSロシア・欧州新興国株投信2963.95%2008/01/18
HSBC投信HSBCロシアオープン1923.86%2007/02/16
クレディスイス投信CSブラジル株式ファンド1473.68%2008/09/12
野村アセットノムラ新興国株ファンズA SMA03.66%2007/10/12
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Aコース213.65%2008/02/29
ピクテ投信ピクテ・エマージング株式SMA03.57%2008/10/27
大和投信ダイワ・ロシア株ファンド1313.39%2008/11/13
シュローダー投信グローバル・エマージング株式Fラップ向け13.20%2008/02/13
ベアリング投信みずほ欧州東欧株ファンド213.19%2008/10/24
シュローダー投信エマージング株式F(3ヶ月決算型)323.18%2008/08/08
シュローダー投信グローバル・エマージング株式ファンド563.18%2008/02/14
シュローダー投信エマージング株式F(1年決算型)233.18%2008/02/15
アライアンスアライアンス新興国成長株B1873.13%2007/11/30
ゴールドマンサックスGS エマージング・資産分散ファンド2123.12%2007/07/19
国際投信エマージング株式オープン143.06%2007/11/16
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド92.89%2008/10/27
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算72.88%2008/10/23
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(新興国株式)02.83%2007/10/15
アライアンスアライアンス新興国成長株A222.80%2007/11/30
ピクテ投信ピクテ新興国インカム株式F(毎月決算型)2102.77%2008/10/10
大和投信ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国F5402.75%2008/07/11
みずほ投信みずほウェルズファーゴエマージング株式オ1092.69%2008/07/15
ニッセイアセットパトナムグローバルエマージング株式62.66%2008/12/25
JPモルガンアセットJPM新興国インフラ株式ファンド702.56%2007/11/09
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国債131.65%2007/12/25
損保ジャパン損保ジャパン‐フォルティス・トルコ株式66-0.08%2008/04/23
野村アセットトルコ投資ファンド(オーロラ<2>)29-0.47%2007/09/21
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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