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 2009年 5月 第1週 REIT不動産関連・投信 ≪ 5月7日〜5月8日 ≫

個別の投資信託 / 5月7日〜5月8日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、5月8日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、5月1日と5月8日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
大和投信ダイワ・アジアREITファンド(ダイワ111.61%2008/02/22
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)1611.25%2008/12/25
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)549.86%2008/12/10
ゴールドマンサックスGS アジア不動産株&リート・ファンド39.34%2007/12/28
三井住友アセット三井住友・中国株アジアリート2007−9288.93%2008/10/09
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)96.80%2007/10/19
三菱UFJ投信世界3地域リートファンド(毎月決算型)66.42%2008/10/08
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)1206.03%2008/08/11
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド05.51%2008/10/15
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)14.93%2008/02/20
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)04.58%2007/09/21
住信アセット住信 グローバルリートインカム(毎月決算04.44%2008/08/08
東京海上アセット世界REITラップ(為替ヘッジなし)04.26%2007/12/28
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎924.11%2008/08/08
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブFDC03.82%2008/02/22
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)3113.76%2008/12/09
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月1,5033.63%2008/07/09
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月473.62%2008/07/09
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月33.56%2008/08/08
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン03.51%2008/03/10
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス1053.50%2008/10/16
野村アセットグローバルREITオープン1,6253.05%2008/10/15
野村アセット野村世界不動産投信6492.85%2008/10/10
三菱UFJ投信<DC>J−REITファンド02.56%2007/11/21
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(国内リート)32.51%2007/10/15
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT162.48%2007/12/25
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型82.45%2008/04/17
三井住友アセットDCグローバル・リート・オープン02.45%2008/02/18
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)1982.41%2008/07/09
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)282.41%2008/10/16
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月4242.40%2008/12/09
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)02.39%2008/05/12
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM112.38%2007/12/11
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン3942.38%2008/10/17
DIAMアセットDIAMストラテジック J−REIT F142.35%2008/09/16
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド1472.35%2008/12/09
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)442.32%2008/09/11
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション02.30%2007/05/10
岡三アセットグローバル・リート・セレクション1222.22%2008/12/08
大和投信ダイワJ−REITオープン631.93%2008/12/09
住信アセットSTAM JーREITインデックスオープ51.93%2008/08/01
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン51.92%2007/12/11
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)1131.92%2008/12/09
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド01.92%2008/08/12
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン551.92%2008/10/16
新光投信新光J−REITオープン811.91%2008/07/15
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)31.91%2008/01/15
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド811.91%2007/10/02
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算221.91%2008/10/16
新光投信J−REIT パッケージ31.91%2008/12/18
みずほ投信J−REITインデックス(みずほインベ)01.90%2008/12/25
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月1361.90%2008/07/14
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC101.90%2008/01/15
日興アセットインデックスファンド Jリート111.89%2008/09/12
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)351.85%2008/08/15
野村アセット野村日本不動産投信1881.84%2008/09/05
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM161.80%2007/10/12
国際投信ワールド・リート・オープン4941.71%2008/09/10
野村アセット野村世界REITインデックス(一任口座)141.67%2008/10/10
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)01.67%2008/11/14
中央三井アセット中央三井Jリートファンド291.67%2008/11/14
中央三井アセット中央三井JリートアクティブF(1年決算型21.65%2008/12/24
損保ジャパン損保ジャJ‐REITファンド(毎月分配31.65%2008/08/19
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド4141.65%2008/08/13
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)751.64%2008/10/17
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(海外リート)01.59%2007/10/15
住信アセットSTAM グローバルREITインデックス131.59%2008/08/01
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金41.59%2008/02/05
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド3031.59%2008/09/10
住信アセットすみしんDCグローバルREITインデック01.57%2008/01/09
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ11.54%2008/09/10
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド01.51%2008/08/05
大和投信ダイワファンドラップJ−REITセレクト271.50%2007/10/01
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス01.50%2008/02/22
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT31.49%2007/12/25
日興アセット日興ワールドREITファンド41.49%2008/11/21
日興アセットグローバルREITポートフォリオ121.47%2008/10/03
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算41.47%2007/10/05
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算2981.46%2008/08/12
損保ジャパン損保ジャ‐ハイトマン・グローバルREIT51.39%2008/12/04
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)71.36%2008/03/27
野村アセットJ−REITオープン1591.34%2007/10/17
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース591.33%2007/10/12
住信アセットすみしんDCJ−REITアクティブファン01.22%2008/08/26
大和投信ダイワファンドラップ外国REITセレクト311.13%2007/10/01
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)211.02%2008/09/05
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算220.95%2008/08/07
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向40.84%2007/10/12
三菱UFJ投信オーストラリア・リート220.50%2008/02/08
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース60.35%2007/10/12
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし6530.19%2007/10/05
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)857-0.34%2007/10/05
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン88-0.36%2008/10/30
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり3-0.44%2007/10/05
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース2-1.31%2008/01/15
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース2-1.57%2008/01/15
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分288-1.85%2008/01/23
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース14-1.92%2007/12/11
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)13-1.96%2008/12/09
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB10-2.11%2007/12/14
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分106-2.15%2008/01/23
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース2-2.19%2007/12/11
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替9-2.35%2007/11/19
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA2-2.37%2007/12/14
野村アセット野村US−REITオープン Bコース5-2.42%2007/11/30
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)83-2.49%2008/12/05
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替7-2.65%2007/11/19
野村アセットノムラ日米REITファンド1,023-2.65%2008/12/18
野村アセット野村US−REITオープン Aコース2-2.68%2007/11/30
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり0-2.73%2008/12/05
野村アセット野村US−REITオープン Dコース4-2.79%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Cコース0-3.02%2007/11/30
新光投信新光US−REITオープン17-4.22%2008/12/05
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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