各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 14:47 更新   ⇒ 【 関連ページ 】 次の期間 / 運用成績の目安 / 株と為替 / 株の売買動向 / 前の期間

 2009年 1月 第3週 BRICS新興国株・投信 ≪ 1月19日〜1月23日 ≫

個別の投資信託 / 1月19日〜1月23日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、1月23日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、1月16日と1月23日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(バラン153-0.81%2008/07/25
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国債4-1.15%2007/12/25
T&Dアセットベトナム・ASEAN・バランスファンド42-1.38%2008/11/28
HSBC投信HSBCブラジルオープン451-1.52%2007/06/26
三井住友アセットベトナムファンド2006−1118-1.54%2008/02/13
三井住友アセットベトナムファンド2007−1021-1.72%2007/09/14
三井住友アセットベトナムファンド2007−522-1.84%2008/08/19
三井住友アセットベトナム・アセアンファンド7-1.88%2008/10/10
ピクテ投信ピクテ新興国インカム株式F(毎月決算型)159-2.00%2008/10/10
クレディスイス投信CSブラジル株式ファンド104-2.20%2008/09/12
HSBC投信HSBC 新BRICs ファンド107-2.50%2007/09/27
アライアンスアライアンス新興国成長株A14-2.77%2007/11/30
BNPパリバアセットBNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型335-2.80%2008/07/25
野村アセットノムラ新興国株ファンズA SMA0-2.93%2007/10/12
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Aコース15-2.94%2008/02/29
HSBC投信HSBC BRICs オープン179-3.10%2007/12/20
ピクテ投信ピクテ・エマージング株式SMA0-3.19%2008/10/27
大和投信ダイワ・アジア新興国株ファンド39-3.25%2008/07/10
日興アセット日興BRICs株式ファンド323-3.30%2008/07/15
住信アセット住信 エマージング株式オープン19-3.36%2008/08/14
野村アセットノムラ新興国株ファンズB SMA2-3.47%2007/10/12
野村アセットノムラファンドマスターズ新興国株Bコース194-3.49%2008/02/29
ゴールドマンサックスGS BRICs 株式ファンド21-3.53%2007/11/30
みずほ投信みずほウェルズファーゴエマージング株式オ70-3.55%2008/07/15
国際投信エマージング株式オープン8-3.62%2007/11/16
ドイチェアセットDWS世界新興国株式ファンド123-3.71%2008/11/18
ドイチェアセットDWSグローバル新興国株投信10-3.72%2008/11/18
大和投信ダイワ/モルガン・スタンレー世界新興国F356-3.77%2008/07/11
アライアンスアライアンス新興国成長株B125-3.80%2007/11/30
大和住銀投信SMBCファンドラップ・新興国株17-3.81%2007/12/25
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(新興国株式)0-3.87%2007/10/15
JPモルガンアセットJPM新興国インフラ株式ファンド46-3.91%2007/11/09
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド(毎月決算4-3.97%2008/10/23
シュローダー投信グローバル・エマージング株式Fラップ向け0-4.00%2008/02/13
シュローダー投信グローバル・エマージング株式ファンド34-4.01%2008/02/14
シュローダー投信エマージング株式F(3ヶ月決算型)20-4.02%2008/08/08
シュローダー投信エマージング株式F(1年決算型)12-4.03%2008/02/15
JPモルガンアセットJPMエマージング株式ファンド7-4.03%2008/10/27
シュローダー投信シュローダーBRICS株式ファンド302-4.18%2008/10/28
SBIアセットSBIインド&ベトナム株ファンド77-4.19%2008/09/03
JPモルガンアセットJPM・BRICS5・ファンド378-4.25%2008/04/18
ニッセイアセットパトナムグローバルエマージング株式3-4.27%2008/12/25
シュローダー投信シュローダー・アジアエマージングオープン2-4.29%2008/09/24
ゴールドマンサックスGS エマージング・資産分散ファンド161-4.57%2007/07/19
日興アセットエマージング1012-4.63%2008/11/07
損保ジャパン損保ジャパン‐フォルティス・トルコ株式40-4.71%2008/04/23
日興アセット日興新世代新興国株式ファンド282-5.52%2007/11/22
ベアリング投信みずほ欧州東欧株ファンド21-5.69%2008/10/24
野村アセットトルコ投資ファンド(オーロラ<2>)18-5.85%2007/09/21
JPモルガンアセットJPMロシア・東欧株ファンド55-6.69%2008/11/17
野村アセット東欧投資ファンド(オーロラ<2>)17-6.71%2007/09/21
ドイチェアセットドイチェ・ロシア東欧株式ファンド143-7.01%2008/08/18
ドイチェアセットりそな東欧フロンティア株式ファンド18-7.06%2008/11/18
ソシエテジェネラルSG ロシア東欧株ファンド33-7.16%2008/01/21
大和投信ダイワ・ロシア株ファンド58-7.22%2008/11/13
HSBC投信HSBCロシアオープン80-7.41%2007/02/16
ドイチェアセットDWSロシア・欧州新興国株投信164-7.81%2008/01/18
三菱UFJ投信東欧・ロシア株式ファンド35-8.09%2008/01/18
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