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 2009年 4月 第5週 REIT不動産関連・投信 ≪ 4月27日〜5月1日 ≫

個別の投資信託 / 4月27日〜5月1日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、5月1日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、4月24日と5月1日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
三菱UFJ投信オーストラリア・リート218.34%2008/02/08
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB106.73%2007/12/14
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)06.38%2008/05/12
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)856.34%2008/12/05
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション06.24%2007/05/10
岡三アセットグローバル・リート・セレクション1206.20%2008/12/08
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)135.67%2008/12/09
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替95.55%2007/11/19
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース155.49%2007/12/11
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA25.43%2007/12/14
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分2925.24%2008/01/23
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース25.24%2008/01/15
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月4135.22%2008/12/09
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM115.22%2007/12/11
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド1425.21%2008/12/09
大和投信ダイワファンドラップ外国REITセレクト315.19%2007/10/01
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(海外リート)04.99%2007/10/15
住信アセットSTAM グローバルREITインデックス134.92%2008/08/01
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月34.91%2008/08/08
住信アセットすみしんDCグローバルREITインデック04.90%2008/01/09
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)3004.87%2008/12/09
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス04.84%2008/02/22
国際投信ワールド・リート・オープン4814.73%2008/09/10
東京海上アセット世界REITラップ(為替ヘッジなし)04.70%2007/12/28
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ14.70%2008/09/10
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド4054.69%2008/08/13
野村アセット野村世界REITインデックス(一任口座)134.68%2008/10/10
損保ジャパン損保ジャ‐ハイトマン・グローバルREIT54.66%2008/12/04
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM164.64%2007/10/12
三井住友アセットDCグローバル・リート・オープン04.64%2008/02/18
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT164.64%2007/12/25
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり04.63%2008/12/05
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス1014.63%2008/10/16
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)1134.61%2008/08/11
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)274.55%2008/10/16
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型84.54%2008/04/17
野村アセットグローバルREITオープン1,5774.52%2008/10/15
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン3814.48%2008/10/17
野村アセット野村US−REITオープン Bコース54.48%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Dコース44.44%2007/11/30
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン894.43%2008/10/30
住信アセット住信 グローバルリートインカム(毎月決算04.41%2008/08/08
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)434.40%2008/09/11
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算44.39%2007/10/05
日興アセットグローバルREITポートフォリオ124.39%2008/10/03
新光投信新光US−REITオープン184.34%2008/12/05
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし6474.32%2007/10/05
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)154.32%2008/12/25
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎894.29%2008/08/08
ゴールドマンサックスGS アジア不動産株&リート・ファンド24.28%2007/12/28
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替74.20%2007/11/19
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース24.14%2007/12/11
日興アセット日興ワールドREITファンド44.13%2008/11/21
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース624.09%2007/10/12
野村アセット野村世界不動産投信6304.03%2008/10/10
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)8313.99%2007/10/05
三菱UFJ投信世界3地域リートファンド(毎月決算型)53.95%2008/10/08
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド03.93%2008/10/15
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース23.89%2008/01/15
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分1083.80%2008/01/23
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン03.70%2008/03/10
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月463.69%2008/07/09
三井住友アセット三井住友・中国株アジアリート2007−9263.64%2008/10/09
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月1,4513.63%2008/07/09
野村アセットノムラ日米REITファンド1,0493.52%2008/12/18
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブFDC03.52%2008/02/22
野村アセット野村US−REITオープン Aコース23.24%2007/11/30
野村アセット野村US−REITオープン Cコース03.23%2007/11/30
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向42.92%2007/10/12
大和投信ダイワ・アジアREITファンド(ダイワ12.75%2008/02/22
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり42.63%2007/10/05
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)492.48%2008/12/10
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース72.48%2007/10/12
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)12.14%2008/02/20
DIAMアセットDIAMストラテジック J−REIT F141.76%2008/09/16
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド2981.74%2008/09/10
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド791.72%2007/10/02
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算221.71%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン541.71%2008/10/16
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)01.70%2008/11/14
中央三井アセット中央三井Jリートファンド291.69%2008/11/14
中央三井アセット中央三井JリートアクティブF(1年決算型21.68%2008/12/24
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT31.67%2007/12/25
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)211.66%2008/09/05
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算2941.63%2008/08/12
野村アセットJ−REITオープン1571.61%2007/10/17
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)71.61%2008/03/27
野村アセット野村日本不動産投信1851.61%2008/09/05
住信アセットすみしんDCJ−REITアクティブファン01.60%2008/08/26
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金41.59%2008/02/05
大和投信ダイワファンドラップJ−REITセレクト271.57%2007/10/01
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算221.56%2008/08/07
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)741.54%2008/10/17
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド01.53%2008/08/05
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)31.52%2008/01/15
新光投信J−REIT パッケージ31.51%2008/12/18
住信アセットSTAM JーREITインデックスオープ51.51%2008/08/01
日興アセットインデックスファンド Jリート111.49%2008/09/12
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC101.49%2008/01/15
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド01.49%2008/08/12
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)1111.49%2008/12/09
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月1341.48%2008/07/14
みずほ投信J−REITインデックス(みずほインベ)01.48%2008/12/25
大和投信ダイワJ−REITオープン621.48%2008/12/09
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン51.46%2007/12/11
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)01.45%2007/09/21
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)1931.42%2008/07/09
新光投信新光J−REITオープン791.40%2008/07/15
損保ジャパン損保ジャJ‐REITファンド(毎月分配31.34%2008/08/19
三菱UFJ投信<DC>J−REITファンド01.34%2007/11/21
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(国内リート)31.31%2007/10/15
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)341.26%2008/08/15
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)80.18%2007/10/19
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

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