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 2008年 6月 第1週 REIT不動産関連・投信 ≪ 6月2日〜6月6日 ≫

個別の投資信託 / 6月2日〜6月6日 運用成績一覧 / 分配金を考慮しない基準価額に拠る

※ 本ページに掲載するデータはページ更新時点で判明しているもの。

※ 各運用会社が発表した、6月6日の基準価額・純資産を集計。

※ 運用成績評価に利用した基準価額は分配金による変動を考慮せず。

※ 「変動比」は、5月30日と6月6日の基準価額・変動比率。

※ 「開示日」欄は、該当する投信の有報(直近決算期)の公開日。

運用会社 ファンド名 純資産 変動比 開示日
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンBコース51.88%2008/01/15
エイアイジー投信AIG米国REITファンドBコース(為替231.84%2007/11/19
野村アセット野村US−REITオープン Bコース141.79%2007/11/30
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドB261.67%2007/12/14
大和投信ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)331.63%2008/12/09
大和投信ダイワUS−REIT・オープンBコース351.62%2007/12/11
ニッセイアセットニッセイAEW米国リートオープンAコース41.58%2008/01/15
エイアイジー投信AIG米国REITファンドAコース(為替151.55%2007/11/19
国際投信ワールド・リート・オープン1,0381.52%2008/09/10
野村アセット野村US−REITオープン Aコース41.50%2007/11/30
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドBコース(毎月分7051.47%2008/01/23
野村アセット野村世界不動産投信1,6551.43%2008/10/10
野村アセット野村US−REITオープン Dコース101.41%2007/11/30
フィデリティ投信フィデリティ・USリート・ファンドA51.40%2007/12/14
野村アセット野村US−REITオープン Cコース11.34%2007/11/30
大和投信ダイワファンドラップ外国REITセレクト301.34%2007/10/01
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・プラス3041.30%2008/10/16
大和投信ダイワUS−REIT・オープンAコース51.30%2007/12/11
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(海外リート)11.27%2007/10/15
大和投信DCダイワグローバルREITインデックス01.25%2008/02/22
三井住友アセットDCグローバル・リート・オープン01.24%2008/02/18
三井住友アセット三井住友・グローバル・リート・オープン7041.23%2008/10/17
三井住友アセット三井住友・グローバルリートO(1年決算型151.22%2008/04/17
住信アセットすみしんDCグローバルREITインデック01.22%2008/01/09
三井住友アセット三井住友グローバルリートO(3ヵ月型)1091.21%2008/09/11
三井住友アセットグローバル不動産投信(隔月決算型)721.21%2008/10/16
住信アセットSTAM グローバルREITインデックス181.21%2008/08/01
野村アセットグローバルREITオープン4,1951.20%2008/10/15
岡三アセットワールド・リート・セレクション(米国)1641.19%2008/12/05
みずほ投信AMPグローバルREIT(みずほインベ11.15%2008/09/10
新光投信新光US−REITオープン541.15%2008/12/05
ゴールドマンサックスGS米国REITファンドAコース(毎月分2611.15%2008/01/23
大和投信ダイワ・グローバルREITファンド(SM321.14%2007/12/11
大和投信ダイワグローバルREIT・オープン(毎月8221.14%2008/12/09
DIAMアセットDIAMワールド・リート・インカム毎月3,4691.13%2008/07/09
大和投信りそな ワールド・リート・ファンド2611.13%2008/12/09
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブF毎月1161.11%2008/07/09
損保ジャパン損保ジャ‐ハイトマン・グローバルREIT121.09%2008/12/04
DIAMアセットDIAMワールドREITアクティブFDC01.09%2008/02/22
野村アセット野村世界REIT Bコース(野村證券SM311.05%2007/10/12
DIAMアセットDIAMワールド・リート・オープン01.04%2008/03/10
三菱UFJ投信欧豪リートファンド(毎月決算型)3961.03%2008/08/11
東京海上アセット世界REITラップ(為替ヘッジなし)01.01%2007/12/28
大和投信ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)7511.01%2008/12/09
野村アセット米国不動産投信ハイ・インカムオープン1841.00%2008/10/30
日興アセットグローバルREITポートフォリオ560.95%2008/10/03
日興アセット日興・AMPグローバルREIT6ヶ月決算100.95%2007/10/05
大和住銀投信SMBCファンドラップ・G−REIT290.92%2007/12/25
岡三アセットワールド・リート(米国)為替ヘッジあり00.87%2008/12/05
岡三アセットワールド・リート・セレクション(欧州)1420.87%2008/12/10
野村アセット野村世界REITインデックス(一任口座)310.86%2008/10/10
DIAMアセットDIAM世界リートインデックスファンド6880.85%2008/08/13
三菱UFJ投信世界3地域リートファンド(毎月決算型)130.82%2008/10/08
野村アセット野村世界REIT Aコース(野村SMA向100.80%2007/10/12
岡三アセットJIT・グローバルリートF(SMA専用)00.69%2008/05/12
岡三アセットグローバル・リート・セレクション3290.67%2008/12/08
岡三アセットDCグローバル・リート・セレクション00.67%2007/05/10
