各分類へ |  投資顧問  |  動向  |  日本株  |  配当  |  割安  |  成長  |  北米  |  欧州  |  中国  |  インド  |

▽ 2009年9月26日 14:28 更新   ⇒ 【 関連ページ 】 次の期間 / 運用成績の目安 / 株と為替 / 株の売買動向 / 前の期間

 2008年 9月 第1週 好配当日本株・投信 ≪ 9月1日〜9月5日 ≫

個別の投資信託 / 9月1日〜9月5日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、9月5日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、8月29日と9月5日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株・ファンド1,337-4.79%2008/10/10
フィデリティ投信フィデリティ・日本配当成長株投信292-4.79%2008/07/18
しんきんアセットしんきん好配当利回り株ファンド116-5.13%2008/10/31
しんきんアセットしんきん好配当利回り株ファンド(3カ月)26-5.54%2008/12/05
新光投信新光日本インカム株式F(3ヵ月決算型)306-5.63%2008/10/28
ユキ・マネジメントYMRみずほ日本株F(インカム)4-5.64%2008/03/06
国際投信ジャパン株式インカム(3ヶ月決算型)9-5.78%2008/10/02
大和投信インカム&キャッシュ2 2005−0920-5.78%2008/12/22
大和投信インカム&キャッシュ2 2005−1125-5.83%2008/02/22
大和住銀投信日本好配当株オープン866-5.91%2008/07/08
みずほ投信MHAM日本好配当株オープン19-5.95%2008/10/23
トヨタアセットトヨタアセット配当フォーカスオープン70-6.01%2008/04/24
野村アセット日本好配当株投信1,384-6.04%2008/12/19
野村アセット好配当日本株式オープン203-6.05%2008/09/30
中央三井アセット日本株配当オープン147-6.09%2008/07/10
損保ジャパン損保ジャパン好配当グローバル株式オープン2-6.19%2008/08/14
大和投信インカム&キャッシュ2 2006−0320-6.26%2008/06/23
大和投信ダイワ好配当日本株投信213-6.26%2008/07/08
大和投信ダイワ日本好配当株ファンド1,533-6.38%2008/10/10
三菱UFJ投信好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型)332-6.40%2008/10/06
三菱UFJ投信日本好配当株式ファンド38-6.42%2008/07/04
三菱UFJ投信日本好配当利回り株オープン468-6.43%2008/07/04
安田投信安田増配期待日本株ファンド(3カ月決算型19-6.43%2007/11/20
三菱UFJ投信日本株インカムファンド170-6.44%2008/09/09
損保ジャパン好配当ジャパン・オープン25-6.50%2008/12/19
損保ジャパンみずほ好配当日本株オ−プン964-6.52%2008/12/19
大和投信インカム&キャッシュ2 2006−0226-6.76%2008/05/16
大和投信インカム&キャッシュ2 2006−0139-6.78%2008/04/23
岡三アセット日本好配当割安株オープン2-6.85%2008/11/28
大和投信インカム&キャッシュ2 2005−1057-6.89%2008/01/22
大和投信インカム&キャッシュ2 2005−1234-6.91%2008/04/03
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>17-6.91%2008/11/20
住信アセット住信 ニュー配当利回り株オープン(3ヶ月3-7.21%2008/10/17
住信アセット住信 ニュー配当利回り株オープン138-7.22%2008/10/17
大和投信インカム&キャッシュ2 2005−0822-7.59%2008/11/21
農林中金全共連NZAM 日本好配当株オープン2-8.14%2008/10/10
岡三アセット日本好配当リバランスオープン63-8.77%2008/10/01
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
⇒ 本ページに掲載するデータの利用前に ≪注意/免責事項≫ を御確認下さい。

≪ 注意/免責事項 | 運用プロ に掲載する資産運用参考データ利用時の注意事項と免責事項について ≫

当サイトに掲載されている情報は、資産運用の参考データとして作成されたものであり、証券投資の勧誘を意図するものではありません。また当サイトに掲載する資産運用参考情報の正確性については万全を期しておりますが、当サイトの利用に伴って利用者に発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。当サイトは資産運用の参考データとして、各投資信託委託会社が金融庁EDINET等を経由して開示した書類や、ホームページ等で公表する基準価額・純資産額等を引用しておりますが、各書類の訂正、追加、削除、欠落、消滅、誤記、出典となるホームページにおける記載との差異などにより、利用者が被ったとされるいかなる損害についても一切の責任を負いません。

このページの先頭へ