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 2008年 6月 第4週 割安バリュー日本株・投信 ≪ 6月23日〜6月27日 ≫

個別の投資信託 / 6月23日〜6月27日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、6月27日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、6月20日と6月27日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
SBIアセット中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ21-1.25%2007/10/23
日興アセット株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)538-1.29%2008/02/19
安田投信スターバリューファンド14-1.68%2008/07/18
安田投信安田日本株バリューアップセレクト10026-1.80%2008/10/24
住信アセットすみしんDCファンダメンタル・バリューフ24-1.87%2008/04/03
安田投信M&Aバリューファンド25-1.89%2008/09/12
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープン11-1.91%2008/09/29
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープンDC年金12-1.91%2008/09/29
JPモルガンアセットJPMジャパン・バリュー5-2.03%2008/08/25
フィデリティ投信フィデリティ・日本バリュー・ファンド73-2.14%2008/07/30
新光投信ディープバリュー株オープン18-2.27%2008/05/20
三井住友アセット三井住友・ダブル・バリュー・ファンド35-2.28%2008/05/22
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>20-2.36%2008/11/20
岡三アセット日本好配当割安株オープン2-2.37%2008/11/28
三菱UFJ投信スタイルセレクト・バリュー27-2.41%2007/12/07
大和投信ダイワ日本株バリュー発掘ファンド49-2.42%2007/12/28
三井住友アセット三井住友・日本株Newバリューオープン6-2.46%2008/06/19
日興アセット日本株バリューインベストメントパック25-2.50%2008/07/18
日興アセット日興アクティブバリュー44-2.52%2008/01/25
岡三アセット日本バリュースターオープン139-2.53%2008/02/25
三菱UFJ投信システムバリューオープン38-2.59%2008/06/16
モルガンスタンレーMSマグナム・ジャパン・バリュー・オープ5-2.65%2008/12/22
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン600-2.66%2008/12/02
大和投信DC・ダイワ・バリュー株・オープン172-2.66%2007/12/03
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン(SMA用)3-2.66%2008/09/18
大和投信ダイワ・バリューアップ・ファンド465-2.67%2008/11/07
野村アセットストラテジック・バリュ−・オ−プン8-2.68%2007/10/17
野村アセット野村バリュー・フォーカス・ジャパン172-2.68%2008/10/24
野村アセットプライス・バリューオープン18-2.70%2007/12/13
三井住友アセット中小型バリューオープン5-2.71%2008/07/17
野村アセットノムラ・ジャパン・バリューO(野村SMA21-2.72%2007/03/23
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・OP(確定拠0-2.73%2007/03/22
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・オープン118-2.73%2008/09/12
岡三アセット日本バリューリサーチオープン8-2.74%2008/10/01
野村アセット日本割安成長株オープン11-2.75%2008/09/10
大和住銀投信SMBCファンドラップ・日本バリュー株88-2.77%2007/12/25
大和投信大和スタイル−バリュー・オープン1-2.78%2008/12/05
三菱UFJ投信バリューオープン30-2.88%2008/12/24
三菱UFJ投信日本株バリューファンド48-2.90%2008/09/09
T&DアセットDCアクティブバリューオープン11-2.91%2007/05/25
三菱UFJ投信ジャパン・アクティブ・バリュー8-3.00%2007/08/17
岡三アセット日本ニューバリューオープン14-3.04%2008/04/25
ソシエテジェネラルりそな・バリュ−&グロ−ス70-3.14%2008/09/11
三菱UFJ投信日本株オープン「バリュー55」80-3.37%2008/12/15
ブラックロックブラックロック・ジャパン・バリュー8-3.38%2008/02/15
ユキ・マネジメントYMRみずほ日本株F(バリューセレクト)5-3.44%2008/03/06
大和住銀投信大和住銀DC日本バリュ−株ファンド140-3.50%2008/10/08
T&Dアセットアクティブ バリュー オープン546-3.50%2008/05/27
大和住銀投信大和住銀日本バリュー株ファンド266-3.51%2008/10/08
三井住友アセット三井住友・バリュー株式年金ファンド52-4.03%2008/05/15
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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