日興アセット日興ワールドREITファンド120.61%2008/11/21
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Bコース1390.60%2007/10/12
大和投信ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月60.52%2008/08/08
大和投信ダイワ海外・債券&REIT・ファンド00.32%2008/09/12
ゴールドマンサックスGSグローバルREITポートフォリオ(毎2120.29%2008/08/08
野村アセット野村ファンドラップ世界REIT Aコース140.27%2007/10/12
岡三アセットワールド・リート・セレクション(アジア)180.27%2008/12/25
三菱UFJ投信オーストラリア・リート600.25%2008/02/08
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Bヘッジあり70.20%2007/10/05
大和住銀投信グローバル・リート・インカム・ファンド1-0.03%2008/10/15
住信アセット住信 グローバルリートインカム(毎月決算0-0.03%2008/08/08
日興アセットAMPグローバルREIT毎月Aヘッジなし1,125-0.09%2007/10/05
大和投信ダイワ・アジアREITファンド(ダイワ9-0.13%2008/02/22
日興アセットラサール・グローバルREIT(毎月分配)318-0.21%2007/10/05
三井住友アセット三井住友・中国株アジアリート2007−950-0.44%2008/10/09
ゴールドマンサックスGS アジア不動産株&リート・ファンド11-0.59%2007/12/28
野村アセットノムラ日米REITファンド2,427-0.69%2008/12/18
岡三アセット建設・不動産等A(セクター)2-1.47%2008/02/20
みずほ投信業種選択オープンLコース(不動産)1-2.16%2007/09/21
日興アセットP不動産・電鉄6-2.61%2007/05/16
野村アセット不動産関連F(業種別セレクトF)16-3.46%2007/10/19
大和住銀投信SMBCファンドラップ・J−REIT14-3.70%2007/12/25
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン64-3.91%2008/10/16
DIAMアセットDIAMJ−REITオープン2ヵ月決算34-3.91%2008/10/16
DIAMアセットDIAM J−REITアクティブファンド109-3.91%2007/10/02
ニッセイアセットニッセイJ−REITファンド(2ヵ月決算558-3.93%2008/08/12
中央三井アセットCMAM/Jリートファンド(ラップ向け)1-3.99%2008/11/14
みずほ投信みずほ J−REIT ファンド576-4.01%2008/09/10
大和投信DCダイワJ−REITアクティブファンド0-4.01%2008/08/05
大和投信ダイワファンドラップJ−REITセレクト29-4.02%2007/10/01
中央三井アセット中央三井JリートアクティブF(1年決算型1-4.02%2008/12/24
中央三井アセット中央三井Jリートファンド53-4.04%2008/11/14
三菱UFJ投信ファンド・マネジャー(国内リート)3-4.08%2007/10/15
三菱UFJ投信<DC>J−REITファンド0-4.09%2007/11/21
住信アセット住信J−REIT・リサーチ(毎月決算型)35-4.09%2008/09/05
岡三アセット日本Jリートオープン(毎月分配型)40-4.10%2008/08/15
みずほ投信J−REITアクティブファンドDC年金5-4.11%2008/02/05
野村アセットJ−REITオープン309-4.16%2007/10/17
三菱UFJ投信JリートOP(3ヵ月決算型)388-4.17%2008/07/09
野村アセットJ−REITファンド(確定拠出年金向け)5-4.19%2008/03/27
損保ジャパン損保ジャJ‐REITファンド(毎月分配4-4.19%2008/08/19
住信アセットすみしんDCJ−REITアクティブファン0-4.22%2008/08/26
新光投信新光J−REITオープン158-4.26%2008/07/15
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスF(毎月229-4.28%2008/07/14
DIAMアセットDIAMストラテジック J−REIT F32-4.28%2008/09/16
みずほ投信J−REITインデックス(みずほインベ)0-4.29%2008/12/25
みずほ投信MHAMJ−REITインデックスFDC14-4.29%2008/01/15
ニッセイアセットDCJ−REITインデックスファンド0-4.30%2008/08/12
大和投信ダイワJ−REITオープン(毎月分配型)226-4.31%2008/12/09
日興アセットインデックスファンド Jリート20-4.31%2008/09/12
大和投信ダイワJ−REITオープン113-4.31%2008/12/09
新光投信新光J−REITオープン(DC年金)5-4.31%2008/01/15
新光投信J−REIT パッケージ6-4.31%2008/12/18
住信アセットSTAM JーREITインデックスオープ6-4.31%2008/08/01
大和投信DC・ダイワJ−REITオープン8-4.33%2007/12/11
野村アセット野村日本不動産投信418-4.38%2008/09/05
しんきんアセットしんきんJリートオープン(毎月決算型)117-4.40%2008/10/17
みずほ投信J−REITアクティブオープン毎月決算40-4.44%2008/08/07
該当期間の投信一覧
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

運用方針別・ヒストリカル
⇒ 日本株関連: 日経平均連動型 / 日本株オープン / 好配当日本株 / 割安バリュー日本株 / 中小型グロース / 
⇒ 外国株関連: 北米企業株 / 欧州企業株 / 中国株 / インド株 / BRICS等新興国株 / 
⇒ その他テーマ: 社会的責任投資 / REIT不動産関連 / 資源エネルギ食料関連 / 

株と為替・ヒストリカル
⇒ 日本株指標: 日経平均株価 / TOPIX / JASDAQ / 
⇒ 米国株指標: NYダウ工業株30種 / S&P500 / NASDAQ総合 / 
⇒ 欧州株指標: ダウユーロ50種 / FTSE100 / DAX30 / 
⇒ 外国通貨: 米国ドル $ / ユーロ € / 日本円 / 
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