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 2009年 5月 第3週 BRICS新興国株・投信 ≪ 5月18日〜5月22日 ≫

個別の投資信託 / 5月18日〜5月22日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、5月22日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、5月15日と5月22日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
SBIアセットSBIインド&ベトナム株ファンド12920.27%2008/09/03
HSBC投信HSBC BRICs オープン2989.24%2007/12/20
ゴールドマンサックスGS BRICs 株式ファンド388.53%2007/11/30
日興アセット日興BRICs株式ファンド5377.46%2008/07/15
大和投信ダイワ・アジア新興国株ファンド587.42%2008/07/10
クレディスイス投信CSブラジル株式ファンド1397.41%2008/09/12
ピクテ投信ピクテ新興国インカム株式F(毎月決算型)2027.30%2008/10/10
HSBC投信HSBC 新BRICs ファンド1736.79%2007/09/27
野村アセットノムラ新興国株ファンズA SMA06.14%2007/10/12
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Aコース216.14%2008/02/29
JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド6185.50%2008/04/18
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Bコース2785.39%2008/02/29
野村アセットノムラ新興国株ファンズB SMA35.39%2007/10/12
野村アセットトルコ投資ファンド(オーロラ<2>)285.34%2007/09/21
住信アセット住信 エマージング株式オープン275.14%2008/08/14
日興アセットエマージング10174.89%2008/11/07
三菱UFJ投信東欧・ロシア株式ファンド494.78%2008/01/18
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国株264.78%2007/12/25
アライアンスアライアンス新興国成長株A204.73%2007/11/30
HSBC投信HSBCロシアオープン1674.68%2007/02/16
JPモルガンアセットJPMロシア・東欧株ファンド1024.60%2008/11/17
ドイチェアセットDWS世界新興国株式ファンド1944.54%2008/11/18
ドイチェアセットDWSグローバル新興国株投信164.53%2008/11/18
ニッセイアセットパトナムグローバルエマージング株式64.39%2008/12/25
ソシエテジェネラルSG ロシア東欧株ファンド544.13%2008/01/21
シュローダー投信シュローダーBRICS株式ファンド4614.11%2008/10/28
みずほ投信みずほウェルズファーゴエマージング株式オ1014.11%2008/07/15
野村アセット東欧投資ファンド(オーロラ<2>)274.01%2007/09/21
大和投信ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国F5013.95%2008/07/11
大和投信ダイワ・ロシア株ファンド1153.95%2008/11/13
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド83.90%2008/10/27
シュローダー投信シュローダー・アジアエマージングオープン33.90%2008/09/24
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算63.89%2008/10/23
損保ジャパン損保ジャパン‐フォルティス・トルコ株式643.88%2008/04/23
国際投信エマージング株式オープン123.88%2007/11/16
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(新興国株式)03.81%2007/10/15
シュローダー投信グローバル・エマージング株式Fラップ向け03.64%2008/02/13
シュローダー投信エマージング株式F(1年決算型)213.62%2008/02/15
シュローダー投信グローバル・エマージング株式ファンド493.61%2008/02/14
シュローダー投信エマージング株式F(3ヶ月決算型)303.61%2008/08/08
三井住友アセットベトナムファンド2006−11233.55%2008/02/13
三井住友アセットベトナムファンド2007−10263.53%2007/09/14
ドイチェアセットDWSロシア・欧州新興国株投信2653.49%2008/01/18
ゴールドマンサックスGS エマージング・資産分散ファンド2003.23%2007/07/19
JPモルガンアセットJPM新興国インフラ株式ファンド653.18%2007/11/09
ピクテ投信ピクテ・エマージング株式SMA03.17%2008/10/27
ベアリング投信みずほ欧州東欧株ファンド203.09%2008/10/24
ドイチェアセットドイチェ・ロシア東欧株式ファンド2413.08%2008/08/18
ドイチェアセットりそな東欧フロンティア株式ファンド313.06%2008/11/18
アライアンスアライアンス新興国成長株B1712.86%2007/11/30
日興アセット日興新世代新興国株式ファンド3372.76%2007/11/22
三井住友アセットベトナムファンド2007−5272.69%2008/08/19
三井住友アセットベトナム・アセアンファンド92.31%2008/10/10
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型5212.13%2008/07/25
T&Dアセットベトナム・ASEAN・バランスファンド451.77%2008/11/28
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バラン2071.58%2008/07/25
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国債120.85%2007/12/25
HSBC投信HSBCブラジルオープン7530.04%2007/06/26
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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