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 2008年 6月 第3週 割安バリュー日本株・投信 ≪ 6月16日〜6月20日 ≫

個別の投資信託 / 6月16日〜6月20日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、6月20日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、6月13日と6月20日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
ユキ・マネジメントYMRみずほ日本株F(バリューセレクト)50.21%2008/03/06
フィデリティ投信フィデリティ・日本バリュー・ファンド750.01%2008/07/30
安田投信スターバリューファンド14-0.01%2008/07/18
三井住友アセット中小型バリューオープン5-0.01%2008/07/17
SBIアセット中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ21-0.17%2007/10/23
モルガンスタンレーMSマグナム・ジャパン・バリュー・オープ6-0.19%2008/12/22
岡三アセット日本バリュースターオープン145-0.25%2008/02/25
安田投信M&Aバリューファンド26-0.30%2008/09/12
岡三アセット日本ニューバリューオープン14-0.49%2008/04/25
岡三アセット日本バリューリサーチオープン8-0.52%2008/10/01
野村アセットノムラ・ジャパン・バリューO(野村SMA22-0.55%2007/03/23
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・オープン122-0.56%2008/09/12
野村アセットノムラ・ジャパン・バリュー・OP(確定拠0-0.57%2007/03/22
安田投信安田日本株バリューアップセレクト10031-0.58%2008/10/24
大和投信ダイワ日本株バリュー発掘ファンド52-0.59%2007/12/28
野村アセットプライス・バリューオープン18-0.60%2007/12/13
JPモルガンアセットJPMジャパン・バリュー5-0.67%2008/08/25
大和投信ダイワ・バリューアップ・ファンド479-0.69%2008/11/07
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン(SMA用)3-0.73%2008/09/18
大和投信ダイワ・バリュー株・オープン617-0.74%2008/12/02
大和投信DC・ダイワ・バリュー株・オープン175-0.75%2007/12/03
野村アセット日本割安成長株オープン12-0.77%2008/09/10
ブラックロックブラックロック・ジャパン・バリュー8-0.77%2008/02/15
三井住友アセット三井住友・ダブル・バリュー・ファンド36-0.79%2008/05/22
T&Dアセットアクティブ バリュー オープン554-0.80%2008/05/27
T&DアセットDCアクティブバリューオープン7-0.80%2007/05/25
大和住銀投信SMBCファンドラップ・日本バリュー株91-0.87%2007/12/25
大和住銀投信大和住銀DC日本バリュ−株ファンド145-0.89%2008/10/08
大和住銀投信大和住銀日本バリュー株ファンド275-0.89%2008/10/08
住信アセットすみしんDCファンダメンタル・バリューフ24-0.99%2008/04/03
日興アセット日興アクティブバリュー47-1.03%2008/01/25
日興アセット日本株バリューインベストメントパック26-1.05%2008/07/18
三菱UFJ投信システムバリューオープン38-1.07%2008/06/16
三菱UFJ投信スタイルセレクト・バリュー28-1.12%2007/12/07
三菱UFJ投信バリューオープン31-1.16%2008/12/24
三菱UFJ投信日本株オープン「バリュー55」83-1.16%2008/12/15
日興アセット株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)545-1.18%2008/02/19
野村アセット野村バリュー・フォーカス・ジャパン179-1.20%2008/10/24
三井住友アセット三井住友・日本株Newバリューオープン6-1.21%2008/06/19
野村アセットストラテジック・バリュ−・オ−プン9-1.23%2007/10/17
ソシエテジェネラルりそな・バリュ−&グロ−ス72-1.34%2008/09/11
岡三アセット日本好配当割安株オープン2-1.35%2008/11/28
岡三アセット日本好配当割安株オープン<2>21-1.35%2008/11/20
新光投信ディープバリュー株オープン19-1.39%2008/05/20
大和投信大和スタイル−バリュー・オープン1-1.47%2008/12/05
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープン11-1.50%2008/09/29
みずほ投信MHAM日本バリュー株オープンDC年金12-1.50%2008/09/29
三菱UFJ投信ジャパン・アクティブ・バリュー8-1.54%2007/08/17
三菱UFJ投信日本株バリューファンド49-1.61%2008/09/09
三井住友アセット三井住友・バリュー株式年金ファンド56-1.82%2008/05/15
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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