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 2009年 4月 第5週 BRICS新興国株・投信 ≪ 4月27日〜5月1日 ≫

個別の投資信託 / 4月27日〜5月1日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、5月1日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、4月24日と5月1日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
野村アセットトルコ投資ファンド(オーロラ<2>)2613.53%2007/09/21
損保ジャパン損保ジャパン‐フォルティス・トルコ株式5912.73%2008/04/23
三菱UFJ投信東欧・ロシア株式ファンド468.53%2008/01/18
HSBC投信HSBCブラジルオープン7018.10%2007/06/26
日興アセット日興新世代新興国株式ファンド3277.37%2007/11/22
ベアリング投信みずほ欧州東欧株ファンド206.88%2008/10/24
ゴールドマンサックスGS BRICs 株式ファンド346.35%2007/11/30
三井住友アセットベトナム・アセアンファンド86.17%2008/10/10
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型4845.79%2008/07/25
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド85.33%2008/10/27
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算65.31%2008/10/23
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(新興国株式)05.17%2007/10/15
日興アセットエマージング10165.17%2008/11/07
ゴールドマンサックスGS エマージング・資産分散ファンド1905.16%2007/07/19
シュローダー投信グローバル・エマージング株式Fラップ向け05.15%2008/02/13
シュローダー投信グローバル・エマージング株式ファンド475.14%2008/02/14
シュローダー投信エマージング株式F(1年決算型)195.13%2008/02/15
シュローダー投信エマージング株式F(3ヶ月決算型)285.13%2008/08/08
大和投信ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国F4764.90%2008/07/11
大和投信ダイワ・アジア新興国株ファンド524.88%2008/07/10
ピクテ投信ピクテ・エマージング株式SMA04.85%2008/10/27
三井住友アセットベトナムファンド2006−11214.78%2008/02/13
ドイチェアセットDWSロシア・欧州新興国株投信2464.76%2008/01/18
三井住友アセットベトナムファンド2007−10244.64%2007/09/14
国際投信エマージング株式オープン114.62%2007/11/16
みずほ投信みずほウェルズファーゴエマージング株式オ944.57%2008/07/15
ソシエテジェネラルSG ロシア東欧株ファンド484.41%2008/01/21
ドイチェアセットドイチェ・ロシア東欧株式ファンド2204.40%2008/08/18
ドイチェアセットりそな東欧フロンティア株式ファンド284.35%2008/11/18
三井住友アセットベトナムファンド2007−5254.27%2008/08/19
ニッセイアセットパトナムグローバルエマージング株式54.27%2008/12/25
JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド5584.13%2008/04/18
ピクテ投信ピクテ新興国インカム株式F(毎月決算型)1854.12%2008/10/10
アライアンスアライアンス新興国成長株B1654.07%2007/11/30
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バラン1984.01%2008/07/25
JPモルガンアセットJPM新興国インフラ株式ファンド623.98%2007/11/09
クレディスイス投信CSブラジル株式ファンド1303.82%2008/09/12
シュローダー投信シュローダー・アジアエマージングオープン33.75%2008/09/24
日興アセット日興BRICs株式ファンド4693.72%2008/07/15
JPモルガンアセットJPMロシア・東欧株ファンド913.69%2008/11/17
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Bコース2513.57%2008/02/29
住信アセット住信 エマージング株式オープン253.56%2008/08/14
野村アセットノムラ新興国株ファンズB SMA33.55%2007/10/12
野村アセットノムラ新興国株ファンズA SMA03.45%2007/10/12
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Aコース183.44%2008/02/29
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国株243.44%2007/12/25
SBIアセットSBIインド&ベトナム株ファンド1043.41%2008/09/03
ドイチェアセットDWSグローバル新興国株投信153.35%2008/11/18
ドイチェアセットDWS世界新興国株式ファンド1773.35%2008/11/18
T&Dアセットベトナム・ASEAN・バランスファンド422.84%2008/11/28
野村アセット東欧投資ファンド(オーロラ<2>)252.81%2007/09/21
アライアンスアライアンス新興国成長株A192.75%2007/11/30
HSBC投信HSBC BRICs オープン2552.44%2007/12/20
HSBC投信HSBC 新BRICs ファンド1521.48%2007/09/27
シュローダー投信シュローダーBRICS株式ファンド4261.40%2008/10/28
HSBC投信HSBCロシアオープン1440.80%2007/02/16
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国債120.73%2007/12/25
大和投信ダイワ・ロシア株ファンド990.33%2008/11/13
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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